Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 6.95 | 12.54 | 6.80 | 10.78 | 6.12 | 8.96 | 7.51 | 7.13 | 4.61 | 5.36 | 3.51 | 3.10 | 4.28 | 2.64 | 1.35 | 2.30 |
| Amortyzacja | 5.11 | 4.44 | 3.58 | 2.75 | 2.45 | 1.98 | 1.82 | 1.93 | 0.66 | 0.54 | 0.51 | 0.51 | 0.55 | 0.28 | 0.27 | 0.27 |
| Zysk netto | 1.64 | 2.29 | 2.19 | 3.37 | 1.44 | 3.19 | 2.47 | 1.54 | 1.33 | 1.10 | 3.34 | 1.04 | -3.11 | 0.32 | 0.47 | 1.54 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -2.97 | 0.00 | -4.98 | 0.00 | -0.05 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 1.77 | 0.00 | -2.29 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.07 | -0.38 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -3.57 | -7.76 | -10.02 | -10.91 | -3.14 | -1.32 | 0.97 | -3.62 | -2.22 | -4.37 | -0.56 | 0.25 | -5.19 | -1.79 | -1.08 | -2.66 |
| CAPEX | -1.18 | -1.47 | -3.69 | -3.78 | -1.21 | -1.11 | -0.22 | -1.96 | -0.73 | -1.49 | -0.17 | -0.23 | -0.54 | -0.75 | -0.84 | -0.32 |
| Akwizycja | -0.23 | -4.64 | -6.91 | -5.12 | -2.07 | -0.24 | 0.00 | -2.51 | -0.46 | -2.60 | 0.00 | 0.00 | -5.44 | -0.76 | -0.09 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -7.49 | -7.46 | 4.33 | -0.75 | -3.85 | -7.15 | -9.03 | -3.25 | -2.13 | -1.27 | -2.43 | -3.61 | 0.13 | 2.69 | -1.05 | 0.17 |
| Spłata długu | -0.30 | -2.49 | -13.76 | -7.10 | -1.79 | -1.59 | -0.46 | -2.76 | 0.00 | -3.56 | 0.00 | -0.79 | 0.00 | -0.58 | 0.00 | -1.48 |
| Dywidenda | -1.08 | -2.80 | -0.98 | -2.08 | -1.34 | -0.60 | -1.10 | -1.30 | -0.50 | -1.46 | -0.91 | -0.45 | 0.00 | -3.55 | -1.56 | 0.00 |
| Należności | -2.97 | 0.00 | -4.98 | 0.00 | -0.05 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 1.77 | 0.00 | -2.29 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.06 | -0.36 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | -1.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.32 | -0.91 | 0.00 | -1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | -1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.18 | -0.43 | 0.00 | -0.09 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 6.32 | 2.97 | 4.77 | 4.04 | 4.34 | 3.78 | 4.03 | 2.33 | 1.17 | 0.00 | 0.92 | 0.00 | 1.96 | 0.00 | -0.80 | 0.00 |
| Środki na koniec okresu | 5.33 | 6.32 | 2.97 | 4.77 | 4.04 | 4.34 | 3.78 | 4.03 | 0.00 | 1.17 | 0.00 | 0.92 | 0.00 | 1.96 | 0.00 | -0.80 |
| Wolne przepływy FCF | 5.77 | 11.08 | 3.11 | 7.00 | 4.91 | 7.85 | 7.29 | 5.17 | 3.88 | 3.87 | 3.34 | 2.87 | 3.75 | 1.89 | 0.51 | 1.98 |