Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 17.00 | -10.00 | 7.00 | 14.00 | 14.00 | -27.00 | -60.00 | -43.00 | -14.00 | -12.00 | -5.00 | -16.00 | 13.00 | 16.00 | -23.00 | -41.00 | 16.00 | 9.00 | -1.00 | -12.00 | 17.00 | -30.00 | -22.00 | -27.00 | 10.00 | -3.00 | -21.00 | -53.00 | 19.00 | -2.00 | -9.00 | -21.00 | 48.00 | -39.00 | -15.00 | -89.00 | 8.00 | 17.00 |
| Amortyzacja | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 14.00 | 15.00 | 15.00 | 19.00 | 20.00 | 19.00 | 18.00 | 21.00 | 22.00 | 19.00 | 23.00 | 25.00 | 27.00 | 30.00 | 32.00 | 36.00 | 39.00 | 38.00 | 38.00 | 7.00 |
| Zysk netto | 5.00 | 2.00 | 35.00 | 33.00 | 7.00 | 2.00 | 20.00 | -3.00 | -6.00 | 8.00 | 16.00 | 6.00 | 20.00 | -445.00 | -5.00 | -111.00 | -62.00 | -5.00 | 201.00 | -18.00 | -14.00 | 19.00 | 4.00 | -25.00 | 129.00 | -46.00 | 4.00 | 7.00 | 11.00 | 12.00 | 8.00 | -15.00 | 23.00 | -21.00 | -23.00 | -54.00 | -41.00 | 32.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 33.00 | -34.00 | 2.00 | -4.00 | 9.00 | -20.00 | -59.00 | -23.00 | 10.00 | -3.00 | -10.00 | -12.00 | 6.00 | 11.00 | -1.00 | -33.00 | 27.00 | 8.00 | 11.00 | 1.00 | 59.00 | -23.00 | -24.00 | -12.00 | 7.00 | 13.00 | -10.00 | -54.00 | 24.00 | 1.00 | -5.00 | -28.00 | 11.00 | -22.00 | -14.00 | -57.00 | 35.00 | 24.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -17.00 | -4.00 | -6.00 | -5.00 | -12.00 | -35.00 | -4.00 | -5.00 | -11.00 | -4.00 | -4.00 | -1.00 | -4.00 | -4.00 | -4.00 | -1.00 | -4.00 | 18.00 | 300.00 | -3.00 | -6.00 | 0.00 | -6.00 | -10.00 | 1.00 | -11.00 | -10.00 | -4.00 | -14.00 | -11.00 | 19.00 | -15.00 | -22.00 | -10.00 | -13.00 | -6.00 | -13.00 | nan |
| CAPEX | -17.00 | -4.00 | -6.00 | -5.00 | -12.00 | -10.00 | -4.00 | -5.00 | -11.00 | -5.00 | -4.00 | -1.00 | -4.00 | -4.00 | -5.00 | -4.00 | -4.00 | -6.00 | -2.00 | -3.00 | -9.00 | -7.00 | -7.00 | -10.00 | -10.00 | -11.00 | -10.00 | -7.00 | -15.00 | -14.00 | -7.00 | -5.00 | -18.00 | -11.00 | -7.00 | -7.00 | -21.00 | -10.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | -4.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | -24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 7.00 | 1.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -2.00 | 89.00 | -1.00 | -1.00 | -2.00 | -2.00 | 48.00 | -1.00 | -2.00 | -1.00 | -1.00 | 242.00 | 0.00 | 16.00 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | -1.00 | -297.00 | 3.00 | -1.00 | -2.00 | -4.00 | -4.00 | -10.00 | -12.00 | -4.00 | -3.00 | -52.00 | -12.00 | -7.00 | -1.00 | 4.00 | -1.00 | -3.00 | -1.00 | -1.00 | nan |
| Spłata długu | -2.00 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 49.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | -297.00 | 13.00 | -1.00 | 0.00 | -1.00 | -1.00 | -7.00 | -2.00 | -1.00 | -1.00 | -266.00 | -18.00 | -1.00 | -1.00 | 5.00 | -1.00 | -3.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Dywidenda | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -4.00 | -3.00 | -13.00 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | -2.00 | -3.00 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Należności | -4.00 | -33.00 | 5.00 | 12.00 | -5.00 | 19.00 | -17.00 | -9.00 | -11.00 | 5.00 | -7.00 | 8.00 | -20.00 | -11.00 | 45.00 | 19.00 | -9.00 | 8.00 | -3.00 | 25.00 | -16.00 | -3.00 | 1.00 | 30.00 | 11.00 | 15.00 | -2.00 | 22.00 | 6.00 | 12.00 | -3.00 | 38.00 | 3.00 | -8.00 | -13.00 | 33.00 | -7.00 | 51.00 |
| Zobowiązania | 1.00 | -8.00 | -10.00 | 3.00 | -17.00 | -12.00 | -14.00 | 31.00 | 5.00 | 6.00 | 3.00 | 24.00 | -3.00 | 17.00 | -51.00 | 1.00 | 12.00 | 4.00 | -5.00 | 14.00 | -6.00 | -14.00 | -5.00 | -6.00 | 3.00 | 12.00 | -5.00 | -24.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 101.00 | 0.00 | 0.00 | -101.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 255.00 | 292.00 | 294.00 | 286.00 | 280.00 | 353.00 | 374.00 | 423.00 | 451.00 | 469.00 | 477.00 | 256.00 | 241.00 | 212.00 | 241.00 | 290.00 | 279.00 | 258.00 | 257.00 | 267.00 | 256.00 | 293.00 | 333.00 | 369.00 | 366.00 | 389.00 | 422.00 | 478.00 | 490.00 | 515.00 | 513.00 | 547.00 | 521.00 | 576.00 | 609.00 | 712.00 | 744.00 | 377.00 |
| Środki na koniec okresu | 267.00 | 374.00 | 292.00 | 294.00 | 286.00 | 280.00 | 353.00 | 374.00 | 423.00 | 451.00 | 469.00 | 477.00 | 256.00 | 241.00 | 212.00 | 241.00 | 290.00 | 279.00 | 258.00 | 257.00 | 267.00 | 256.00 | 293.00 | 333.00 | 369.00 | 366.00 | 389.00 | 422.00 | 434.00 | 490.00 | 515.00 | 513.00 | 547.00 | 521.00 | 576.00 | 609.00 | 712.00 | 380.00 |
| Wolne przepływy FCF | 0.00 | -14.00 | 1.00 | 9.00 | 2.00 | -37.00 | -64.00 | -48.00 | -25.00 | -17.00 | -9.00 | -17.00 | 9.00 | 12.00 | -28.00 | -45.00 | 12.00 | 3.00 | -3.00 | -15.00 | 8.00 | -37.00 | -29.00 | -37.00 | 0.00 | -14.00 | -31.00 | -60.00 | 4.00 | -16.00 | -16.00 | -26.00 | 30.00 | -50.00 | -22.00 | -96.00 | -13.00 | 7.00 |