| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q1 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2024 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
239.67 |
-46.57 |
-43.21 |
166.07 |
223.31 |
8.90 |
-79.28 |
168.04 |
187.21 |
-71.65 |
-76.16 |
172.43 |
-125.28 |
| Amortyzacja |
34.80 |
34.51 |
32.21 |
31.30 |
32.56 |
31.09 |
26.65 |
19.68 |
30.45 |
30.64 |
28.01 |
0.00 |
38.76 |
| Zysk netto |
148.10 |
77.93 |
-47.63 |
20.70 |
146.66 |
56.84 |
-41.32 |
18.01 |
99.66 |
38.56 |
-40.01 |
23.27 |
-68.71 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
49.57 |
-162.44 |
-27.82 |
126.21 |
35.76 |
-106.76 |
-64.68 |
125.91 |
51.09 |
-143.60 |
-61.91 |
130.44 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-27.63 |
-65.13 |
-45.07 |
-34.91 |
-18.87 |
-23.36 |
-40.75 |
-37.98 |
-39.81 |
-37.83 |
-40.26 |
-156.97 |
-503.63 |
| CAPEX |
-23.54 |
-59.93 |
-43.69 |
-37.85 |
-19.87 |
-24.17 |
-42.41 |
-56.32 |
-41.59 |
-39.46 |
-40.79 |
-45.27 |
-74.96 |
| Akwizycja |
-4.80 |
-5.07 |
1.63 |
3.07 |
1.11 |
0.90 |
3.22 |
1.29 |
2.40 |
1.74 |
-0.52 |
-115.97 |
-443.44 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
-1.76 |
-1.79 |
-3.38 |
-1.74 |
-156.76 |
75.73 |
117.16 |
-139.00 |
-141.09 |
110.20 |
114.56 |
-1.77 |
486.26 |
| Spłata długu |
-1.76 |
-1.76 |
-1.74 |
0.00 |
0.00 |
928.61 |
131.54 |
-207.10 |
-128.11 |
123.21 |
131.56 |
-1.77 |
0.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
-46.70 |
-254.92 |
76.82 |
247.79 |
-66.14 |
-270.66 |
34.27 |
207.06 |
-24.16 |
-226.00 |
10.84 |
238.82 |
41.08 |
| Zobowiązania |
19.35 |
62.04 |
-4.18 |
-58.56 |
-10.90 |
100.69 |
1.88 |
-52.06 |
-3.53 |
63.46 |
9.62 |
-69.84 |
-12.77 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
208.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
1.67 |
-0.03 |
-1.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
57.17 |
170.66 |
262.32 |
116.16 |
68.49 |
7.22 |
10.09 |
19.03 |
12.71 |
11.99 |
13.85 |
267.44 |
281.13 |
| Środki na koniec okresu |
267.44 |
57.17 |
170.66 |
262.30 |
116.16 |
68.49 |
7.22 |
10.09 |
19.03 |
12.71 |
11.99 |
281.13 |
138.48 |
| Wolne przepływy FCF |
216.13 |
-106.50 |
-86.90 |
128.22 |
203.43 |
-15.27 |
-121.69 |
111.72 |
145.62 |
-111.11 |
-116.95 |
127.17 |
-200.24 |