| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q1 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2020 |
2020 |
2020 |
2020 |
2024 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
10.68 |
-1.60 |
-1.16 |
1.33 |
1.66 |
-4.13 |
-7.43 |
-5.85 |
1.15 |
-22.54 |
-19.59 |
-10.74 |
-5.67 |
0.87 |
-6.56 |
4.08 |
4.91 |
2.83 |
-6.01 |
4.31 |
-1.05 |
| Amortyzacja |
1.25 |
1.28 |
1.30 |
1.31 |
1.25 |
1.15 |
1.01 |
0.83 |
0.52 |
0.74 |
0.61 |
0.62 |
0.59 |
0.60 |
0.60 |
0.53 |
5.05 |
1.09 |
1.00 |
1.23 |
1.19 |
| Zysk netto |
-3.61 |
-10.00 |
-11.10 |
-12.07 |
-10.73 |
-10.78 |
-12.79 |
-14.78 |
-19.44 |
-17.35 |
-16.93 |
-15.93 |
-25.15 |
-2.72 |
-15.56 |
-36.34 |
-6.43 |
-11.01 |
-4.98 |
-6.61 |
-1.12 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
5.11 |
-4.77 |
-0.16 |
2.05 |
1.11 |
-4.36 |
-5.36 |
-2.04 |
11.22 |
-14.75 |
-11.45 |
-2.64 |
-12.60 |
4.64 |
0.86 |
17.68 |
0.44 |
2.79 |
-2.18 |
1.90 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-5.95 |
5.28 |
-3.52 |
-2.66 |
-6.63 |
2.63 |
5.08 |
-0.55 |
-5.12 |
-40.02 |
-4.06 |
-1.47 |
-1.48 |
-1.03 |
-1.26 |
-1.08 |
-1.01 |
-0.71 |
0.05 |
-8.23 |
2.25 |
| CAPEX |
-0.09 |
-0.23 |
-0.09 |
-0.81 |
-0.45 |
-1.60 |
-1.23 |
-0.40 |
-1.74 |
-1.62 |
-2.21 |
-1.59 |
-2.12 |
-1.03 |
-1.26 |
-1.08 |
-1.01 |
-0.71 |
-0.33 |
-0.10 |
-0.30 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-1.49 |
0.25 |
0.86 |
0.38 |
0.00 |
-5.67 |
0.00 |
0.00 |
0.12 |
0.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
-2.58 |
-0.52 |
-0.77 |
3.66 |
-1.09 |
-1.26 |
-0.92 |
-0.46 |
0.94 |
-0.24 |
-0.76 |
-23.57 |
157.12 |
10.93 |
-1.12 |
-2.07 |
-0.54 |
-0.63 |
1.39 |
0.33 |
-2.62 |
| Spłata długu |
-0.44 |
-0.44 |
-0.88 |
0.00 |
-1.50 |
-1.50 |
-1.50 |
-0.75 |
-0.75 |
-0.76 |
-0.88 |
-23.14 |
-0.62 |
11.52 |
0.61 |
-2.18 |
-0.57 |
-0.64 |
1.38 |
-0.44 |
0.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
-0.53 |
-4.28 |
5.47 |
-1.45 |
7.90 |
-11.53 |
10.55 |
-5.52 |
8.94 |
-12.37 |
-2.33 |
6.00 |
-0.44 |
0.06 |
-6.67 |
2.29 |
-7.87 |
-2.08 |
1.39 |
2.67 |
1.77 |
| Zobowiązania |
-3.45 |
-1.00 |
4.45 |
-0.31 |
-6.66 |
2.53 |
-1.45 |
3.03 |
-1.54 |
3.14 |
-1.50 |
3.04 |
1.03 |
-0.90 |
0.72 |
1.96 |
0.52 |
-1.41 |
0.99 |
-2.72 |
0.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.07 |
0.10 |
0.16 |
0.41 |
0.24 |
0.58 |
2.73 |
1.82 |
0.51 |
0.12 |
-0.43 |
157.75 |
-0.59 |
-1.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
-2.20 |
-0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.60 |
-2.32 |
| Środki na początek okresu |
37.66 |
34.96 |
40.08 |
36.67 |
40.28 |
42.75 |
45.83 |
54.12 |
57.16 |
119.96 |
144.37 |
180.15 |
30.18 |
19.42 |
28.36 |
27.42 |
24.06 |
22.57 |
27.14 |
36.94 |
33.16 |
| Środki na koniec okresu |
36.94 |
37.66 |
34.96 |
40.08 |
34.17 |
40.28 |
42.75 |
45.83 |
54.12 |
57.16 |
119.96 |
144.37 |
180.15 |
30.18 |
19.42 |
28.36 |
27.42 |
24.06 |
22.57 |
33.16 |
31.80 |
| Wolne przepływy FCF |
10.59 |
-1.84 |
-1.25 |
0.51 |
1.21 |
-5.73 |
-8.66 |
-6.25 |
-0.59 |
-24.16 |
-21.80 |
-12.33 |
-7.80 |
-0.16 |
-7.82 |
3.01 |
3.89 |
2.12 |
-6.34 |
4.21 |
-1.34 |