Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 30,889.00 | 183,780.00 | -92,147.35 | -72,552.35 | 11,867.37 | 18,636.74 | 18,685.80 | 17,379.08 | -71,182.50 | 591,719.44 | -890,312.30 | 581,562.72 | 408,593.60 |
| Amortyzacja | 0.00 | 0.00 | 49,046.66 | 33,202.38 | 38,754.47 | 18,636.74 | 18,685.80 | 75,798.13 | 124,659.85 | 173,049.23 | 59,976.67 | 199,169.00 | 206,550.58 |
| Zysk netto | 26,258.00 | 58,456.00 | 103,995.90 | 263,021.64 | 180,601.81 | 110,416.61 | 150,148.64 | 520,444.10 | 113,696.60 | 105,042.61 | -950,288.97 | 70,460.04 | 86,599.31 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -86,645.00 | -98,408.00 | -215,617.33 | -234,674.67 | -247,473.81 | -37,205.90 | -209,808.59 | -331,514.36 | -384,947.54 | -353,987.84 | -257,026.77 | -108,186.45 | nan |
| CAPEX | 0.00 | 0.00 | -181,766.41 | -107,856.24 | -168,729.51 | -54,624.60 | -204,181.07 | -426,566.05 | -381,229.51 | -355,946.96 | -289,226.39 | -214,814.37 | -123,698.75 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | -15,568.31 | 3,203.66 | -84,000.00 | -5,000.00 | -9,976.81 | -36,446.07 | 4,969.82 | 16,605.14 | 32,199.62 | 106,677.92 | -8,576.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 58,292.00 | -34,646.00 | 288,521.44 | 929,095.52 | -50,068.34 | -230,342.41 | -6,679.33 | 330,746.97 | 385,170.91 | -235,880.65 | 26,344.27 | -430,338.03 | nan |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | -737,272.38 | -1,787,963.00 | -1,482,730.69 | -32,396.51 | -3,814,545.64 | -579,699.99 | -1,002,379.51 | -1,880,612.04 | -1,911,374.35 | -397,784.00 | nan |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | -42,805.00 | 0.00 | -52,857.15 | -35,714.29 | -38,571.43 | -81,428.58 | -147,142.86 | -34,705.60 | -14,452.61 | -1,012.20 | nan |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | 868,571.70 | 21,050.00 | 0.00 | 6,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 1,025,187.40 | 0.00 | 1,464,369.49 | 0.00 | 3,841,159.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -193,458.40 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 6,929.00 | 11,832.00 | 62,868.70 | 44,353.55 | 665,988.25 | 376,655.30 | 350,224.74 | 237,187.49 | 251,520.34 | 183,991.60 | 181,505.82 | 194,557.79 | 224,656.71 |
| Środki na koniec okresu | 9,465.00 | 62,869.00 | 44,353.55 | 665,988.25 | 376,655.30 | 350,224.74 | 239,772.58 | 251,520.34 | 183,991.60 | 181,505.82 | 176,801.64 | 166,445.61 | 92,608.56 |
| Wolne przepływy FCF | 30,889.00 | 183,780.00 | -273,913.77 | -180,408.58 | -156,862.14 | -35,987.86 | -185,495.26 | -409,186.96 | -452,412.01 | 235,772.48 | -1,179,538.69 | 366,748.35 | 284,894.85 |