Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
828.00 |
2,664.00 |
3,035.00 |
2,043.00 |
2,020.00 |
2,467.00 |
5,238.00 |
527.00 |
2,574.00 |
3,552.00 |
4,929.00 |
5,364.00 |
2,469.00 |
3,976.00 |
4,184.00 |
Amortyzacja |
354.00 |
364.00 |
428.00 |
393.00 |
385.00 |
740.00 |
1,337.00 |
1,036.00 |
983.00 |
994.00 |
969.00 |
910.00 |
933.00 |
961.00 |
948.00 |
Zysk netto |
1,938.00 |
1,839.00 |
1,642.00 |
2,715.00 |
1,043.00 |
647.00 |
3,642.00 |
10,990.00 |
-10,254.00 |
1,933.00 |
361.00 |
1,024.00 |
2,368.00 |
2,855.00 |
2,746.00 |
Zmiana w kapitale pracującym |
-1,499.00 |
283.00 |
254.00 |
-443.00 |
-550.00 |
667.00 |
1,029.00 |
-3,395.00 |
-2,063.00 |
-233.00 |
447.00 |
406.00 |
-1,483.00 |
-806.00 |
0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
3,250.00 |
-401.00 |
-422.00 |
-426.00 |
-535.00 |
-9,704.00 |
-1,113.00 |
1,156.00 |
288.00 |
1,511.00 |
-522.00 |
4,038.00 |
-1,091.00 |
-916.00 |
-1,023.00 |
CAPEX |
-448.00 |
-401.00 |
-440.00 |
-557.00 |
-535.00 |
-648.00 |
-1,247.00 |
-1,217.00 |
-826.00 |
-768.00 |
-596.00 |
-905.00 |
-916.00 |
-1,013.00 |
-1,024.00 |
Akwizycja |
3,698.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-9,468.00 |
0.00 |
0.00 |
-248.00 |
1,676.00 |
0.00 |
4,940.00 |
-393.00 |
0.00 |
0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
-4,078.00 |
-2,265.00 |
-1,358.00 |
-1,171.00 |
-1,866.00 |
10,183.00 |
-4,621.00 |
-4,226.00 |
-3,363.00 |
-3,913.00 |
-3,331.00 |
-9,344.00 |
-3,714.00 |
-2,678.00 |
-3,008.00 |
Spłata długu |
-9.00 |
-9.00 |
-8.00 |
-4.00 |
0.00 |
-12,314.00 |
-6,129.00 |
-8,893.00 |
-5,926.00 |
-5,451.00 |
-8,813.00 |
-7,126.00 |
-1,693.00 |
-191.00 |
-24.00 |
Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-1,207.00 |
-1,266.00 |
-2,202.00 |
-3,764.00 |
-2,888.00 |
-3,183.00 |
-1,953.00 |
-1,958.00 |
-1,959.00 |
-1,960.00 |
-1,965.00 |
-1,931.00 |
Należności |
-80.00 |
0.00 |
220.00 |
35.00 |
-22.00 |
416.00 |
534.00 |
-2,629.00 |
-2,280.00 |
140.00 |
-26.00 |
87.00 |
-228.00 |
18.00 |
-139.00 |
Zobowiązania |
-5.00 |
226.00 |
-241.00 |
45.00 |
45.00 |
-119.00 |
943.00 |
464.00 |
-23.00 |
-58.00 |
207.00 |
408.00 |
152.00 |
-295.00 |
-308.00 |
Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
271.00 |
280.00 |
0.00 |
0.00 |
Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-740.00 |
0.00 |
-8,320.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-271.00 |
-280.00 |
-455.00 |
-988.00 |
Środki na początek okresu |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
1,255.00 |
1,686.00 |
2,298.00 |
4,837.00 |
4,255.00 |
1,769.00 |
1,136.00 |
2,280.00 |
3,418.00 |
3,446.00 |
1,040.00 |
1,404.00 |
Środki na koniec okresu |
2.00 |
0.00 |
1,255.00 |
1,686.00 |
1,293.00 |
4,837.00 |
4,204.00 |
1,769.00 |
1,136.00 |
2,280.00 |
3,418.00 |
3,446.00 |
1,041.00 |
1,403.00 |
1,486.00 |
Wolne przepływy FCF |
380.00 |
2,263.00 |
2,595.00 |
1,486.00 |
1,485.00 |
1,819.00 |
3,991.00 |
-690.00 |
1,748.00 |
2,784.00 |
4,333.00 |
4,459.00 |
1,553.00 |
2,963.00 |
3,160.00 |