| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q4 |
Q1 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2024 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
11.78 |
7.32 |
9.70 |
9.97 |
9.63 |
6.01 |
13.03 |
6.08 |
6.00 |
8.21 |
1.26 |
1.79 |
1.48 |
10.09 |
13.01 |
| Amortyzacja |
0.00 |
0.00 |
3.90 |
3.63 |
3.76 |
3.46 |
4.38 |
2.51 |
1.76 |
2.08 |
1.16 |
0.92 |
0.87 |
0.00 |
4.06 |
| Zysk netto |
5.07 |
4.06 |
3.35 |
4.80 |
2.32 |
4.27 |
7.90 |
2.80 |
8.78 |
6.95 |
-2.49 |
72.10 |
0.60 |
5.64 |
5.76 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
2.48 |
-1.73 |
0.13 |
0.21 |
0.68 |
-1.28 |
2.10 |
-0.44 |
-0.21 |
-0.12 |
-1.40 |
0.16 |
-0.05 |
-2.84 |
1.17 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-7.37 |
-10.25 |
-10.21 |
-15.39 |
-15.84 |
-8.54 |
-10.11 |
-11.61 |
-4.10 |
-8.12 |
-4.96 |
-0.99 |
-0.74 |
-8.37 |
-6.02 |
| CAPEX |
-9.80 |
-6.42 |
-5.32 |
-16.00 |
-17.25 |
-15.74 |
-4.19 |
-16.78 |
-4.70 |
-7.51 |
-7.49 |
-0.55 |
-0.05 |
-9.71 |
-9.95 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
-3.34 |
1.68 |
1.72 |
5.51 |
5.77 |
-0.30 |
-0.19 |
1.81 |
-0.09 |
-0.28 |
-0.62 |
6.07 |
-1.06 |
0.98 |
-6.42 |
| Spłata długu |
-3.28 |
1.64 |
1.72 |
5.51 |
5.77 |
-0.30 |
-0.20 |
1.90 |
-0.09 |
-0.28 |
-0.77 |
-0.32 |
-1.05 |
2.15 |
-6.35 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.16 |
6.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.13 |
| Środki na początek okresu |
0.55 |
1.80 |
0.60 |
0.50 |
0.94 |
3.77 |
1.04 |
4.84 |
2.89 |
3.05 |
7.31 |
0.38 |
0.69 |
1.62 |
4.31 |
| Środki na koniec okresu |
1.62 |
0.55 |
1.80 |
0.60 |
0.50 |
0.94 |
3.77 |
1.04 |
4.84 |
2.89 |
3.05 |
7.31 |
0.38 |
4.31 |
4.88 |
| Wolne przepływy FCF |
1.99 |
0.92 |
4.38 |
-6.02 |
-7.62 |
-9.73 |
8.84 |
-10.70 |
1.30 |
0.71 |
-6.23 |
1.24 |
1.43 |
0.39 |
3.05 |