KeyCorp
Przepływy pięniężne
| index |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q4 |
Q1 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2020 |
2020 |
2020 |
2020 |
2019 |
2019 |
2019 |
2019 |
2018 |
2018 |
2018 |
2018 |
2017 |
2017 |
2017 |
2017 |
2016 |
2016 |
2016 |
2016 |
2015 |
2015 |
2015 |
2015 |
2014 |
2024 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
-1,205.00 |
-169.00 |
359.00 |
1,037.00 |
566.00 |
582.00 |
718.00 |
1,585.00 |
2,081.00 |
-78.00 |
881.00 |
-10.00 |
915.00 |
453.00 |
-205.00 |
946.00 |
622.00 |
278.00 |
-173.00 |
1,007.00 |
1,179.00 |
164.00 |
556.00 |
1,712.00 |
386.00 |
619.00 |
-211.00 |
736.00 |
1,668.00 |
-184.00 |
-405.00 |
829.00 |
136.00 |
351.00 |
373.00 |
882.00 |
190.00 |
1,161.00 |
-1,102.00 |
855.00 |
1,727.00 |
-140.00 |
| Amortyzacja |
19.00 |
25.00 |
24.00 |
28.00 |
35.00 |
35.00 |
36.00 |
37.00 |
26.00 |
34.00 |
40.00 |
-48.00 |
59.00 |
4.00 |
17.00 |
-1.00 |
26.00 |
32.00 |
54.00 |
58.00 |
62.00 |
63.00 |
58.00 |
92.00 |
95.00 |
92.00 |
103.00 |
106.00 |
103.00 |
98.00 |
100.00 |
21.00 |
169.00 |
62.00 |
62.00 |
71.00 |
60.00 |
66.00 |
50.00 |
53.00 |
5.00 |
3.00 |
| Zysk netto |
-410.00 |
273.00 |
219.00 |
65.00 |
303.00 |
287.00 |
312.00 |
394.00 |
542.00 |
533.00 |
448.00 |
629.00 |
645.00 |
729.00 |
622.00 |
582.00 |
428.00 |
187.00 |
146.00 |
469.00 |
416.00 |
425.00 |
407.00 |
484.00 |
482.00 |
482.00 |
418.00 |
197.00 |
364.00 |
412.00 |
325.00 |
228.00 |
173.00 |
201.00 |
188.00 |
229.00 |
217.00 |
239.00 |
235.00 |
254.00 |
-244.00 |
405.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-191.00 |
-217.00 |
-146.00 |
183.00 |
-148.00 |
-59.00 |
-289.00 |
239.00 |
-259.00 |
39.00 |
-147.00 |
201.00 |
-51.00 |
-40.00 |
-76.00 |
-2.00 |
-88.00 |
150.00 |
245.00 |
-77.00 |
41.00 |
-25.00 |
-130.00 |
109.00 |
-125.00 |
-64.00 |
67.00 |
-53.00 |
298.00 |
-160.00 |
-54.00 |
59.00 |
39.00 |
-200.00 |
23.00 |
23.00 |
-137.00 |
115.00 |
-39.00 |
215.00 |
335.00 |
-994.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
272.00 |
610.00 |
374.00 |
592.00 |
6,240.00 |
1,921.00 |
-7,336.00 |
-583.00 |
-6,174.00 |
-6,151.00 |
1,974.00 |
1,001.00 |
-5,955.00 |
-4,584.00 |
-5,530.00 |
-178.00 |
201.00 |
-15,022.00 |
-9,722.00 |
1,040.00 |
-2,485.00 |
-1,939.00 |
-1,534.00 |
-1,099.00 |
-1,424.00 |
-708.00 |
749.00 |
-1,406.00 |
-2,101.00 |
-655.00 |
1,923.00 |
-2,013.00 |
1,738.00 |
-2,845.00 |
-3,337.00 |
-586.00 |
-602.00 |
-1,417.00 |
582.00 |
-4,311.00 |
1,193.00 |
-711.00 |
| CAPEX |
-17.00 |
-13.00 |
-12.00 |
-43.00 |
-25.00 |
-50.00 |
-24.00 |
-35.00 |
-19.00 |
-36.00 |
-18.00 |
-35.00 |
1.00 |
-20.00 |
-12.00 |
-18.00 |
-18.00 |
-15.00 |
-12.00 |
-27.00 |
-20.00 |
-29.00 |
-9.00 |
-26.00 |
-37.00 |
-17.00 |
-19.00 |
-56.00 |
-32.00 |
-22.00 |
-2.00 |
-66.00 |
-49.00 |
-22.00 |
-8.00 |
-35.00 |
-23.00 |
-14.00 |
-3.00 |
-44.00 |
-23.00 |
-10.00 |
| Akwizycja |
0.00 |
9.00 |
1.00 |
2,914.00 |
3,516.00 |
981.00 |
1.00 |
3.00 |
2.00 |
-58.00 |
7.00 |
-20.00 |
-1,200.00 |
306.00 |
-9.00 |
1,831.00 |
2,898.00 |
-3,028.00 |
-8,848.00 |
-1,904.00 |
-1,256.00 |
-2,061.00 |
-714.00 |
-380.00 |
5.00 |
-64.00 |
-1,747.00 |
-70.00 |
6.00 |
-603.00 |
-207.00 |
-1,036.00 |
-519.00 |
-1,730.00 |
-620.00 |
137.00 |
-1,904.00 |
-377.00 |
-674.00 |
-1.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
883.00 |
-362.00 |
-427.00 |
-1,454.00 |
-6,798.00 |
-2,529.00 |
6,515.00 |
-832.00 |
4,132.00 |
6,223.00 |
-3,084.00 |
-841.00 |
5,011.00 |
3,985.00 |
5,582.00 |
-633.00 |
-926.00 |
14,938.00 |
10,028.00 |
-1,951.00 |
1,335.00 |
1,771.00 |
911.00 |
-254.00 |
573.00 |
230.00 |
-566.00 |
779.00 |
394.00 |
891.00 |
-1,646.00 |
1,112.00 |
-1,621.00 |
2,516.00 |
2,831.00 |
-159.00 |
189.00 |
443.00 |
373.00 |
3,458.00 |
-2,453.00 |
1,017.00 |
| Spłata długu |
-4,332.00 |
-1,621.00 |
1,181.00 |
-2,522.00 |
-5,730.00 |
-3,285.00 |
5,261.00 |
992.00 |
2,004.00 |
6,008.00 |
-988.00 |
-1,045.00 |
61.00 |
595.00 |
-1,004.00 |
1,054.00 |
-1,953.00 |
3.00 |
6,949.00 |
-1,733.00 |
90.00 |
-2.00 |
434.00 |
-1,308.00 |
40.00 |
139.00 |
-504.00 |
-703.00 |
158.00 |
2,262.00 |
-10.00 |
873.00 |
-1,859.00 |
649.00 |
562.00 |
-67.00 |
-137.00 |
1,585.00 |
998.00 |
103.00 |
-3,586.00 |
338.00 |
| Dywidenda |
-230.00 |
-230.00 |
-229.00 |
-228.00 |
-227.00 |
-228.00 |
-228.00 |
-228.00 |
-209.00 |
-209.00 |
-208.00 |
-209.00 |
-201.00 |
-206.00 |
-207.00 |
-207.00 |
-207.00 |
-207.00 |
-208.00 |
-209.00 |
-212.00 |
-191.00 |
-192.00 |
-198.00 |
-190.00 |
-141.00 |
-127.00 |
-127.00 |
-117.00 |
-118.00 |
-118.00 |
-111.00 |
-78.00 |
-78.00 |
-68.00 |
-68.00 |
-69.00 |
-69.00 |
-61.00 |
-62.00 |
-238.00 |
-265.00 |
| Należności |
0.00 |
-251.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-494.00 |
-189.00 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Emisja akcji |
813.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
590.00 |
0.00 |
5.00 |
6.00 |
1.00 |
8.00 |
12.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
5.00 |
11.00 |
2.00 |
2.00 |
3.00 |
1.00 |
5.00 |
4.00 |
10.00 |
-4.00 |
4.00 |
3.00 |
22.00 |
27.00 |
2.00 |
2.00 |
1.00 |
3.00 |
2.00 |
8.00 |
9.00 |
4.00 |
-806.00 |
2.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
-26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-38.00 |
0.00 |
-590.00 |
-44.00 |
-44.00 |
0.00 |
-709.00 |
-300.00 |
-135.00 |
-17.00 |
0.00 |
0.00 |
-117.00 |
-241.00 |
-248.00 |
-179.00 |
-167.00 |
-278.00 |
-541.00 |
-123.00 |
-156.00 |
-198.00 |
-270.00 |
-89.00 |
-107.00 |
-67.00 |
-73.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-123.00 |
-128.00 |
-197.00 |
-129.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
1,326.00 |
1,247.00 |
941.00 |
766.00 |
758.00 |
784.00 |
887.00 |
717.00 |
678.00 |
684.00 |
913.00 |
763.00 |
792.00 |
938.00 |
1,091.00 |
956.00 |
1,059.00 |
865.00 |
732.00 |
636.00 |
607.00 |
611.00 |
678.00 |
319.00 |
784.00 |
643.00 |
671.00 |
562.00 |
601.00 |
549.00 |
677.00 |
749.00 |
496.00 |
474.00 |
607.00 |
470.00 |
693.00 |
506.00 |
653.00 |
651.00 |
1,276.00 |
1,743.00 |
| Środki na koniec okresu |
1,276.00 |
1,326.00 |
1,247.00 |
941.00 |
766.00 |
758.00 |
784.00 |
887.00 |
717.00 |
678.00 |
684.00 |
913.00 |
763.00 |
792.00 |
938.00 |
1,091.00 |
956.00 |
1,059.00 |
865.00 |
732.00 |
636.00 |
607.00 |
611.00 |
678.00 |
319.00 |
784.00 |
643.00 |
671.00 |
562.00 |
601.00 |
549.00 |
677.00 |
749.00 |
496.00 |
474.00 |
607.00 |
470.00 |
693.00 |
506.00 |
653.00 |
1,743.00 |
1,909.00 |
| Wolne przepływy FCF |
-1,222.00 |
-182.00 |
347.00 |
994.00 |
541.00 |
532.00 |
694.00 |
1,550.00 |
2,062.00 |
-114.00 |
863.00 |
-45.00 |
916.00 |
433.00 |
-217.00 |
928.00 |
604.00 |
263.00 |
-185.00 |
980.00 |
1,159.00 |
135.00 |
547.00 |
1,686.00 |
349.00 |
602.00 |
-230.00 |
680.00 |
1,636.00 |
-206.00 |
-407.00 |
763.00 |
87.00 |
329.00 |
365.00 |
847.00 |
167.00 |
1,147.00 |
-1,105.00 |
811.00 |
1,704.00 |
-150.00 |