| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
18,006.63 |
36,197.18 |
109,560.95 |
-54,803.00 |
-120,613.26 |
49,384.11 |
| Amortyzacja |
9,312.86 |
11,513.82 |
15,867.04 |
18,991.01 |
18,309.79 |
18,003.24 |
| Zysk netto |
92,625.70 |
68,679.84 |
114,693.72 |
67,559.63 |
77,513.72 |
84,887.13 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-31,003.54 |
-5,164.62 |
-346,042.51 |
145,787.52 |
-249,286.78 |
-57,043.22 |
| CAPEX |
-31,124.54 |
-5,164.62 |
-92,376.87 |
-145,469.80 |
-129,603.80 |
-175,012.19 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,710.00 |
77.70 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
-11,213.39 |
-19,547.67 |
285,301.23 |
121,418.27 |
503,541.58 |
-305,543.59 |
| Spłata długu |
-23,896.95 |
-18,073.90 |
-288,147.00 |
-3,458.23 |
-90,491.50 |
115,835.01 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
124,876.51 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
31,820.05 |
8,159.33 |
19,204.99 |
65,667.07 |
278,196.36 |
412,086.79 |
| Środki na koniec okresu |
8,159.33 |
19,204.99 |
65,667.07 |
278,196.36 |
412,086.79 |
99,159.08 |
| Wolne przepływy FCF |
-13,117.91 |
31,032.56 |
17,184.07 |
-200,272.80 |
-250,217.06 |
-125,628.08 |