Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q1 |
| Rok | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2026 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 0.00 | 87.96 | 72.20 | 80.62 | 3.56 | 66.27 | 64.06 | 0.00 | -7.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.59 | 0.00 | 141.20 | 141.20 | 141.20 | 141.20 | 0.00 | 147.31 | 147.31 | 147.31 | 0.00 | 118.89 | 118.89 | 118.89 | 0.00 | 139.01 | 139.01 | 139.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.72 | 27.72 | 27.72 | nan |
| Amortyzacja | 0.00 | 43.98 | 36.10 | 40.31 | 48.93 | 33.14 | 32.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.03 | 32.03 | 32.03 | 32.03 | 0.00 | 16.65 | 16.65 | 16.65 | 0.00 | 13.43 | 13.43 | 13.43 | 0.00 | 10.57 | 10.57 | 10.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 0.00 |
| Zysk netto | 239.35 | 81.29 | 165.30 | 154.18 | -1,764.70 | 165.63 | 168.34 | 162.64 | 188.27 | 178.00 | 174.43 | 163.74 | 189.16 | 218.67 | 158.80 | 144.61 | 145.51 | 186.29 | 184.91 | 188.61 | 195.35 | 184.72 | 193.00 | 196.35 | 223.15 | 170.38 | 145.60 | 144.82 | 136.19 | 139.66 | 132.78 | 122.00 | 130.21 | 101.21 | 95.71 | 85.85 | 48.52 | 226.51 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -126.02 | -126.02 | -126.02 | -126.02 | 0.00 | -87.21 | -87.21 | -87.21 | 0.00 | -141.42 | -141.42 | -141.42 | 0.00 | -70.86 | -70.86 | -70.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -31.84 | -31.84 | -31.84 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -97.66 | -97.66 | -97.66 | -97.66 | 0.00 | -27.53 | -27.53 | -27.53 | 0.00 | -87.93 | -87.93 | -87.93 | 0.00 | -119.88 | -119.88 | -119.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -140.62 | -140.62 | -140.62 | 0.00 |
| CAPEX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -133.53 | -133.53 | -133.53 | -133.53 | 0.00 | -27.53 | -27.53 | -27.53 | 0.00 | -20.04 | -20.04 | -20.04 | 0.00 | -119.88 | -119.88 | -119.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -145.16 | -145.16 | -145.16 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.84 | 38.84 | 38.84 | 38.84 | 0.00 | -14.12 | -14.12 | -14.12 | 0.00 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 0.00 | -1.88 | -1.88 | -1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.75 | 36.75 | 36.75 | 0.00 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 0.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.00 | 329.20 | 257.00 | 298.28 | 294.72 | 203.65 | 139.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.63 | 64.63 | 64.63 | 64.63 | 0.00 | 51.38 | 51.38 | 51.38 | 0.00 | 40.33 | 40.33 | 40.33 | 0.00 | 19.71 | 19.71 | 19.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.27 | 12.27 | 12.27 | 0.00 |
| Środki na koniec okresu | 0.00 | 417.16 | 329.20 | 378.89 | 298.28 | 269.93 | 203.65 | 0.00 | -7.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.59 | 0.00 | 74.88 | 74.88 | 74.88 | 74.88 | 0.00 | 64.63 | 64.63 | 64.63 | 0.00 | 51.38 | 51.38 | 51.38 | 0.00 | 40.33 | 40.33 | 40.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.95 | 41.95 | 41.95 | 0.00 |
| Wolne przepływy FCF | 0.00 | 87.96 | 72.20 | 80.62 | 3.56 | 66.27 | 64.06 | 0.00 | -7.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.59 | 0.00 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 0.00 | 119.78 | 119.78 | 119.78 | 0.00 | 98.86 | 98.86 | 98.86 | 0.00 | 19.13 | 19.13 | 19.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -117.44 | -117.44 | -117.44 | 0.00 |