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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 4.16 | 35.55 | 40.56 | 39.31 | 28.06 | 36.83 | 46.75 | 40.20 | -6.75 | 72.81 | 130.09 | -83.18 | -13.80 | 73.22 |
| Amortyzacja | 16.14 | 16.78 | 17.45 | 17.89 | 19.61 | 19.87 | 23.90 | 26.38 | 28.87 | 30.87 | 34.02 | 29.41 | 32.42 | 38.03 |
| Zysk netto | 4.40 | 23.90 | 21.52 | 24.61 | 26.20 | 22.29 | 34.18 | 16.75 | 31.56 | 18.20 | 56.79 | 31.25 | 36.63 | 20.51 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -17.08 | 10.47 | -5.69 | -6.36 | -22.50 | -9.97 | -14.10 | -9.28 | -71.76 | 7.85 | 40.41 | -152.84 | -51.42 | -9.43 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -26.77 | -11.30 | -13.78 | -19.99 | -36.52 | -42.59 | -35.71 | -26.21 | -68.71 | -38.48 | -38.80 | -74.80 | -90.47 | -46.52 |
| CAPEX | -25.71 | -13.59 | -14.49 | -20.78 | -36.89 | -34.63 | -34.27 | -26.52 | -25.84 | -38.75 | -39.35 | -74.71 | -89.37 | -46.07 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.27 | -2.14 | 0.00 | -43.89 | 0.16 | 0.51 | 0.46 | 0.32 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -1.47 | -29.36 | -30.62 | -11.62 | 50.17 | -4.30 | -22.03 | -12.60 | 79.43 | -17.93 | -53.08 | 103.74 | 99.18 | 8.97 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.00 | -13.00 | -1.54 | -12.84 | -8.08 | -52.27 | -114.94 | -4.30 | 13.45 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 17.24 | 4.41 | -24.59 | -10.08 | -14.73 | -9.19 | -19.27 | -2.88 | -36.53 | 41.93 | -28.39 | -26.48 | -82.39 | 10.96 |
| Zobowiązania | -36.79 | -1.76 | 11.98 | 9.49 | 13.64 | 8.27 | 9.49 | 33.27 | 8.00 | 3.62 | 14.60 | 96.78 | 20.45 | -102.57 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.50 | -23.03 | -9.55 | -23.43 | -8.79 | -3.00 | -8.95 | -1.42 | -2.85 |
| Środki na początek okresu | 46.90 | 28.93 | 21.98 | 18.42 | 26.26 | 65.18 | 54.74 | 44.55 | 46.43 | 49.28 | 64.99 | 106.44 | 49.85 | 43.86 |
| Środki na koniec okresu | 28.93 | 21.98 | 18.42 | 26.26 | 65.18 | 54.74 | 44.55 | 46.43 | 49.28 | 64.99 | 106.44 | 49.85 | 43.86 | 78.78 |
| Wolne przepływy FCF | -21.55 | 21.96 | 26.07 | 18.52 | -8.83 | 2.20 | 12.48 | 13.68 | -32.59 | 34.06 | 90.74 | -157.89 | -103.17 | 26.18 |