Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
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| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 |
| Rok | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2026 | 2026 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | -131.89 | 442.85 | 303.87 | 340.21 | 280.88 | 286.48 | 240.32 | 318.99 | 181.55 | 308.18 | 168.95 | 223.82 | 216.81 | 277.48 | 295.82 | 187.85 | 236.76 | 0.00 | nan | nan |
| Amortyzacja | 110.82 | 153.17 | 0.00 | 161.75 | 76.29 | 124.39 | 159.25 | 136.25 | 522.85 | 136.82 | 119.88 | 0.00 | 109.73 | 83.00 | 103.16 | 0.00 | 75.77 | 0.00 | 213.34 | 186.90 |
| Zysk netto | 210.69 | 196.34 | 173.68 | 157.48 | 145.52 | 145.55 | 152.54 | 153.53 | 96.33 | 146.20 | 119.15 | 88.28 | 131.05 | 87.40 | 83.74 | 87.74 | 160.94 | 77.46 | 241.73 | 257.40 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -642.21 | 0.00 | 0.00 | -74.75 | -116.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -25.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.30 | 0.00 | -158.66 | 75.78 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -195.41 | -293.85 | -245.62 | -197.31 | -181.81 | -124.61 | -140.87 | -168.52 | -114.94 | -252.91 | -163.34 | -127.03 | -193.26 | -169.61 | -132.52 | -76.19 | -105.20 | 0.00 | -268.68 | -309.08 |
| CAPEX | -876.35 | 0.00 | 0.00 | -182.48 | -579.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -552.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -185.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -99.00 | 0.00 | -282.95 | -625.69 |
| Akwizycja | -5.10 | 0.00 | 0.00 | -5.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -66.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -39.11 | -17.55 | -517.97 | -18.33 | -25.31 | -349.65 | -15.46 | -36.00 | -105.56 | 16.85 | 65.93 | 400.94 | 860.39 | -280.64 | -170.10 | -19.07 | -111.05 | 0.00 | -697.82 | -34.40 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 849.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -63.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | -499.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -331.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -47.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -551.23 | 0.00 | 0.00 | -21.28 | -62.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -52.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -43.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | -23.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 781.98 | 651.12 | 1,137.44 | 965.75 | 819.02 | 1,001.24 | 854.22 | 718.03 | 798.69 | 664.18 | 553.58 | 76.10 | 66.71 | 233.08 | 245.60 | 146.59 | 134.45 | 0.00 | 1,077.09 | 1,008.63 |
| Środki na koniec okresu | 436.17 | 781.98 | 651.12 | 1,137.44 | 965.75 | 819.02 | 1,001.24 | 854.22 | 718.03 | 798.69 | 664.18 | 553.58 | 958.52 | 66.71 | 233.08 | 245.60 | 146.59 | 0.00 | 419.51 | 1,096.87 |
| Wolne przepływy FCF | -1,008.24 | 442.85 | 303.87 | 157.73 | -298.78 | 286.48 | 240.32 | 318.99 | -371.08 | 308.18 | 168.95 | 223.82 | 30.95 | 277.48 | 295.82 | 187.85 | 137.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |