Kellogg Company
Przepływy pięniężne
| index |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q4 |
Q1 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2020 |
2020 |
2020 |
2020 |
2019 |
2019 |
2019 |
2019 |
2018 |
2018 |
2018 |
2018 |
2017 |
2017 |
2017 |
2017 |
2016 |
2016 |
2016 |
2016 |
2015 |
2015 |
2015 |
2015 |
2014 |
2024 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
553.00 |
376.00 |
364.00 |
245.00 |
756.00 |
368.00 |
276.00 |
471.00 |
375.00 |
478.00 |
327.00 |
556.00 |
458.00 |
452.00 |
235.00 |
393.00 |
622.00 |
580.00 |
391.00 |
251.00 |
405.00 |
450.00 |
70.00 |
610.00 |
479.00 |
219.00 |
228.00 |
525.00 |
467.00 |
443.00 |
211.00 |
607.00 |
373.00 |
643.00 |
5.00 |
749.00 |
401.00 |
446.00 |
95.00 |
616.00 |
467.00 |
116.00 |
| Amortyzacja |
92.00 |
95.00 |
86.00 |
81.00 |
112.00 |
110.00 |
116.00 |
127.00 |
113.00 |
119.00 |
119.00 |
121.00 |
114.00 |
120.00 |
112.00 |
124.00 |
121.00 |
117.00 |
117.00 |
124.00 |
117.00 |
119.00 |
124.00 |
142.00 |
140.00 |
112.00 |
122.00 |
115.00 |
126.00 |
119.00 |
121.00 |
160.00 |
106.00 |
136.00 |
115.00 |
147.00 |
118.00 |
138.00 |
131.00 |
128.00 |
94.00 |
92.00 |
| Zysk netto |
370.00 |
344.00 |
271.00 |
55.00 |
270.00 |
362.00 |
302.00 |
-100.00 |
312.00 |
326.00 |
424.00 |
434.00 |
305.00 |
385.00 |
371.00 |
208.00 |
352.00 |
354.00 |
350.00 |
152.00 |
248.00 |
292.00 |
285.00 |
-82.00 |
383.00 |
599.00 |
444.00 |
428.00 |
297.00 |
282.00 |
262.00 |
-53.00 |
292.00 |
280.00 |
175.00 |
-40.00 |
205.00 |
222.00 |
227.00 |
-293.00 |
368.00 |
308.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
137.00 |
-51.00 |
-274.00 |
-38.00 |
289.00 |
-99.00 |
-128.00 |
79.00 |
16.00 |
113.00 |
-222.00 |
162.00 |
86.00 |
-18.00 |
-228.00 |
-13.00 |
181.00 |
107.00 |
-47.00 |
-131.00 |
295.00 |
32.00 |
-308.00 |
208.00 |
45.00 |
-45.00 |
-257.00 |
113.00 |
78.00 |
67.00 |
-72.00 |
240.00 |
10.00 |
201.00 |
-228.00 |
399.00 |
135.00 |
7.00 |
-274.00 |
258.00 |
7.00 |
-333.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-135.00 |
-121.00 |
-333.00 |
-90.00 |
-128.00 |
-139.00 |
-205.00 |
-136.00 |
6.00 |
-206.00 |
-112.00 |
-143.00 |
-55.00 |
-141.00 |
-189.00 |
64.00 |
-134.00 |
-313.00 |
-202.00 |
-157.00 |
1,258.00 |
-164.00 |
-163.00 |
-163.00 |
-124.00 |
-530.00 |
-131.00 |
-731.00 |
-101.00 |
-131.00 |
-131.00 |
-512.00 |
-131.00 |
-95.00 |
-155.00 |
-191.00 |
-643.00 |
-96.00 |
-197.00 |
-225.00 |
-161.00 |
-152.00 |
| CAPEX |
-143.00 |
-142.00 |
-155.00 |
-171.00 |
-167.00 |
-136.00 |
-203.00 |
-138.00 |
-83.00 |
-129.00 |
-138.00 |
-145.00 |
-107.00 |
-128.00 |
-173.00 |
-179.00 |
-108.00 |
-106.00 |
-112.00 |
-150.00 |
-142.00 |
-146.00 |
-148.00 |
-189.00 |
-119.00 |
-138.00 |
-132.00 |
-127.00 |
-106.00 |
-138.00 |
-130.00 |
-131.00 |
-127.00 |
-105.00 |
-144.00 |
-191.00 |
-144.00 |
-135.00 |
-83.00 |
-227.00 |
-188.00 |
-176.00 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-10.00 |
-7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,332.00 |
-8.00 |
0.00 |
0.00 |
-1.00 |
-28.00 |
0.00 |
-610.00 |
8.00 |
10.00 |
0.00 |
-379.00 |
-8.00 |
32.00 |
-18.00 |
0.00 |
-500.00 |
0.00 |
-117.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
-127.00 |
-232.00 |
-58.00 |
-990.00 |
179.00 |
-266.00 |
-33.00 |
-416.00 |
-282.00 |
-212.00 |
-171.00 |
-566.00 |
-339.00 |
-306.00 |
-95.00 |
-1,409.00 |
-213.00 |
-243.00 |
477.00 |
-174.00 |
-1,554.00 |
-201.00 |
24.00 |
-430.00 |
-298.00 |
200.00 |
-38.00 |
211.00 |
-443.00 |
-295.00 |
-77.00 |
-121.00 |
-427.00 |
-308.00 |
214.00 |
-596.00 |
247.00 |
-370.00 |
13.00 |
-375.00 |
-190.00 |
-313.00 |
| Spłata długu |
-75.00 |
-61.00 |
113.00 |
-613.00 |
381.00 |
-5.00 |
188.00 |
-283.00 |
-5.00 |
-133.00 |
288.00 |
-364.00 |
-137.00 |
-127.00 |
-4.00 |
-1,196.00 |
-5.00 |
-19.00 |
546.00 |
-3.00 |
-1,387.00 |
0.00 |
429.00 |
-34.00 |
-122.00 |
0.00 |
99.00 |
387.00 |
1.00 |
126.00 |
-1.00 |
50.00 |
-3.00 |
-14.00 |
424.00 |
22.00 |
421.00 |
-363.00 |
410.00 |
-251.00 |
-13.00 |
-157.00 |
| Dywidenda |
-197.00 |
-192.00 |
-191.00 |
-190.00 |
-206.00 |
-202.00 |
-202.00 |
-201.00 |
-202.00 |
-197.00 |
-197.00 |
-198.00 |
-198.00 |
-197.00 |
-195.00 |
-196.00 |
-196.00 |
-195.00 |
-195.00 |
-195.00 |
-194.00 |
-188.00 |
-192.00 |
-194.00 |
-194.00 |
-187.00 |
-187.00 |
-186.00 |
-187.00 |
-181.00 |
-182.00 |
-183.00 |
-182.00 |
-175.00 |
-176.00 |
-177.00 |
-176.00 |
-173.00 |
-174.00 |
-174.00 |
-196.00 |
-197.00 |
| Należności |
-14.00 |
-4.00 |
-173.00 |
187.00 |
-36.00 |
-83.00 |
-110.00 |
269.00 |
-183.00 |
-159.00 |
-184.00 |
187.00 |
-58.00 |
17.00 |
-155.00 |
188.00 |
52.00 |
29.00 |
-194.00 |
108.00 |
-14.00 |
-10.00 |
-229.00 |
215.00 |
-56.00 |
92.00 |
-175.00 |
166.00 |
-75.00 |
44.00 |
-192.00 |
229.00 |
-49.00 |
42.00 |
-201.00 |
87.00 |
-7.00 |
33.00 |
-240.00 |
253.00 |
87.00 |
16.00 |
| Zobowiązania |
81.00 |
77.00 |
-14.00 |
-308.00 |
7.00 |
-48.00 |
9.00 |
-90.00 |
33.00 |
261.00 |
207.00 |
-4.00 |
59.00 |
21.00 |
118.00 |
-117.00 |
3.00 |
61.00 |
44.00 |
-9.00 |
-29.00 |
45.00 |
-16.00 |
12.00 |
39.00 |
68.00 |
-4.00 |
58.00 |
65.00 |
59.00 |
11.00 |
-15.00 |
-18.00 |
68.00 |
89.00 |
292.00 |
21.00 |
87.00 |
27.00 |
62.00 |
-106.00 |
-106.00 |
| Emisja akcji |
145.00 |
22.00 |
23.00 |
9.00 |
6.00 |
26.00 |
19.00 |
33.00 |
71.00 |
133.00 |
40.00 |
13.00 |
12.00 |
20.00 |
18.00 |
7.00 |
45.00 |
14.00 |
46.00 |
24.00 |
28.00 |
5.00 |
7.00 |
7.00 |
90.00 |
20.00 |
50.00 |
10.00 |
22.00 |
25.00 |
40.00 |
12.00 |
123.00 |
69.00 |
164.00 |
65.00 |
106.00 |
33.00 |
57.00 |
53.00 |
23.00 |
42.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-110.00 |
0.00 |
-60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-240.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-220.00 |
-200.00 |
-70.00 |
-50.00 |
0.00 |
0.00 |
-126.00 |
-265.00 |
-125.00 |
0.00 |
-40.00 |
-188.00 |
-198.00 |
-350.00 |
-96.00 |
0.00 |
-285.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
272.00 |
242.00 |
274.00 |
1,099.00 |
308.00 |
347.00 |
299.00 |
373.00 |
323.00 |
313.00 |
286.00 |
440.00 |
395.00 |
391.00 |
435.00 |
1,329.00 |
1,047.00 |
1,016.00 |
397.00 |
453.00 |
340.00 |
272.00 |
321.00 |
309.00 |
257.00 |
370.00 |
281.00 |
267.00 |
334.00 |
298.00 |
280.00 |
346.00 |
531.00 |
310.00 |
251.00 |
299.00 |
294.00 |
349.00 |
443.00 |
426.00 |
569.00 |
694.00 |
| Środki na koniec okresu |
569.00 |
272.00 |
242.00 |
274.00 |
1,099.00 |
308.00 |
347.00 |
299.00 |
373.00 |
323.00 |
313.00 |
286.00 |
440.00 |
395.00 |
391.00 |
435.00 |
1,329.00 |
1,047.00 |
1,016.00 |
397.00 |
453.00 |
340.00 |
272.00 |
321.00 |
309.00 |
257.00 |
370.00 |
281.00 |
267.00 |
334.00 |
298.00 |
280.00 |
346.00 |
531.00 |
310.00 |
251.00 |
299.00 |
294.00 |
349.00 |
443.00 |
694.00 |
330.00 |
| Wolne przepływy FCF |
410.00 |
234.00 |
209.00 |
74.00 |
589.00 |
232.00 |
73.00 |
333.00 |
292.00 |
349.00 |
189.00 |
411.00 |
351.00 |
324.00 |
62.00 |
214.00 |
514.00 |
474.00 |
279.00 |
101.00 |
263.00 |
304.00 |
-78.00 |
421.00 |
360.00 |
81.00 |
96.00 |
398.00 |
361.00 |
305.00 |
81.00 |
476.00 |
246.00 |
538.00 |
-139.00 |
558.00 |
257.00 |
311.00 |
12.00 |
389.00 |
279.00 |
-60.00 |