Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q3 | Q2 |
| Rok | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | -11.14 | 92.48 | 84.44 | 89.57 | 379.42 | 37.92 | 33.07 | 29.09 | 19.27 | 10.13 |
| Amortyzacja | 1.11 | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zysk netto | 37.50 | 30.26 | 60.57 | 58.26 | 100.97 | 39.42 | -6.39 | 4.46 | -6.36 | -32.65 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -38.18 | -0.01 | 1.59 | 11.44 | 24.56 | 0.06 | 8.05 | 1.67 | 2.71 | -5.84 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -2.00 | -0.44 | -87.50 | 1.71 | -1,880.11 | -330.99 | -1.41 | -45.93 | -3.75 | -1,446.94 |
| CAPEX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.04 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.14 | -0.05 | -157.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -14.15 | -84.73 | -1.51 | -81.56 | 1,503.10 | 92.07 | 170.83 | -20.60 | -25.93 | 1,525.45 |
| Spłata długu | -21.14 | -0.24 | -91.61 | -22.53 | -1,036.89 | -127.30 | -200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | -43.65 | -59.37 | -48.00 | -38.83 | -42.15 | -27.58 | -27.55 | -20.60 | -14.33 | 0.00 |
| Należności | -5.13 | 0.99 | 1.47 | 13.04 | -8.17 | 3.82 | 7.33 | 2.35 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | -3.89 | -2.18 | 4.06 | -1.06 | 34.02 | -0.74 | -0.04 | -1.82 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | -0.15 | -0.01 | -0.41 | -0.01 | 639.26 | 0.00 | -1.62 | 0.00 | 0.00 | 1,027.79 |
| Wykup akcji | 0.00 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 61.67 | 54.22 | 58.62 | 49.23 | 47.53 | 249.26 | 46.44 | 83.88 | 88.48 | 0.00 |
| Środki na koniec okresu | 34.12 | 61.67 | 54.22 | 58.62 | 49.23 | 47.53 | 249.26 | 46.44 | 78.25 | 88.48 |
| Wolne przepływy FCF | -11.14 | 92.48 | 84.44 | 89.41 | 379.42 | 37.92 | 33.07 | 29.09 | 19.22 | 10.13 |