Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 45.29 | 41.37 | 56.30 | 67.20 | 76.35 | 67.50 | 32.65 | -34.81 | 75.00 | 74.42 | 63.31 | 65.04 |
| Amortyzacja | 22.91 | 19.05 | 34.60 | 36.22 | 35.04 | 36.74 | 37.92 | 33.68 | 29.26 | 25.75 | 22.92 | 21.32 |
| Zysk netto | 4.50 | 10.30 | 2.40 | 24.07 | 55.37 | 30.52 | -128.57 | -139.40 | -28.14 | 42.17 | 36.20 | 39.48 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 13.66 | 2.25 | 10.85 | 6.79 | 6.21 | -1.05 | -4.79 | 10.91 | 11.79 | -3.10 | -15.96 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -27.42 | -24.14 | -419.71 | -37.08 | -38.37 | -24.71 | -18.22 | -3.81 | -5.47 | -15.07 | -16.93 | -17.75 |
| CAPEX | -27.42 | -24.14 | -33.97 | -37.08 | -38.37 | -24.71 | -18.22 | -3.81 | -5.47 | -15.07 | -16.93 | -14.27 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | -385.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -18.03 | -17.14 | 390.85 | -44.16 | -25.47 | -2.57 | -59.11 | 21.50 | -37.98 | -8.26 | -71.26 | -74.03 |
| Spłata długu | -38.82 | -104.89 | -240.71 | -12.78 | -27.70 | -2.80 | -7.80 | -50.81 | -99.79 | -7.02 | -68.73 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -70.00 | 0.00 | 0.00 | -50.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.90 |
| Należności | 0.23 | -2.06 | 0.51 | -0.69 | -0.88 | 0.73 | -2.56 | -0.39 | 1.98 | -1.23 | 2.00 | 0.03 |
| Zobowiązania | 15.73 | 3.07 | -3.68 | -2.63 | 15.32 | 0.47 | -11.34 | 13.44 | -6.22 | -10.63 | 1.80 | 10.71 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.23 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.45 |
| Wykup akcji | -0.21 | 0.00 | 0.00 | -0.30 | 0.00 | 0.00 | -1.40 | -0.18 | -0.41 | -1.25 | -2.53 | -2.54 |
| Środki na początek okresu | 0.67 | 0.52 | 0.60 | 27.50 | 13.47 | 25.98 | 66.20 | 21.53 | 4.41 | 35.96 | 87.05 | 62.54 |
| Środki na koniec okresu | 0.52 | 0.60 | 27.50 | 13.47 | 25.98 | 66.20 | 21.53 | 4.41 | 35.96 | 87.05 | 62.17 | 62.53 |
| Wolne przepływy FCF | 17.87 | 17.23 | 22.33 | 30.12 | 37.98 | 42.79 | 14.43 | -38.62 | 69.53 | 59.36 | 46.38 | 50.77 |