Illinois Tool Works Inc.
Przepływy pięniężne
| index |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q4 |
Q1 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2020 |
2020 |
2020 |
2020 |
2019 |
2019 |
2019 |
2019 |
2018 |
2018 |
2018 |
2018 |
2017 |
2017 |
2017 |
2017 |
2016 |
2016 |
2016 |
2016 |
2015 |
2015 |
2015 |
2015 |
2014 |
2024 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
891.00 |
687.00 |
589.00 |
1,039.00 |
982.00 |
790.00 |
728.00 |
811.00 |
713.00 |
501.00 |
323.00 |
774.00 |
619.00 |
555.00 |
609.00 |
773.00 |
683.00 |
737.00 |
614.00 |
774.00 |
920.00 |
685.00 |
616.00 |
809.00 |
844.00 |
620.00 |
538.00 |
695.00 |
780.00 |
464.00 |
463.00 |
664.00 |
624.00 |
535.00 |
479.00 |
703.00 |
706.00 |
448.00 |
442.00 |
458.00 |
1,114.00 |
592.00 |
| Amortyzacja |
104.00 |
99.00 |
97.00 |
99.00 |
97.00 |
100.00 |
99.00 |
99.00 |
102.00 |
103.00 |
106.00 |
104.00 |
104.00 |
102.00 |
100.00 |
105.00 |
118.00 |
100.00 |
104.00 |
105.00 |
104.00 |
107.00 |
110.00 |
115.00 |
115.00 |
116.00 |
115.00 |
118.00 |
116.00 |
114.00 |
114.00 |
118.00 |
120.00 |
115.00 |
117.00 |
121.00 |
120.00 |
118.00 |
118.00 |
120.00 |
102.00 |
95.00 |
| Zysk netto |
1,160.00 |
759.00 |
819.00 |
717.00 |
772.00 |
754.00 |
714.00 |
907.00 |
727.00 |
738.00 |
662.00 |
609.00 |
639.00 |
775.00 |
671.00 |
642.00 |
582.00 |
319.00 |
566.00 |
641.00 |
660.00 |
623.00 |
597.00 |
607.00 |
638.00 |
666.00 |
652.00 |
-76.00 |
640.00 |
587.00 |
536.00 |
507.00 |
535.00 |
525.00 |
468.00 |
450.00 |
511.00 |
480.00 |
458.00 |
451.00 |
750.00 |
700.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
187.00 |
-187.00 |
-276.00 |
303.00 |
75.00 |
-60.00 |
-108.00 |
55.00 |
-116.00 |
-331.00 |
-424.00 |
113.00 |
-143.00 |
-213.00 |
-195.00 |
61.00 |
-31.00 |
297.00 |
-78.00 |
91.00 |
142.00 |
-78.00 |
-124.00 |
26.00 |
109.00 |
-189.00 |
-234.00 |
636.00 |
-16.00 |
-244.00 |
-218.00 |
89.00 |
-13.00 |
-129.00 |
91.00 |
95.00 |
95.00 |
-137.00 |
-159.00 |
-172.00 |
256.00 |
-209.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
294.00 |
-169.00 |
-152.00 |
-120.00 |
-103.00 |
-69.00 |
-111.00 |
127.00 |
-91.00 |
-73.00 |
-73.00 |
-808.00 |
-62.00 |
-49.00 |
-65.00 |
-63.00 |
-48.00 |
-50.00 |
-53.00 |
37.00 |
-69.00 |
-79.00 |
-72.00 |
-67.00 |
-93.00 |
-76.00 |
-89.00 |
-57.00 |
-72.00 |
-65.00 |
-57.00 |
105.00 |
-522.00 |
-65.00 |
-50.00 |
-57.00 |
8.00 |
-103.00 |
-58.00 |
-106.00 |
-117.00 |
-92.00 |
| CAPEX |
-108.00 |
-116.00 |
-95.00 |
-131.00 |
-126.00 |
-85.00 |
-113.00 |
-156.00 |
-101.00 |
-81.00 |
-74.00 |
-79.00 |
-71.00 |
-78.00 |
-68.00 |
-68.00 |
-52.00 |
-56.00 |
-60.00 |
-82.00 |
-90.00 |
-77.00 |
-77.00 |
-82.00 |
-101.00 |
-87.00 |
-94.00 |
-78.00 |
-78.00 |
-77.00 |
-64.00 |
-71.00 |
-81.00 |
-64.00 |
-57.00 |
-75.00 |
-62.00 |
-64.00 |
-83.00 |
-89.00 |
-118.00 |
-96.00 |
| Akwizycja |
395.00 |
-55.00 |
-57.00 |
9.00 |
6.00 |
10.00 |
-3.00 |
275.00 |
3.00 |
3.00 |
-2.00 |
-729.00 |
3.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
115.00 |
3.00 |
2.00 |
-4.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
2.00 |
-3.00 |
5.00 |
-455.00 |
1.00 |
-1.00 |
-23.00 |
0.00 |
-3.00 |
26.00 |
3.00 |
0.00 |
2.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
-1,121.00 |
-601.00 |
-524.00 |
-877.00 |
-788.00 |
-932.00 |
-185.00 |
-1,035.00 |
-681.00 |
-795.00 |
-489.00 |
-417.00 |
-608.00 |
-945.00 |
-594.00 |
-368.00 |
-306.00 |
-328.00 |
-1,047.00 |
-685.00 |
-671.00 |
-675.00 |
-295.00 |
-821.00 |
-761.00 |
-774.00 |
-1,608.00 |
-340.00 |
-455.00 |
-429.00 |
-450.00 |
-456.00 |
-155.00 |
-481.00 |
-1,163.00 |
-472.00 |
-395.00 |
-262.00 |
-1,397.00 |
-972.00 |
-943.00 |
-588.00 |
| Spłata długu |
-333.00 |
193.00 |
252.00 |
-86.00 |
-25.00 |
-166.00 |
-138.00 |
-146.00 |
196.00 |
-110.00 |
-299.00 |
-1.00 |
1.00 |
-350.00 |
0.00 |
-4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-1.00 |
1.00 |
14.00 |
-650.00 |
0.00 |
-1.00 |
-10.00 |
-840.00 |
0.00 |
6.00 |
20.00 |
-652.00 |
277.00 |
499.00 |
214.00 |
0.00 |
-284.00 |
0.00 |
209.00 |
0.00 |
-950.00 |
-120.00 |
202.00 |
| Dywidenda |
-415.00 |
-418.00 |
-419.00 |
-421.00 |
-396.00 |
-398.00 |
-400.00 |
-403.00 |
-377.00 |
-380.00 |
-382.00 |
-383.00 |
-359.00 |
-360.00 |
-361.00 |
-360.00 |
-339.00 |
-338.00 |
-342.00 |
-344.00 |
-323.00 |
-326.00 |
-328.00 |
-332.00 |
-262.00 |
-264.00 |
-266.00 |
-267.00 |
-224.00 |
-224.00 |
-226.00 |
-228.00 |
-195.00 |
-198.00 |
-200.00 |
-200.00 |
-177.00 |
-179.00 |
-186.00 |
-190.00 |
-443.00 |
-441.00 |
| Należności |
77.00 |
-31.00 |
-139.00 |
103.00 |
3.00 |
-25.00 |
-17.00 |
-44.00 |
-21.00 |
-95.00 |
-301.00 |
30.00 |
30.00 |
-108.00 |
-192.00 |
53.00 |
-260.00 |
292.00 |
10.00 |
78.00 |
78.00 |
-10.00 |
-106.00 |
142.00 |
86.00 |
-96.00 |
-192.00 |
59.00 |
-11.00 |
-38.00 |
-148.00 |
66.00 |
12.00 |
-55.00 |
-155.00 |
115.00 |
32.00 |
-16.00 |
-173.00 |
169.00 |
127.00 |
-120.00 |
| Zobowiązania |
-33.00 |
-18.00 |
22.00 |
-11.00 |
1.00 |
-6.00 |
2.00 |
-49.00 |
-40.00 |
8.00 |
116.00 |
-7.00 |
-36.00 |
15.00 |
65.00 |
-4.00 |
99.00 |
-93.00 |
17.00 |
-31.00 |
-5.00 |
-28.00 |
48.00 |
-49.00 |
-44.00 |
-8.00 |
55.00 |
-2.00 |
-6.00 |
-9.00 |
56.00 |
-26.00 |
-45.00 |
23.00 |
45.00 |
-43.00 |
-27.00 |
-22.00 |
62.00 |
-44.00 |
-14.00 |
64.00 |
| Emisja akcji |
2.00 |
0.00 |
41.00 |
4.00 |
9.00 |
7.00 |
33.00 |
12.00 |
0.00 |
1.00 |
16.00 |
8.00 |
0.00 |
16.00 |
26.00 |
6.00 |
32.00 |
11.00 |
17.00 |
35.00 |
26.00 |
13.00 |
11.00 |
11.00 |
1.00 |
0.00 |
10.00 |
26.00 |
13.00 |
27.00 |
18.00 |
10.00 |
17.00 |
18.00 |
39.00 |
11.00 |
1.00 |
16.00 |
31.00 |
55.00 |
9.00 |
44.00 |
| Wykup akcji |
-375.00 |
-375.00 |
-375.00 |
-375.00 |
-375.00 |
-375.00 |
-375.00 |
-500.00 |
-500.00 |
-375.00 |
-375.00 |
-250.00 |
-250.00 |
-250.00 |
-250.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-706.00 |
-375.00 |
-375.00 |
-375.00 |
-375.00 |
-500.00 |
-500.00 |
-500.00 |
-500.00 |
-250.00 |
-250.00 |
-250.00 |
-250.00 |
-518.00 |
-482.00 |
-520.00 |
-480.00 |
0.00 |
-216.00 |
-307.00 |
-1,479.00 |
-830.00 |
-375.00 |
-375.00 |
| Środki na początek okresu |
862.00 |
959.00 |
1,065.00 |
990.00 |
922.00 |
1,143.00 |
708.00 |
774.00 |
879.00 |
1,296.00 |
1,527.00 |
1,987.00 |
2,058.00 |
2,484.00 |
2,564.00 |
2,169.00 |
1,812.00 |
1,430.00 |
1,981.00 |
1,825.00 |
1,677.00 |
1,755.00 |
1,504.00 |
1,589.00 |
1,628.00 |
1,940.00 |
3,094.00 |
2,785.00 |
2,496.00 |
2,493.00 |
2,472.00 |
2,299.00 |
2,355.00 |
2,448.00 |
3,090.00 |
3,001.00 |
2,858.00 |
2,672.00 |
3,990.00 |
4,820.00 |
947.00 |
948.00 |
| Środki na koniec okresu |
947.00 |
862.00 |
959.00 |
1,065.00 |
990.00 |
922.00 |
1,143.00 |
708.00 |
774.00 |
879.00 |
1,296.00 |
1,527.00 |
1,987.00 |
2,058.00 |
2,484.00 |
2,564.00 |
2,169.00 |
1,812.00 |
1,430.00 |
1,981.00 |
1,825.00 |
1,677.00 |
1,755.00 |
1,504.00 |
1,589.00 |
1,628.00 |
1,940.00 |
3,094.00 |
2,785.00 |
2,496.00 |
2,493.00 |
2,472.00 |
2,299.00 |
2,355.00 |
2,448.00 |
3,090.00 |
3,001.00 |
2,858.00 |
2,672.00 |
3,990.00 |
948.00 |
873.00 |
| Wolne przepływy FCF |
783.00 |
571.00 |
494.00 |
908.00 |
856.00 |
705.00 |
615.00 |
655.00 |
612.00 |
420.00 |
249.00 |
695.00 |
548.00 |
477.00 |
541.00 |
705.00 |
631.00 |
681.00 |
554.00 |
692.00 |
830.00 |
608.00 |
539.00 |
727.00 |
743.00 |
533.00 |
444.00 |
617.00 |
702.00 |
387.00 |
399.00 |
593.00 |
543.00 |
471.00 |
422.00 |
628.00 |
644.00 |
384.00 |
359.00 |
369.00 |
996.00 |
496.00 |