iTeos Therapeutics, Inc.

Przepływy pięniężne



DANE W MLN.

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Kwartał Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q1
Rok 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2024 2025
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) -37.35 -33.93 -32.40 -13.77 -33.89 -29.55 -26.55 -27.17 -29.70 -30.32 -24.00 -58.82 605.00 -18.25 -14.79 -5.46 -10.23 -10.00 0.52 -6.94 -5.54 -5.84 -4.82 5.50 -33.76
Amortyzacja 0.30 0.31 0.30 0.23 0.22 0.23 0.22 0.22 0.20 0.20 0.18 0.15 0.18 0.15 0.13 0.14 0.14 0.13 0.12 0.15 0.16 0.16 0.15 0.32 0.32
Zysk netto -45.36 -7.13 -38.22 -30.55 -32.24 -34.30 -15.55 20.45 0.99 5.63 69.58 184.87 69.64 -26.46 -13.53 -14.90 -10.68 -7.20 -5.25 -5.38 -6.92 -5.75 -4.40 -43.71 -34.61
Zmiana w kapitale pracującym 31.39 -32.38 0.99 11.55 -6.27 0.10 -14.18 -52.01 -36.62 -41.91 -97.96 -247.88 531.24 4.83 -3.97 7.28 -1.41 -3.28 6.74 -0.96 0.79 -0.93 0.02 48.40 0.00
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) -91.49 16.32 -69.60 61.56 22.69 20.10 -31.69 -445.12 -0.10 -0.51 -0.32 -0.16 -0.53 -0.46 -0.09 -0.13 -0.10 -0.10 -0.04 -0.04 -0.09 -0.18 -0.62 13.62 47.69
CAPEX -0.09 -0.44 -0.94 -1.40 -0.75 -0.70 -0.12 -0.12 -0.08 -0.51 -0.23 -0.16 -0.53 -0.40 -0.09 -0.13 -0.10 -0.09 -0.03 0.02 -0.06 -0.14 -0.53 -0.15 -0.10
Akwizycja 0.00 0.00 0.00 -10.77 0.00 -20.80 31.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) -0.44 122.38 0.02 0.31 0.01 0.22 0.58 1.37 -0.00 0.28 0.33 2.36 0.44 0.20 0.67 0.83 212.87 -1.11 127.74 0.00 0.07 22.47 0.00 0.28 0.03
Spłata długu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dywidenda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Należności 36.96 -37.35 0.38 -2.27 0.03 -0.70 0.55 5.23 -0.87 -0.58 0.20 1.68 -0.91 -3.15 -0.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.57 0.00
Zobowiązania -3.96 5.33 -5.55 7.62 -2.07 -0.41 -2.10 -2.64 -1.04 0.98 5.46 0.52 -6.50 5.92 2.35 0.78 -0.15 -2.29 3.35 0.25 -0.92 -0.37 0.88 1.73 5.03
Emisja akcji -2.40 122.38 0.02 0.31 0.01 0.22 0.58 0.93 -0.00 0.28 0.33 2.94 0.44 0.20 0.67 125.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00 -0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Środki na początek okresu 251.10 146.65 251.18 204.40 216.48 225.60 285.04 752.47 792.15 824.28 848.84 899.90 303.07 321.52 336.45 340.11 136.99 147.85 19.99 26.34 33.26 16.21 22.05 124.05 142.43
Środki na koniec okresu 124.05 251.10 146.65 251.45 204.40 216.48 225.60 285.04 752.47 792.15 824.28 848.84 899.90 303.07 321.52 336.45 340.11 136.99 147.85 19.99 26.34 33.26 16.21 142.43 156.85
Wolne przepływy FCF -37.45 -34.37 -33.34 -15.16 -34.64 -30.25 -26.67 -27.29 -29.78 -30.83 -24.23 -58.98 604.47 -18.66 -14.88 -5.60 -10.33 -10.09 0.49 -6.93 -5.61 -5.99 -5.35 5.34 -33.87