Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -774,453.00 | 304,874.00 | -191,012.00 | 176,316.00 | -374,268.00 | 743,427.00 | -374,759.00 | 461,351.00 | 350,585.00 | -110,281.00 | 313,600.00 | 201,569.00 | nan |
| Amortyzacja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113,708.00 | 109,785.00 | 123,168.00 | 7,740.00 | 153,565.00 | 0.00 |
| Zysk netto | 111,191.00 | 203,565.00 | 214,895.00 | 159,014.00 | 102,917.00 | 8,639.00 | 48,723.00 | 185,695.00 | 175,825.00 | 486,062.00 | 305,860.00 | 498,087.00 | 0.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -33,513.00 | -412,097.00 | -168,408.00 | -543,442.00 | -309,571.00 | -215,484.00 | -74,943.00 | -139,161.00 | -66,260.00 | 41,451.00 | -106,739.00 | -62,190.00 | -264,770.00 |
| CAPEX | -60,651.00 | -238,359.00 | -362,947.00 | -535,209.00 | -309,901.00 | -211,494.00 | -74,975.00 | -139,243.00 | -47,061.00 | -111,557.00 | -108,677.00 | -66,043.00 | -264,361.00 |
| Akwizycja | -229.00 | -24,132.00 | 0.00 | -4,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.00 | 72.00 | 618.00 | 975.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 816,006.00 | 211,366.00 | 437,594.00 | 190,535.00 | 690,508.00 | -388,857.00 | 510,393.00 | -335,306.00 | -443,788.00 | 59,379.00 | 138,371.00 | -12,619.00 | -301,861.00 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | -135,722.00 | -89,452.00 | -79,877.00 | -1,415.00 | -198,783.00 | -207,811.00 | -202,792.00 | -174,436.00 | -6,921,641.00 | -50,342.00 | -157,394.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | -14,372.00 | 0.00 | -35,360.00 | -10,608.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -42,392.00 | -63,588.00 | -42,392.00 | -105,980.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 855,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 6,207.00 | 14,314.00 | 119,196.00 | 197,776.00 | 24,585.00 | 31,338.00 | 170,489.00 | 232,235.00 | 219,024.00 | 59,543.00 | 50,092.00 | 50,178.00 | 176,938.00 |
| Środki na koniec okresu | 14,314.00 | 119,196.00 | 197,776.00 | 24,585.00 | 31,338.00 | 170,489.00 | 232,235.00 | 219,024.00 | 59,543.00 | 50,092.00 | 50,178.00 | 176,938.00 | 503,649.00 |
| Wolne przepływy FCF | -835,104.00 | 66,515.00 | -553,959.00 | -358,893.00 | -684,169.00 | 531,933.00 | -449,734.00 | 322,108.00 | 303,524.00 | -221,838.00 | 204,923.00 | 135,526.00 | 628,697.00 |