Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 204.72 | 49.75 | 83.69 | 76.52 | 36.73 | -34.79 | 8.22 | 17.22 | 112.44 | -4.12 | 57.09 | nan | 277.79 |
| Amortyzacja | 43.17 | 38.82 | 55.45 | 45.83 | 46.26 | 44.89 | 40.86 | 61.65 | 62.36 | 52.31 | 47.08 | 45.22 | 22.00 |
| Zysk netto | 121.60 | 125.94 | 29.19 | -87.01 | -107.20 | -55.89 | -53.59 | 5.43 | 21.92 | 10.05 | 42.85 | 86.94 | 130.26 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 45.04 | -97.44 | 14.25 | 96.67 | 75.06 | -37.07 | 3.29 | -49.03 | 18.61 | -93.70 | -45.31 | -50.42 | 81.95 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -203.76 | -26.87 | -66.41 | -105.54 | -51.86 | -26.49 | -0.11 | -4.07 | -5.14 | -0.44 | -19.18 | -36.49 | -268.48 |
| CAPEX | -201.71 | -27.29 | -90.10 | -118.93 | -53.86 | -28.64 | -5.23 | -5.41 | -6.99 | -11.55 | -24.72 | -38.73 | -71.52 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.05 | 0.24 | 0.00 | 0.04 | 0.28 | 0.00 | 0.02 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 77.37 | -75.43 | -36.42 | 65.14 | -43.73 | 111.49 | -37.24 | -29.85 | -65.89 | 2.68 | -16.89 | -12.55 | 174.69 |
| Spłata długu | 85.47 | -34.99 | -23.40 | 81.54 | -22.91 | -29.58 | -22.79 | -17.09 | -29.55 | 4.65 | -0.70 | -0.21 | -19.88 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -10.50 | -61.79 | 45.01 | 56.18 | -20.46 | -56.12 | 14.79 | -56.15 | 42.02 | -26.12 | -96.88 | 18.26 | -84.58 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22.80 | 19.65 | 7.91 | -11.70 | -8.26 | -0.28 | -2.38 | -8.34 | 15.46 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.13 | 0.00 | 0.00 | 1.41 | 9.44 | 5.07 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 19.14 | 97.47 | 44.93 | 25.78 | 61.90 | 3.04 | 53.26 | 24.13 | 7.42 | 48.84 | 46.95 | 67.97 | 139.34 |
| Środki na koniec okresu | 97.47 | 44.93 | 25.78 | 61.90 | 3.04 | 53.26 | 24.13 | 7.42 | 48.84 | 46.95 | 67.97 | 139.34 | 304.71 |
| Wolne przepływy FCF | 3.01 | 22.46 | -6.41 | -42.41 | -17.12 | -63.42 | 2.99 | 11.81 | 105.45 | -15.67 | 32.37 | 78.24 | 206.27 |