| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
1,070.77 |
2,612.12 |
4,011.78 |
2,884.19 |
3,906.23 |
-5,411.07 |
-5,951.85 |
-5,951.85 |
3,351.60 |
2,110.06 |
| Amortyzacja |
2,920.32 |
5,019.39 |
8,765.18 |
14,979.98 |
17,169.33 |
17,195.61 |
16,766.00 |
13,655.02 |
14,091.22 |
6.13 |
| Zysk netto |
-2,575.11 |
-3,074.02 |
-3,736.93 |
-9,061.23 |
-10,276.74 |
-7,007.15 |
-6,108.53 |
-117.78 |
1,952.55 |
764.06 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
919.99 |
556.04 |
-735.34 |
-3,574.25 |
-4,206.49 |
-16,613.35 |
-17,586.24 |
-14,493.21 |
-13,358.49 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-3,133.38 |
-6,663.10 |
-10,660.67 |
-20,949.09 |
-11,749.57 |
159.30 |
1,262.35 |
1,262.35 |
-1,739.52 |
-2,444.87 |
| CAPEX |
-2,912.14 |
-5,732.84 |
-10,220.04 |
-14,041.50 |
-12,825.22 |
-385.73 |
-400.74 |
-269.77 |
-104.91 |
-79.32 |
| Akwizycja |
0.00 |
5,332.96 |
-9,197.73 |
-1,018.00 |
-2.80 |
-5.80 |
-139.20 |
0.00 |
-67.94 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
-131.71 |
3,411.77 |
6,561.11 |
23,474.96 |
7,880.31 |
9,373.91 |
-2,959.45 |
-2,959.45 |
-4,285.07 |
-1,370.12 |
| Spłata długu |
-131.71 |
-688.23 |
-6,831.00 |
-739.05 |
-3,334.74 |
-3,937.30 |
-8,943.33 |
-5,072.06 |
-16,826.30 |
0.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-62.42 |
-27.83 |
-64.24 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
-295.01 |
-322.76 |
-512.06 |
-543.99 |
-810.77 |
8.84 |
644.92 |
312.78 |
193.31 |
0.00 |
| Zobowiązania |
1,040.69 |
1,076.99 |
1,050.18 |
583.10 |
-654.99 |
-605.39 |
1,438.68 |
-2,911.02 |
-288.13 |
0.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14,896.76 |
106.75 |
4,457.01 |
500.38 |
1,807.20 |
3,391.28 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8,907.01 |
5,249.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
3,711.10 |
1,588.74 |
964.21 |
733.01 |
6,760.45 |
6,909.67 |
10,940.51 |
10,940.51 |
7,861.56 |
5,280.61 |
| Środki na koniec okresu |
1,588.74 |
964.21 |
733.01 |
6,760.45 |
6,909.67 |
10,940.51 |
3,074.86 |
3,074.86 |
5,280.61 |
3,590.33 |
| Wolne przepływy FCF |
-1,841.37 |
-3,120.72 |
-6,208.26 |
-11,157.32 |
-8,918.99 |
-5,796.80 |
-6,352.58 |
-6,221.62 |
3,246.69 |
2,030.74 |