Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -39.38 | -69.22 | -61.94 | -84.35 | -93.41 | -92.64 | -76.95 |
| Amortyzacja | 0.66 | 1.67 | 2.66 | 3.96 | 7.47 | 9.19 | 7.79 |
| Zysk netto | -56.40 | -67.30 | -81.51 | -153.56 | -126.87 | -123.45 | -94.76 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 14.05 | -5.04 | -0.51 | 4.65 | 5.87 | 0.24 | -9.13 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 40.16 | -40.57 | 29.59 | -281.60 | 125.35 | 1.06 | 75.47 |
| CAPEX | -6.85 | -5.85 | -5.12 | -3.78 | -22.57 | -6.58 | -4.41 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.18 | 0.05 | 141.50 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 0.59 | 163.12 | 8.94 | 339.01 | 0.61 | 61.86 | 0.22 |
| Spłata długu | 0.00 | -0.20 | -0.28 | -2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -0.06 | -1.06 | -1.49 | 1.99 | -1.25 | -5.63 | 1.35 |
| Zobowiązania | 7.41 | -2.25 | 0.61 | -2.00 | 1.08 | 0.42 | -0.07 |
| Emisja akcji | 0.00 | -0.01 | 151.05 | 218.47 | 0.61 | 61.86 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 18.44 | 19.20 | 73.43 | 50.77 | 24.54 | 55.95 | 26.34 |
| Środki na koniec okresu | 19.20 | 73.43 | 50.77 | 24.54 | 55.95 | 26.34 | 25.38 |
| Wolne przepływy FCF | -46.23 | -75.08 | -67.06 | -88.14 | -115.98 | -99.22 | -81.37 |