Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q2 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 2.89 | 2.89 | 7.35 | 3.10 | 12.27 | 4.35 | 8.28 | 4.67 | 3.66 | 3.66 | 10.36 | 4.66 | 4.78 | 4.78 | 9.03 | 3.95 | 3.49 | 1.17 | 14.08 | 6.56 | 2.89 | 0.98 | 8.35 | 3.72 | 7.67 | 3.44 | 4.34 | 4.34 | 2.92 | 2.92 | 4.76 | 4.76 | 2.49 | 2.49 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.31 | 11.14 |
| Amortyzacja | 0.07 | 0.07 | 0.16 | 0.08 | 0.16 | 0.08 | 0.20 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.19 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.19 | 0.08 | 0.23 | 0.11 | 0.17 | 0.07 | 0.19 | 0.10 | 0.19 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.12 |
| Zysk netto | 1.39 | 1.39 | 10.93 | 5.47 | 6.17 | 4.05 | -12.57 | -4.50 | 2.00 | 2.00 | 10.47 | 5.24 | 7.27 | 7.27 | 0.88 | 0.44 | 7.68 | 3.84 | 11.19 | 5.59 | 2.90 | 1.45 | 3.83 | 1.92 | 8.60 | 4.30 | 3.04 | 3.04 | 3.11 | 3.11 | 1.06 | 1.06 | 2.42 | 2.42 | 0.25 | 0.25 | -0.89 | -0.29 | 3.48 | 4.22 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 1.08 | 1.08 | 1.37 | 0.68 | 3.78 | 1.14 | 1.81 | 1.65 | 1.10 | 1.10 | 0.66 | 0.33 | 0.81 | 0.81 | -1.13 | -0.56 | -1.77 | -0.89 | 5.64 | 2.82 | -0.40 | -0.20 | 1.25 | 0.62 | -1.21 | -1.21 | 3.76 | 3.76 | -2.25 | -2.25 | 3.39 | 3.39 | -3.33 | -3.33 | 2.84 | 2.84 | 0.00 | 0.00 | 2.05 | 2.50 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -2.09 | -2.09 | -15.77 | -7.29 | -49.51 | -24.04 | -11.74 | -5.26 | 3.06 | 3.06 | -2.63 | -0.77 | -0.74 | -0.74 | 1.54 | 1.37 | -14.66 | -6.72 | 6.72 | 3.87 | -6.17 | -2.60 | 7.50 | 4.22 | -10.53 | -4.85 | -1.40 | -1.40 | -3.61 | -3.61 | -6.66 | -6.66 | -5.49 | -5.49 | -7.73 | -7.73 | 0.00 | 0.00 | -7.12 | -3.64 |
| CAPEX | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.04 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.00 | -0.03 | -0.03 | -0.05 | -0.02 | -0.03 | -0.01 | -0.04 | -0.02 | -0.01 | 0.00 | -0.04 | -0.02 | -0.07 | -0.03 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | -0.04 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -0.03 | -0.03 | -2.23 | -1.14 | -2.23 | -0.05 | -0.02 | -1.15 | -1.15 | -1.15 | -0.02 | -0.04 | -0.05 | -0.05 | -0.02 | -0.04 | -0.02 | -0.04 | -0.29 | -0.17 | -0.01 | -0.02 | -0.98 | -0.51 | -0.02 | -0.02 | -0.29 | -0.29 | -0.02 | -0.02 | -0.28 | -0.28 | -0.02 | -0.02 | -0.34 | -0.34 | 0.00 | 0.00 | -0.47 | -1.24 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | -2.22 | -1.11 | -2.22 | -1.11 | -1.11 | -1.11 | -1.11 | -1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.92 | -0.46 | 0.00 | 0.00 | -0.91 | -0.46 | 0.00 | 0.00 | -0.27 | -0.27 | 0.00 | 0.00 | -0.27 | -0.27 | 0.00 | 0.00 | -0.28 | -0.28 | 0.00 | 0.00 | -0.46 | -1.24 |
| Należności | -0.55 | -0.55 | 0.39 | 0.39 | 0.66 | 0.66 | -0.77 | -0.77 | 0.30 | 0.30 | -1.00 | -1.00 | -0.29 | -0.29 | 0.66 | 0.66 | -0.17 | -0.17 | 0.09 | 0.09 | 0.29 | 0.29 | -1.30 | -1.30 | 0.13 | 0.13 | -0.07 | -0.07 | 0.53 | 0.53 | -0.00 | -0.00 | -0.22 | -0.22 | -0.54 | -0.54 | 0.00 | 0.00 | 1.46 | -2.94 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.07 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.06 | -0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 22.35 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 72.48 | 72.48 | 49.14 | 0.00 | 0.00 | 64.83 | 49.14 | 0.00 | 0.00 | 49.14 | 38.58 | 0.00 | 49.76 | 49.76 | 29.24 | 0.00 | 32.53 | 32.53 | 17.67 | 0.00 | 21.33 | 20.52 | 17.86 | 0.00 | 0.00 | 16.61 | 18.80 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 31.07 | 0.00 | 0.00 | 34.42 | 37.70 | 40.37 |
| Środki na koniec okresu | 22.98 | 0.77 | 22.35 | -5.33 | 33.00 | -0.00 | 72.48 | -1.74 | 5.57 | 70.40 | 64.83 | 3.85 | 3.99 | 53.13 | 49.14 | 5.28 | 38.58 | 44.17 | 49.76 | 10.26 | 29.24 | 30.89 | 32.53 | 7.43 | 18.46 | 19.09 | 20.52 | 2.66 | -0.71 | 15.91 | 16.61 | -2.18 | -3.01 | 23.99 | 27.00 | -4.07 | 0.00 | 34.42 | 34.42 | 43.50 |
| Wolne przepływy FCF | 2.88 | 2.88 | 7.34 | 3.09 | 12.27 | 4.35 | 8.24 | 4.65 | 3.65 | 3.65 | 10.35 | 4.66 | 4.75 | 4.75 | 8.98 | 3.93 | 3.46 | 1.15 | 14.04 | 6.54 | 2.88 | 0.98 | 8.31 | 3.70 | 7.60 | 3.41 | 4.33 | 4.33 | 2.91 | 2.91 | 4.74 | 4.74 | 2.49 | 2.49 | 3.98 | 3.98 | 0.00 | 0.00 | 4.25 | 11.10 |