Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 14.27 | 11.17 | 17.03 | 27.29 | -10.19 | -19.39 | 21.20 | 41.35 | 85.63 | 82.72 | -9.42 | 70.69 | 115.94 | 7.40 |
| Amortyzacja | 2.25 | 1.77 | 5.09 | 4.84 | 5.10 | 11.82 | 7.22 | 7.82 | 15.23 | 24.85 | 24.62 | 82.35 | 84.54 | 89.90 |
| Zysk netto | 25.21 | 8.62 | 20.18 | 11.28 | 17.42 | 22.78 | 25.39 | 37.02 | 47.96 | 38.05 | 0.25 | 63.29 | 95.11 | 72.40 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -12.70 | 0.44 | -4.17 | 12.81 | -29.42 | -34.88 | -9.50 | 0.83 | 33.49 | 34.70 | -70.63 | -74.43 | -69.08 | -141.80 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3.23 | -12.44 | -25.74 | -5.34 | -16.56 | -9.12 | -69.46 | -3.35 | -26.99 | -65.26 | -86.21 | -44.45 | -48.05 | nan |
| CAPEX | -1.20 | -1.14 | -0.65 | -0.69 | -1.34 | -1.35 | -9.54 | -11.29 | -8.70 | -25.67 | -16.60 | -25.08 | -45.00 | -43.90 |
| Akwizycja | -2.73 | -13.78 | -2.50 | 0.00 | -15.15 | -23.70 | 0.00 | -52.25 | -18.55 | -34.57 | -69.62 | -18.57 | -3.05 | -6.70 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -4.38 | -4.65 | 7.89 | -23.14 | 37.24 | 22.98 | 39.72 | -41.26 | -57.82 | 25.99 | 51.36 | -40.50 | -25.14 | nan |
| Spłata długu | -2.38 | -7.78 | -2.79 | -20.14 | 0.00 | -36.16 | -20.43 | -52.60 | -9.23 | -46.10 | -33.37 | -29.05 | -85.12 | nan |
| Dywidenda | -2.00 | -6.00 | -1.60 | -3.00 | -3.00 | -49.88 | 0.00 | 0.00 | -7.34 | 0.00 | 0.00 | -5.43 | 0.00 | nan |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.50 | 33.37 | -48.79 | -39.52 | 29.20 | -130.20 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.39 | -48.00 | 103.71 | 160.40 | -109.07 | -138.50 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.30 | 0.00 | 0.00 | 2.46 | -0.00 | 102.71 | 0.00 | 0.23 | 96.29 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 8.10 | 14.75 | 8.83 | 8.02 | 6.83 | 17.32 | 11.79 | 3.25 | 0.00 | 0.81 | 44.27 | 27.83 | 14.60 | 42.23 |
| Środki na koniec okresu | 14.75 | 8.83 | 8.02 | 6.83 | 17.32 | 11.79 | 3.25 | -38.01 | 0.81 | 44.27 | 27.83 | 14.60 | 42.23 | 39.20 |
| Wolne przepływy FCF | 13.07 | 10.04 | 16.39 | 26.59 | -11.53 | -20.73 | 11.66 | 30.06 | 76.93 | 57.05 | -26.01 | 45.62 | 70.94 | -36.50 |