| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q1 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2020 |
2020 |
2020 |
2020 |
2024 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
106.50 |
24.85 |
131.64 |
101.04 |
58.72 |
36.70 |
69.88 |
60.71 |
53.26 |
15.93 |
70.16 |
86.29 |
37.94 |
39.50 |
64.95 |
78.54 |
42.93 |
23.14 |
23.14 |
146.86 |
154.17 |
| Amortyzacja |
34.70 |
36.62 |
34.97 |
41.93 |
41.70 |
41.51 |
41.36 |
51.45 |
52.02 |
53.04 |
53.52 |
67.14 |
67.64 |
67.89 |
68.17 |
81.00 |
79.17 |
53.56 |
53.56 |
33.00 |
28.62 |
| Zysk netto |
-13.98 |
4.83 |
9.33 |
64.26 |
79.28 |
-152.47 |
-116.35 |
-4.38 |
-15.60 |
-30.51 |
-3.19 |
-66.33 |
2.73 |
-34.33 |
-2.00 |
-32.76 |
-32.31 |
-51.41 |
-51.41 |
9.75 |
1.34 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
14.73 |
-85.64 |
20.72 |
-61.08 |
-122.54 |
96.30 |
77.71 |
-27.01 |
5.38 |
4.99 |
-8.81 |
-3.58 |
-37.04 |
28.79 |
21.63 |
23.08 |
-21.30 |
71.54 |
71.54 |
56.59 |
62.90 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
23.25 |
-71.64 |
4.43 |
-2.92 |
-77.41 |
-24.52 |
48.98 |
-70.73 |
-112.86 |
-8.61 |
6.24 |
-10.05 |
-14.26 |
-9.39 |
1.29 |
-8.42 |
-33.50 |
-5.29 |
-5.29 |
-26.75 |
-6.34 |
| CAPEX |
-0.77 |
-1.18 |
-0.39 |
-1.62 |
-1.80 |
-1.89 |
-1.22 |
-3.89 |
-0.57 |
-0.36 |
-0.64 |
-4.80 |
-4.72 |
-0.56 |
-0.74 |
-4.77 |
-4.78 |
-2.14 |
-2.14 |
-1.61 |
-3.15 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.30 |
-12.48 |
22.63 |
-50.20 |
66.83 |
112.29 |
0.00 |
0.00 |
-0.11 |
-0.11 |
0.00 |
0.11 |
-0.10 |
-21.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
-9.96 |
-8.03 |
-7.88 |
13.78 |
4.30 |
-11.62 |
14.91 |
4.81 |
21.80 |
-1.05 |
13.74 |
-39.69 |
-14.05 |
-13.08 |
-19.54 |
-7.49 |
-4.73 |
41.25 |
41.25 |
-120.34 |
-119.50 |
| Spłata długu |
-4.69 |
-6.04 |
-4.69 |
-4.69 |
-4.69 |
-4.69 |
-4.69 |
-4.69 |
-4.69 |
-4.69 |
0.00 |
-914.51 |
-5.89 |
-5.94 |
-5.93 |
-5.91 |
-0.96 |
0.00 |
0.00 |
-4.69 |
-4.69 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
-0.02 |
0.00 |
0.00 |
-0.02 |
-432.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-49.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
| Należności |
42.15 |
-44.29 |
220.71 |
-220.85 |
23.30 |
-38.33 |
197.58 |
-191.97 |
34.56 |
-37.56 |
177.72 |
-174.08 |
2.25 |
-5.23 |
150.71 |
-168.42 |
13.70 |
73.11 |
73.11 |
-238.03 |
232.54 |
| Zobowiązania |
-3.46 |
5.00 |
-97.02 |
87.31 |
-4.74 |
14.75 |
-118.08 |
62.09 |
-2.74 |
16.29 |
-126.34 |
102.19 |
-2.58 |
32.64 |
-95.45 |
79.28 |
21.95 |
0.00 |
0.00 |
63.97 |
-88.36 |
| Emisja akcji |
5.38 |
28.86 |
28.86 |
37.09 |
12.04 |
4.17 |
3.48 |
-17.54 |
5.06 |
7.77 |
4.71 |
899.08 |
2.73 |
3.14 |
0.90 |
1.88 |
0.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-3.94 |
-4.63 |
-0.75 |
-0.83 |
-0.40 |
-1.89 |
-1.89 |
0.00 |
-101.35 |
| Środki na początek okresu |
798.47 |
855.07 |
732.44 |
612.11 |
632.80 |
632.91 |
497.88 |
499.86 |
543.20 |
545.30 |
458.10 |
418.69 |
412.77 |
398.50 |
348.22 |
290.42 |
291.22 |
233.81 |
0.00 |
932.57 |
912.46 |
| Środki na koniec okresu |
932.57 |
798.47 |
855.07 |
732.44 |
612.11 |
632.80 |
632.91 |
497.88 |
499.86 |
543.20 |
545.30 |
458.10 |
418.69 |
412.77 |
398.50 |
348.22 |
290.42 |
291.22 |
57.42 |
912.46 |
956.26 |
| Wolne przepływy FCF |
105.73 |
23.68 |
131.25 |
99.42 |
56.91 |
34.81 |
68.66 |
56.82 |
52.69 |
15.58 |
69.51 |
81.49 |
33.22 |
38.95 |
64.21 |
73.77 |
38.15 |
21.00 |
21.00 |
145.25 |
151.03 |