Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 |
| Rok | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 106.50 | 24.85 | 131.64 | 101.04 | 58.72 | 36.70 | 69.88 | 60.71 | 53.26 | 15.93 | 70.16 | 86.29 | 37.94 | 39.50 | 64.95 | 78.54 | 42.93 | 23.14 | 23.14 | 146.86 |
| Amortyzacja | 34.70 | 36.62 | 34.97 | 41.93 | 41.70 | 41.51 | 41.36 | 51.45 | 52.02 | 53.04 | 53.52 | 67.14 | 67.64 | 67.89 | 68.17 | 81.00 | 79.17 | 53.56 | 53.56 | 33.00 |
| Zysk netto | -13.98 | 4.83 | 9.33 | 64.26 | 79.28 | -152.47 | -116.35 | -4.38 | -15.60 | -30.51 | -3.19 | -66.33 | 2.73 | -34.33 | -2.00 | -32.76 | -32.31 | -51.41 | -51.41 | 9.75 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 14.73 | -85.64 | 20.72 | -61.08 | -122.54 | 96.30 | 77.71 | -27.01 | 5.38 | 4.99 | -8.81 | -3.58 | -37.04 | 28.79 | 21.63 | 23.08 | -21.30 | 71.54 | 71.54 | 56.59 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | 23.25 | -71.64 | 4.43 | -2.92 | -77.41 | -24.52 | 48.98 | -70.73 | -112.86 | -8.61 | 6.24 | -10.05 | -14.26 | -9.39 | 1.29 | -8.42 | -33.50 | -5.29 | -5.29 | -26.75 |
| CAPEX | -0.77 | -1.18 | -0.39 | -1.62 | -1.80 | -1.89 | -1.22 | -3.89 | -0.57 | -0.36 | -0.64 | -4.80 | -4.72 | -0.56 | -0.74 | -4.77 | -4.78 | -2.14 | -2.14 | -1.61 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | -12.48 | 22.63 | -50.20 | 66.83 | 112.29 | 0.00 | 0.00 | -0.11 | -0.11 | 0.00 | 0.11 | -0.10 | -21.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -9.96 | -8.03 | -7.88 | 13.78 | 4.30 | -11.62 | 14.91 | 4.81 | 21.80 | -1.05 | 13.74 | -39.69 | -14.05 | -13.08 | -19.54 | -7.49 | -4.73 | 41.25 | 41.25 | -120.34 |
| Spłata długu | -4.69 | -6.04 | -4.69 | -4.69 | -4.69 | -4.69 | -4.69 | -4.69 | -4.69 | -4.69 | 0.00 | -914.51 | -5.89 | -5.94 | -5.93 | -5.91 | -0.96 | 0.00 | 0.00 | -4.69 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -432.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -49.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 42.15 | -44.29 | 220.71 | -220.85 | 23.30 | -38.33 | 197.58 | -191.97 | 34.56 | -37.56 | 177.72 | -174.08 | 2.25 | -5.23 | 150.71 | -168.42 | 13.70 | 73.11 | 73.11 | -238.03 |
| Zobowiązania | -3.46 | 5.00 | -97.02 | 87.31 | -4.74 | 14.75 | -118.08 | 62.09 | -2.74 | 16.29 | -126.34 | 102.19 | -2.58 | 32.64 | -95.45 | 79.28 | 21.95 | 0.00 | 0.00 | 63.97 |
| Emisja akcji | 5.38 | 28.86 | 28.86 | 37.09 | 12.04 | 4.17 | 3.48 | -17.54 | 5.06 | 7.77 | 4.71 | 899.08 | 2.73 | 3.14 | 0.90 | 1.88 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.94 | -4.63 | -0.75 | -0.83 | -0.40 | -1.89 | -1.89 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 798.47 | 855.07 | 732.44 | 612.11 | 632.80 | 632.91 | 497.88 | 499.86 | 543.20 | 545.30 | 458.10 | 418.69 | 412.77 | 398.50 | 348.22 | 290.42 | 291.22 | 233.81 | 0.00 | 932.57 |
| Środki na koniec okresu | 932.57 | 798.47 | 855.07 | 732.44 | 612.11 | 632.80 | 632.91 | 497.88 | 499.86 | 543.20 | 545.30 | 458.10 | 418.69 | 412.77 | 398.50 | 348.22 | 290.42 | 291.22 | 57.42 | 912.46 |
| Wolne przepływy FCF | 105.73 | 23.68 | 131.25 | 99.42 | 56.91 | 34.81 | 68.66 | 56.82 | 52.69 | 15.58 | 69.51 | 81.49 | 33.22 | 38.95 | 64.21 | 73.77 | 38.15 | 21.00 | 21.00 | 145.25 |