| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q4 |
Q1 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2024 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
8.00 |
87.83 |
-54.76 |
-287.72 |
20.99 |
-19.00 |
-36.54 |
-17.36 |
53.72 |
23.00 |
-73.45 |
164.84 |
-5.00 |
75.00 |
| Amortyzacja |
-10.00 |
25.05 |
8.96 |
9.23 |
6.75 |
6.08 |
6.09 |
4.12 |
5.70 |
5.82 |
4.90 |
4.01 |
5.00 |
5.00 |
| Zysk netto |
3.00 |
-107.22 |
46.79 |
55.41 |
-130.12 |
39.54 |
44.66 |
-188.69 |
38.92 |
46.58 |
40.15 |
35.11 |
66.00 |
47.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-41.00 |
204.72 |
-80.64 |
-374.91 |
205.34 |
-86.54 |
-62.93 |
239.79 |
7.35 |
-21.45 |
-112.62 |
140.67 |
-124.00 |
18.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
32.00 |
2.06 |
24.89 |
6.30 |
-0.32 |
26.65 |
-128.91 |
-6.89 |
-56.20 |
-16.88 |
-145.92 |
-2.01 |
10.00 |
-5.00 |
| CAPEX |
-9.00 |
-4.00 |
-1.99 |
-18.38 |
-27.47 |
-0.94 |
-6.09 |
-2.05 |
-1.82 |
-1.88 |
0.00 |
-2.09 |
-16.00 |
-5.00 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-4.93 |
0.79 |
1.90 |
-125.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
-55.00 |
-36.08 |
-37.83 |
-21.47 |
-0.83 |
-1.72 |
-22.33 |
-29.10 |
-34.48 |
-30.11 |
-1.96 |
-66.93 |
27.00 |
-17.00 |
| Spłata długu |
-1.00 |
-0.00 |
-3.00 |
0.00 |
-0.91 |
0.00 |
-13.00 |
-1.00 |
-1.00 |
-0.03 |
-0.98 |
0.00 |
94.00 |
-4.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
9.00 |
-10.98 |
4.98 |
-7.13 |
-17.64 |
-15.55 |
7.11 |
-22.54 |
-0.81 |
-2.63 |
5.88 |
-27.51 |
-4.00 |
0.00 |
| Zobowiązania |
3.59 |
55.01 |
12.94 |
24.44 |
30.08 |
30.42 |
30.45 |
-24.26 |
-41.44 |
40.84 |
-73.45 |
168.19 |
0.00 |
0.00 |
| Emisja akcji |
1.04 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
2.00 |
-0.03 |
2.03 |
0.04 |
0.00 |
-1.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
| Wykup akcji |
-52.00 |
-34.00 |
-35.84 |
-22.00 |
0.00 |
0.17 |
-11.00 |
-24.00 |
-37.00 |
-29.00 |
0.00 |
-67.00 |
-51.00 |
-11.00 |
| Środki na początek okresu |
302.00 |
247.81 |
315.55 |
609.58 |
591.05 |
586.50 |
778.18 |
820.78 |
858.87 |
871.78 |
1,099.84 |
1,003.95 |
288.00 |
319.00 |
| Środki na koniec okresu |
288.00 |
302.05 |
247.81 |
315.55 |
609.58 |
591.05 |
586.50 |
778.18 |
820.78 |
858.87 |
871.78 |
1,099.84 |
319.00 |
372.00 |
| Wolne przepływy FCF |
-1.00 |
83.83 |
-56.75 |
-306.10 |
-6.48 |
-19.94 |
-42.63 |
-19.41 |
51.90 |
21.12 |
-73.45 |
162.75 |
-21.00 |
70.00 |