Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 20.68 | 70.97 | -85.61 | -81.78 | 100.13 | 18.23 | -158.03 |
| Amortyzacja | 2.18 | 3.86 | 4.42 | 5.26 | 6.97 | 7.23 | 12.22 |
| Zysk netto | -32.35 | -32.49 | -229.62 | -93.33 | 37.51 | -96.99 | 15.22 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 49.16 | 96.88 | -25.28 | -31.70 | 37.26 | 81.63 | -163.88 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -13.51 | -5.06 | -15.95 | 7.49 | -209.79 | -31.39 | -152.39 |
| CAPEX | -0.51 | -2.23 | -7.52 | -5.66 | -6.21 | -30.96 | -16.48 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.09 | 0.10 | 0.55 | -199.91 | -0.42 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 23.65 | -1.86 | 207.88 | -2.61 | 123.71 | 84.52 | 319.68 |
| Spłata długu | 0.00 | -1.86 | -2.10 | -2.71 | -2.84 | -3.85 | -2.01 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -0.17 | -0.56 | -0.29 | 0.57 | -0.43 | -2.98 | -1.76 |
| Zobowiązania | 43.73 | 98.94 | -23.39 | -31.78 | 45.56 | 84.24 | 0.00 |
| Emisja akcji | 23.65 | 0.00 | 217.92 | 0.09 | 134.48 | 90.40 | 343.01 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 8.41 | 39.37 | 103.35 | 207.53 | 132.99 | 148.52 | 218.47 |
| Środki na koniec okresu | 39.37 | 103.35 | 207.53 | 132.99 | 148.52 | 218.47 | 236.75 |
| Wolne przepływy FCF | 20.18 | 68.73 | -93.13 | -87.44 | 93.92 | -12.73 | -174.51 |