Imperial Petroleum Inc.

Przepływy pięniężne



DANE W MLN.

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Kwartał Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
Rok 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2012 2011 2011 2011 2011 2010 2010 2010 2010 2009 2009 2009 2009 2008 2008 2008 2008 2007 2007 2007 2007 2024
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) 29.32 20.66 18.83 5.08 9.91 32.85 30.97 18.87 20.76 -1.72 2.99 1.67 0.26 1.84 1.47 1.63 2.14 2.55 2.55 -0.15 -0.50 2.67 1.45 1.31 0.24 0.45 -0.29 -0.06 -0.08 -0.00 0.01 -1.02 -0.58 -0.45 -0.50 -0.41 -0.28 -0.80 -0.10 -0.40 9.08
Amortyzacja 4.29 4.21 4.03 3.49 3.47 4.62 4.11 3.98 3.41 2.73 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.15 2.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.82 0.00 0.00 0.17 0.26 0.09 0.13 0.13 0.22 0.25 4.47
Zysk netto 10.06 19.52 16.65 6.46 12.12 16.83 35.72 13.76 15.45 0.09 0.22 -1.48 -0.93 -0.80 -0.43 0.16 -0.68 0.06 0.06 2.95 -7.06 -1.10 0.42 4.46 0.50 0.69 -17.09 -0.25 -0.22 -0.25 -0.40 12.34 -0.74 -0.41 -0.52 -0.83 -0.54 -0.70 -1.91 -0.84 3.92
Zmiana w kapitale pracującym 13.92 -5.50 -3.52 -4.66 2.11 1.30 -9.30 0.96 1.89 -4.57 0.60 0.95 -0.98 0.47 -0.27 -0.69 0.01 -0.10 -0.10 -2.78 1.80 2.38 0.09 -3.59 -0.17 -0.49 -0.05 0.18 0.06 0.24 0.29 -0.38 0.16 -0.21 -0.25 0.27 0.14 -0.11 0.45 0.01 -1.54
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) 61.77 12.38 -72.58 44.76 -12.36 -43.74 23.54 -56.34 -51.32 -66.40 -12.62 -727.86 0.00 0.00 -0.14 0.00 -0.73 0.00 0.00 0.23 -0.09 -0.26 -0.92 -0.06 0.14 -0.23 0.07 -0.01 -0.00 -0.01 -0.02 14.96 0.05 -0.15 -0.27 -0.14 -0.14 -0.06 -0.45 -0.45 -96.41
CAPEX -1.74 -0.60 -72.26 -0.13 -1.40 -0.36 -25.92 -18.91 -20.75 -66.40 -12.62 0.14 0.00 0.00 -0.14 0.00 -0.73 0.00 0.00 0.33 -0.09 -0.59 -0.78 -0.06 -0.13 -0.23 -0.09 -0.01 0.00 -0.01 -0.18 -0.00 -0.11 -0.14 -0.27 -0.27 -0.15 -0.18 -0.11 -0.40 -0.08
Akwizycja 0.00 0.00 0.00 -0.05 3.89 42.89 -49.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) 6.33 1.36 -2.85 -7.19 14.88 -51.38 -13.04 27.49 15.92 63.73 89.80 3.24 -3.28 -4.37 -1.96 -2.01 -1.63 -2.84 -2.84 -0.19 -1.10 -1.49 -0.69 -0.24 -0.67 0.09 0.22 0.07 0.10 -0.00 -0.07 -13.85 0.49 0.47 0.78 0.63 0.41 0.38 0.47 1.47 -0.04
Spłata długu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -45.86 -24.58 27.84 17.00 -2.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.24 -1.10 -2.41 -1.63 0.42 -0.67 0.09 0.18 0.07 0.10 -0.00 -0.07 -13.85 0.49 0.47 0.79 0.62 0.41 0.38 0.33 2.17 0.00
Dywidenda -0.47 -0.43 -0.34 -0.59 -0.65 -0.44 -0.44 -0.46 -0.38 -0.44 -0.44 -25.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.49
Należności 9.90 -3.41 -3.25 -0.60 -2.04 4.69 -7.69 -3.20 -0.99 -1.75 -0.37 1.16 -0.88 0.69 -1.50 0.12 0.08 -0.34 -0.34 -3.75 0.30 3.90 -1.98 -0.49 -1.35 -0.96 0.00 0.06 -0.04 -0.00 0.58 -0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.97
Zobowiązania -0.02 -0.75 -1.10 -1.08 0.69 0.02 0.48 1.88 0.52 2.92 1.36 -0.83 1.12 0.00 0.00 -1.10 0.00 0.00 0.00 -1.39 0.53 0.75 -0.52 -0.43 -0.37 0.23 -0.19 0.09 0.06 0.19 -0.13 -0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Emisja akcji 0.00 1.79 0.00 1.12 15.86 0.00 12.10 0.43 0.00 70.80 96.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Wykup akcji 0.00 0.01 -2.50 -5.63 -0.22 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Środki na początek okresu 69.74 35.33 91.93 49.15 36.71 98.98 57.51 67.48 82.12 86.51 6.34 1.44 4.45 6.98 7.62 7.99 8.21 8.51 0.00 0.14 1.82 0.90 1.07 0.06 0.34 0.03 0.03 0.03 0.01 0.02 0.09 0.01 0.05 0.19 0.17 0.10 0.10 0.59 0.67 0.04 167.15
Środki na koniec okresu 167.15 69.74 35.33 91.93 49.15 36.71 98.98 57.51 67.48 82.12 86.51 6.34 1.44 4.45 6.98 7.62 7.99 8.21 -0.29 0.02 0.14 1.82 0.90 1.07 0.06 0.34 0.03 0.03 0.03 0.01 0.02 0.09 0.01 0.05 0.19 0.17 0.10 0.10 0.59 0.67 79.78
Wolne przepływy FCF 27.58 20.06 -53.42 4.95 8.51 32.49 5.04 -0.04 0.01 -68.11 -9.64 1.81 0.26 1.84 1.33 1.63 1.41 2.55 2.55 0.17 -0.59 2.07 0.67 1.25 0.11 0.22 -0.37 -0.08 -0.08 -0.01 -0.16 -1.03 -0.69 -0.60 -0.77 -0.68 -0.43 -0.98 -0.21 -0.80 9.00