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IMAX Corporation

Przepływy pięniężne



dane w mln

index 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 15.50 -54.09 2.68 20.36 -9.18 11.41 1.79 -5.84 -6.22 -6.55 13.78 58.49 6.25 73.63 55.03 86.61 83.69 77.87 85.37 109.97 90.38 -23.01 6.07 17.32 58.62 70.84
Amortyzacja 25.10 50.63 99.80 16.07 9.63 14.95 15.87 16.82 17.74 18.07 19.05 20.54 25.16 32.79 37.17 33.76 42.80 46.48 66.81 57.44 63.49 53.61 56.08 56.66 60.02 65.50
Zysk netto 25.20 -31.84 -133.00 1.61 0.22 10.24 16.60 -18.31 -28.94 -33.60 5.20 100.78 15.54 41.34 44.42 41.81 64.62 39.32 12.52 33.59 58.57 -157.49 -9.58 -19.88 25.34 32.70
Zmiana w kapitale pracującym -17.70 -76.52 14.52 6.12 -14.92 -9.20 -22.00 -6.24 8.02 11.93 -21.89 -28.68 -49.38 -15.26 -33.76 6.06 -36.58 -30.87 -9.14 12.45 -45.93 -3.71 -64.76 -64.90 -62.46 -47.02
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -126.30 45.34 5.68 -3.18 -1.81 -1.36 -10.72 3.02 -0.74 -22.42 -27.57 -23.82 -63.51 -35.52 -42.28 -61.85 -78.80 -64.89 -73.60 -56.87 -65.99 -9.26 -0.01 -53.29 -31.79 -41.22
CAPEX -66.50 -28.78 -1.09 -1.54 -1.56 -0.32 -1.60 -2.43 -2.53 -3.98 -1.75 -6.02 -27.73 -35.14 -38.28 -59.86 -76.80 -62.98 -71.99 -56.87 -50.84 -9.26 -17.78 -32.62 -14.84 -41.22
Akwizycja 0.00 -1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.45 0.20 0.00 0.00 -3.64 -2.48 -0.38 -4.00 -2.50 -2.00 -1.91 -1.61 0.00 -40.49 0.00 17.77 -15.94 26.34 0.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 1.90 2.48 -12.51 -5.87 24.19 -28.41 4.42 0.29 -1.29 39.02 7.18 -24.22 45.14 -34.85 -4.38 52.26 205.22 -125.78 -57.54 -70.86 -57.12 240.57 -132.72 -58.51 -48.53 -6.04
Spłata długu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -184.10 -32.50 -37.50 -54.00 -23.00 0.00 -0.33 -2.00 -2.00 -50.67 -55.00 -286.54 -307.61 -4.55 -13.31 11.62
Dywidenda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2.44 0.00 -64.08 -2.40 0.00 -0.88 0.00 0.00 0.00
Należności 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -8.64 0.68 1.94 -13.44 -2.42 -7.49 4.11 -31.03 -4.32 -22.52 -1.41 -37.81 33.94 -8.62 33.60 -52.45 -29.00 -1.91 20.67
Zobowiązania 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.96 0.87 0.14 1.50 0.10 5.59 -8.14 7.24 -5.19 9.18 -3.36 4.20 7.75 -11.77 0.41 -4.75 8.50 -0.54 -6.38
Emisja akcji 2.20 1.44 0.03 0.15 1.72 0.56 3.63 0.29 0.42 19.13 130.77 8.28 7.86 0.31 8.97 10.83 0.00 -2.33 0.00 1.02 2.40 0.00 0.88 0.00 0.00 0.00
Wykup akcji -0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3.85 -44.28 -118.51 -51.27 -82.81 -25.86 -38.17 -23.96 -83.17 -26.84 -17.97
Środki na początek okresu 143.60 34.57 30.91 26.39 33.80 47.28 -0.13 24.32 25.12 16.90 27.02 20.08 30.39 18.14 21.34 29.55 106.50 317.45 204.76 158.72 141.59 109.48 317.38 189.71 97.40 76.20
Środki na koniec okresu 34.60 30.91 26.39 37.14 47.28 28.96 -4.64 25.12 16.90 27.02 20.08 30.39 18.14 21.34 29.55 106.50 317.45 204.76 158.72 141.59 109.48 317.38 189.71 97.40 76.20 100.59
Wolne przepływy FCF -51.00 -82.87 1.59 18.82 -10.74 11.09 0.19 -8.27 -8.75 -10.53 12.04 52.47 -21.49 38.49 16.76 26.75 6.89 14.90 13.38 53.10 39.54 -32.27 -11.71 -15.30 43.78 29.62