Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
15.50 |
-54.09 |
2.68 |
20.36 |
-9.18 |
11.41 |
1.79 |
-5.84 |
-6.22 |
-6.55 |
13.78 |
58.49 |
6.25 |
73.63 |
55.03 |
86.61 |
83.69 |
77.87 |
85.37 |
109.97 |
90.38 |
-23.01 |
6.07 |
17.32 |
58.62 |
70.84 |
Amortyzacja |
25.10 |
50.63 |
99.80 |
16.07 |
9.63 |
14.95 |
15.87 |
16.82 |
17.74 |
18.07 |
19.05 |
20.54 |
25.16 |
32.79 |
37.17 |
33.76 |
42.80 |
46.48 |
66.81 |
57.44 |
63.49 |
53.61 |
56.08 |
56.66 |
60.02 |
65.50 |
Zysk netto |
25.20 |
-31.84 |
-133.00 |
1.61 |
0.22 |
10.24 |
16.60 |
-18.31 |
-28.94 |
-33.60 |
5.20 |
100.78 |
15.54 |
41.34 |
44.42 |
41.81 |
64.62 |
39.32 |
12.52 |
33.59 |
58.57 |
-157.49 |
-9.58 |
-19.88 |
25.34 |
32.70 |
Zmiana w kapitale pracującym |
-17.70 |
-76.52 |
14.52 |
6.12 |
-14.92 |
-9.20 |
-22.00 |
-6.24 |
8.02 |
11.93 |
-21.89 |
-28.68 |
-49.38 |
-15.26 |
-33.76 |
6.06 |
-36.58 |
-30.87 |
-9.14 |
12.45 |
-45.93 |
-3.71 |
-64.76 |
-64.90 |
-62.46 |
-47.02 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-126.30 |
45.34 |
5.68 |
-3.18 |
-1.81 |
-1.36 |
-10.72 |
3.02 |
-0.74 |
-22.42 |
-27.57 |
-23.82 |
-63.51 |
-35.52 |
-42.28 |
-61.85 |
-78.80 |
-64.89 |
-73.60 |
-56.87 |
-65.99 |
-9.26 |
-0.01 |
-53.29 |
-31.79 |
-41.22 |
CAPEX |
-66.50 |
-28.78 |
-1.09 |
-1.54 |
-1.56 |
-0.32 |
-1.60 |
-2.43 |
-2.53 |
-3.98 |
-1.75 |
-6.02 |
-27.73 |
-35.14 |
-38.28 |
-59.86 |
-76.80 |
-62.98 |
-71.99 |
-56.87 |
-50.84 |
-9.26 |
-17.78 |
-32.62 |
-14.84 |
-41.22 |
Akwizycja |
0.00 |
-1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.45 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
-3.64 |
-2.48 |
-0.38 |
-4.00 |
-2.50 |
-2.00 |
-1.91 |
-1.61 |
0.00 |
-40.49 |
0.00 |
17.77 |
-15.94 |
26.34 |
0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
1.90 |
2.48 |
-12.51 |
-5.87 |
24.19 |
-28.41 |
4.42 |
0.29 |
-1.29 |
39.02 |
7.18 |
-24.22 |
45.14 |
-34.85 |
-4.38 |
52.26 |
205.22 |
-125.78 |
-57.54 |
-70.86 |
-57.12 |
240.57 |
-132.72 |
-58.51 |
-48.53 |
-6.04 |
Spłata długu |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-184.10 |
-32.50 |
-37.50 |
-54.00 |
-23.00 |
0.00 |
-0.33 |
-2.00 |
-2.00 |
-50.67 |
-55.00 |
-286.54 |
-307.61 |
-4.55 |
-13.31 |
11.62 |
Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-2.44 |
0.00 |
-64.08 |
-2.40 |
0.00 |
-0.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-8.64 |
0.68 |
1.94 |
-13.44 |
-2.42 |
-7.49 |
4.11 |
-31.03 |
-4.32 |
-22.52 |
-1.41 |
-37.81 |
33.94 |
-8.62 |
33.60 |
-52.45 |
-29.00 |
-1.91 |
20.67 |
Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.96 |
0.87 |
0.14 |
1.50 |
0.10 |
5.59 |
-8.14 |
7.24 |
-5.19 |
9.18 |
-3.36 |
4.20 |
7.75 |
-11.77 |
0.41 |
-4.75 |
8.50 |
-0.54 |
-6.38 |
Emisja akcji |
2.20 |
1.44 |
0.03 |
0.15 |
1.72 |
0.56 |
3.63 |
0.29 |
0.42 |
19.13 |
130.77 |
8.28 |
7.86 |
0.31 |
8.97 |
10.83 |
0.00 |
-2.33 |
0.00 |
1.02 |
2.40 |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Wykup akcji |
-0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-3.85 |
-44.28 |
-118.51 |
-51.27 |
-82.81 |
-25.86 |
-38.17 |
-23.96 |
-83.17 |
-26.84 |
-17.97 |
Środki na początek okresu |
143.60 |
34.57 |
30.91 |
26.39 |
33.80 |
47.28 |
-0.13 |
24.32 |
25.12 |
16.90 |
27.02 |
20.08 |
30.39 |
18.14 |
21.34 |
29.55 |
106.50 |
317.45 |
204.76 |
158.72 |
141.59 |
109.48 |
317.38 |
189.71 |
97.40 |
76.20 |
Środki na koniec okresu |
34.60 |
30.91 |
26.39 |
37.14 |
47.28 |
28.96 |
-4.64 |
25.12 |
16.90 |
27.02 |
20.08 |
30.39 |
18.14 |
21.34 |
29.55 |
106.50 |
317.45 |
204.76 |
158.72 |
141.59 |
109.48 |
317.38 |
189.71 |
97.40 |
76.20 |
100.59 |
Wolne przepływy FCF |
-51.00 |
-82.87 |
1.59 |
18.82 |
-10.74 |
11.09 |
0.19 |
-8.27 |
-8.75 |
-10.53 |
12.04 |
52.47 |
-21.49 |
38.49 |
16.76 |
26.75 |
6.89 |
14.90 |
13.38 |
53.10 |
39.54 |
-32.27 |
-11.71 |
-15.30 |
43.78 |
29.62 |