Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 1.04 | 1.04 | 0.43 | 0.21 | 0.72 | 0.36 | 1.21 | 0.36 | 0.76 | 0.38 | 0.28 | 0.14 | 0.46 | 0.23 | 0.42 | 0.21 | 1.10 | 0.55 | 0.15 | 0.07 | 0.82 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.57 | 0.57 | 0.17 | 0.17 | 0.50 | 0.50 | 0.16 | 0.16 | 0.79 | 0.23 | 0.12 | 0.60 | 0.70 | -0.10 | 0.04 |
| Amortyzacja | 0.24 | 0.15 | 0.35 | 0.09 | 0.45 | 0.14 | 0.41 | 0.14 | 0.61 | 0.07 | 0.56 | 0.28 | 0.53 | 0.14 | 0.65 | 0.18 | 0.76 | 0.10 | 0.50 | 0.25 | 0.54 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.16 | 0.16 | 0.40 | 0.40 | 0.49 | 0.49 | 0.36 | 0.36 | 0.19 | 0.17 | 0.37 | 0.41 | 0.43 | 0.41 | 0.27 |
| Zysk netto | 0.25 | 0.25 | 0.64 | 0.32 | 0.08 | 0.04 | 1.20 | 0.60 | 0.20 | 0.10 | 0.23 | 0.11 | 0.52 | 0.26 | 0.16 | 0.08 | -0.13 | -0.07 | 0.10 | 0.05 | -0.22 | -0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | -0.12 | -0.12 | -0.13 | -0.13 | 0.27 | 0.27 | 0.23 | -0.27 | -0.14 | -0.08 | -1.11 | -0.19 | 0.57 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.49 | 0.49 | -0.47 | -0.24 | 0.03 | 0.01 | -0.18 | -0.09 | -0.25 | -0.12 | -0.58 | -0.29 | -0.41 | -0.21 | -0.36 | -0.18 | 0.43 | 0.21 | -0.48 | -0.24 | 0.08 | 0.04 | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 0.24 | -0.01 | -0.01 | -0.06 | -0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | -0.14 | 0.05 | 0.72 | 0.32 | -0.36 | -0.79 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -0.51 | -0.51 | -0.62 | -0.31 | 0.44 | -0.02 | -0.65 | -0.09 | 0.35 | 0.18 | -0.28 | -0.14 | -0.30 | -0.15 | -0.37 | -0.19 | -1.12 | -0.56 | -0.30 | -0.15 | -0.97 | -0.48 | -0.08 | -0.08 | -0.44 | -0.44 | -0.28 | -0.28 | -0.52 | -0.52 | -0.09 | -0.09 | -0.55 | 0.08 | -0.18 | -0.05 | -0.72 | -0.20 | nan |
| CAPEX | -0.52 | -0.52 | -0.62 | -0.31 | -0.19 | -0.10 | -0.32 | -0.16 | 0.01 | 0.01 | -0.37 | -0.18 | -0.77 | -0.23 | -0.37 | -0.19 | -1.40 | -0.56 | -0.30 | -0.15 | 0.04 | -0.48 | -0.08 | -0.08 | -0.44 | -0.44 | -0.28 | -0.28 | -0.53 | -0.53 | -0.09 | -0.09 | -0.64 | -0.03 | -0.18 | -0.09 | -0.74 | -0.17 | -0.16 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | -0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.15 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -0.04 | -0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.12 | 0.09 | -1.38 | -0.69 | -0.09 | -0.04 | -0.09 | -0.05 | -0.13 | -0.07 | -0.19 | -0.09 | -0.17 | -0.08 | -0.14 | -0.07 | -0.16 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.09 | -0.09 | -0.07 | -0.07 | -0.00 | -0.00 | -0.22 | -0.22 | 0.06 | -0.46 | -0.03 | -0.04 | -0.02 | 0.08 | nan |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.04 | 0.00 | 0.03 | nan |
| Dywidenda | -0.08 | -0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Należności | 0.43 | 0.43 | -0.51 | -0.25 | 0.26 | 0.13 | -0.01 | -0.01 | -0.14 | -0.07 | -0.59 | -0.29 | -0.50 | -0.25 | 0.16 | 0.08 | -0.19 | -0.09 | -0.52 | -0.26 | 0.07 | 0.03 | 0.53 | 0.53 | 0.02 | 0.02 | 0.11 | 0.11 | -0.23 | -0.23 | 0.05 | 0.05 | 0.25 | -0.15 | -0.14 | 0.63 | 0.55 | -0.14 | -0.73 |
| Zobowiązania | 0.14 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | -0.32 | 0.00 | -0.14 | 0.00 | -0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | -0.49 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 1.18 | 0.00 | 1.78 | 0.00 | 0.49 | 0.49 | 1.32 | 0.00 | 0.29 | 0.29 | 0.38 | 0.00 | 0.35 | -0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.68 | 0.68 | 0.97 | 0.00 | 1.28 | 1.28 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 1.21 | 1.36 | 1.06 | 1.20 | 1.29 | 0.78 | 0.82 | 1.05 | 2.15 |
| Środki na koniec okresu | 2.15 | 0.49 | 1.18 | -0.09 | 1.78 | -0.21 | 0.49 | -0.41 | 1.32 | 0.81 | 0.29 | -0.04 | 0.38 | 0.01 | 0.35 | -0.07 | 0.50 | 0.59 | 0.68 | -0.14 | 0.97 | 1.12 | 1.28 | 0.26 | 0.04 | 0.68 | 0.64 | -0.18 | -0.03 | 1.03 | 1.06 | 1.21 | 1.36 | 1.06 | 1.20 | 1.29 | 0.78 | 0.82 | -0.12 |
| Wolne przepływy FCF | 0.53 | 0.53 | -0.19 | -0.10 | 0.53 | 0.26 | 0.88 | 0.20 | 0.77 | 0.39 | -0.08 | -0.04 | -0.32 | 0.00 | 0.05 | 0.02 | -0.30 | -0.01 | -0.15 | -0.07 | 0.86 | -0.07 | 0.35 | 0.35 | 0.12 | 0.12 | -0.11 | -0.11 | -0.03 | -0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.15 | 0.20 | -0.06 | 0.51 | -0.04 | -0.27 | -0.13 |