Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
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| Kwartał | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q4 | Q3 |
| Rok | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2024 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 74.94 | 460.98 | 571.11 | 307.03 | 262.32 | 529.39 | 689.09 | 496.79 | 238.30 | 353.56 | 821.42 | 76.71 | 331.52 | 579.16 | 418.20 | 490.51 | 711.16 | 465.50 | 466.31 | 364.38 | 243.30 | 502.38 | 490.99 | 276.19 | 238.94 | 217.02 | 416.96 | 0.00 | 802.42 | 352.50 |
| Amortyzacja | 202.22 | 203.46 | 206.88 | 210.09 | 199.19 | 202.40 | 208.98 | 208.81 | 207.06 | 205.75 | 212.25 | 216.54 | 222.37 | 220.64 | 213.61 | 230.54 | 219.74 | 219.55 | 193.12 | 191.76 | 187.42 | 180.43 | 179.27 | 179.41 | 175.19 | 175.38 | 174.56 | 0.00 | 209.53 | 205.44 |
| Zysk netto | 171.20 | 208.57 | 195.23 | 189.44 | 163.72 | 174.25 | 183.52 | 152.60 | 162.30 | 160.65 | 150.94 | 55.86 | 101.02 | 145.36 | 142.98 | 145.58 | 14.50 | 118.18 | 140.66 | 165.62 | 157.98 | 131.54 | 254.82 | 83.65 | -60.29 | 152.77 | 69.21 | 122.90 | 171.79 | 193.07 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -266.35 | -6.25 | 65.51 | -143.68 | -143.83 | 76.25 | 165.67 | 85.28 | -172.10 | -76.01 | 292.98 | -212.22 | -31.64 | 139.79 | -6.05 | 40.25 | 408.85 | 24.96 | 24.14 | 17.31 | -104.43 | 118.68 | 127.45 | -15.46 | -91.43 | -187.37 | 3.78 | 0.00 | 338.58 | -34.63 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -254.18 | -67.86 | -101.98 | -171.47 | -146.71 | -121.43 | -188.23 | -144.35 | -23.86 | -43.70 | -11.96 | -35.33 | -60.53 | -41.91 | -77.67 | -47.87 | -51.82 | -155.21 | -138.15 | -177.59 | -17.51 | -229.39 | -481.33 | 170.31 | -192.05 | -66.32 | -220.37 | 0.00 | -411.22 | -251.83 |
| CAPEX | -244.12 | -59.92 | -80.10 | -134.05 | -86.83 | -108.71 | -155.76 | -139.24 | -30.05 | -45.98 | -18.86 | -68.09 | -22.56 | -23.68 | -79.64 | -41.18 | -53.64 | -133.42 | -153.22 | -159.39 | -90.56 | -207.80 | -467.24 | -141.61 | -150.76 | -58.55 | -185.66 | 0.00 | -390.58 | -241.89 |
| Akwizycja | 2.81 | 1.51 | 2.93 | 1.60 | 0.88 | 1.12 | 0.00 | 15.76 | 6.59 | 7.68 | 6.63 | 1.68 | 0.51 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.66 | -17.66 | 12.18 | 19.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 166.86 | -508.44 | -320.91 | -116.27 | -77.78 | -417.00 | -470.00 | -351.45 | -236.51 | -351.92 | -785.41 | -22.84 | -284.07 | -566.12 | -296.91 | -777.46 | -649.17 | -447.81 | -334.09 | 225.83 | -306.98 | -399.94 | 81.83 | -485.94 | -158.23 | -81.69 | 32.90 | 0.00 | -286.90 | -140.23 |
| Spłata długu | -550.00 | -495.00 | -2,654.24 | -3,109.29 | -2,581.81 | -2,495.78 | -3,593.12 | -2,253.85 | -1,931.10 | -1,806.96 | -2,243.84 | -2,037.46 | -1,515.23 | -2,122.17 | -1,850.46 | -2,184.26 | -1,587.75 | -1,517.70 | -816.93 | -4,959.21 | -2,584.76 | -2,445.19 | -1,368.48 | -2,085.59 | -1,746.07 | -1,734.28 | -123.98 | 0.00 | -229.87 | 42.67 |
| Dywidenda | -378.11 | -0.00 | -0.71 | -126.02 | -302.51 | -0.01 | -0.25 | -100.78 | -201.94 | 0.00 | -0.05 | -75.76 | -136.30 | 0.00 | -75.74 | -232.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,250.00 | -1,200.00 | 0.00 | 0.00 | -500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.80 | -126.09 |
| Należności | -78.72 | 27.43 | -113.35 | -85.15 | -21.74 | 79.37 | -1.57 | -37.84 | 7.03 | 14.04 | 48.03 | -47.38 | 40.94 | -72.16 | -22.70 | 15.11 | 99.45 | 3.71 | -48.69 | -5.36 | 67.97 | -19.48 | -72.77 | 48.05 | 9.60 | 15.27 | -7.99 | 0.00 | 0.02 | 76.89 |
| Zobowiązania | -88.69 | 98.35 | 14.05 | -63.42 | -28.30 | 137.84 | 53.77 | -52.16 | -153.63 | 88.16 | 231.15 | -219.13 | -6.93 | 134.72 | -97.37 | 180.06 | -197.87 | -12.59 | -117.16 | -61.50 | 78.00 | 128.44 | -153.51 | -90.72 | 52.91 | -8.03 | 0.00 | 0.00 | -66.01 | -91.90 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 158.21 | 273.53 | 122.86 | 103.58 | 65.75 | 74.78 | 43.94 | 42.95 | 65.02 | 107.09 | 83.04 | 64.50 | 77.57 | 106.44 | 62.83 | 397.63 | 387.46 | 524.96 | 530.89 | 118.28 | 199.48 | 326.43 | 234.94 | 274.38 | 385.73 | 316.71 | 90.14 | 0.00 | 106.26 | 145.82 |
| Środki na koniec okresu | 145.82 | 158.21 | 273.53 | 122.86 | 103.58 | 65.75 | 74.78 | 43.94 | 42.95 | 65.02 | 107.09 | 83.04 | 64.50 | 77.57 | 106.44 | 62.83 | 397.63 | 387.46 | 524.96 | 530.89 | 118.28 | 199.48 | 326.43 | 234.94 | 274.38 | 385.73 | 316.71 | 0.00 | 210.56 | 106.26 |
| Wolne przepływy FCF | -169.19 | 401.06 | 491.00 | 172.98 | 175.48 | 420.68 | 533.33 | 357.56 | 208.24 | 307.57 | 802.56 | 8.62 | 308.96 | 555.49 | 338.56 | 449.34 | 657.52 | 332.09 | 313.10 | 204.99 | 152.74 | 294.58 | 23.75 | 134.59 | 88.18 | 158.48 | 231.29 | 0.00 | 411.84 | 110.61 |