Kwartał |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Rok |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
-7.39 |
-3.75 |
-9.20 |
-8.16 |
-10.16 |
-12.92 |
Amortyzacja |
0.02 |
0.61 |
7.68 |
7.64 |
7.74 |
7.42 |
Zysk netto |
-11.37 |
-51.33 |
-163.54 |
-71.54 |
-31.40 |
-28.78 |
Zmiana w kapitale pracującym |
-2.18 |
-70.85 |
63.27 |
-0.51 |
0.30 |
6.69 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
0.41 |
-0.52 |
-0.65 |
-0.84 |
-0.91 |
-1.17 |
CAPEX |
-0.00 |
-0.52 |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
-1.17 |
Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
4.96 |
3.00 |
10.84 |
8.24 |
10.68 |
12.50 |
Spłata długu |
0.00 |
2.99 |
10.84 |
0.00 |
0.00 |
12.50 |
Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Należności |
-0.18 |
1.16 |
0.88 |
0.42 |
0.52 |
-1.66 |
Zobowiązania |
0.55 |
5.34 |
1.36 |
0.00 |
0.00 |
8.30 |
Emisja akcji |
4.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Środki na początek okresu |
17.73 |
1.84 |
0.97 |
1.72 |
2.15 |
3.75 |
Środki na koniec okresu |
15.62 |
0.82 |
1.84 |
0.97 |
1.72 |
2.15 |
Wolne przepływy FCF |
-7.39 |
-4.27 |
-9.11 |
-8.16 |
-10.16 |
-14.09 |