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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 0.00 | 0.00 | 96,707.83 | 154,483.74 | 94,453.77 | 281,907.44 | 466,189.53 | 2,569.68 | 350,292.85 | -274,151.40 | -422,398.98 | 151,874.38 | -240,498.15 | 273,537.76 |
| Amortyzacja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,205.57 | 23,025.32 | 23,612.77 | 1,875.56 | 2,412.09 | 2,481.00 | 4,706.06 | 5,273.22 | 5,886.00 | 4,670.14 | 31,725.62 |
| Zysk netto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,404.72 | 69,217.72 | 72,481.82 | 9,449.41 | 8,373.98 | 15,357.58 | 25,442.06 | 25,744.00 | 37,927.46 | 57,453.71 | 182,618.05 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -25,502.64 | 25,380.65 | -41,186.09 | 245,357.71 | -364,316.68 | -349,220.76 | 115,518.14 | -172,760.55 | 147,910.34 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -156,344.69 | -27,445.11 | -18,899.53 | -59,262.88 | -53,035.47 | -167,746.50 | -618,722.54 | 30,675.41 | 754.71 | -142,190.47 | 81,414.22 | -41,557.47 | -115,171.26 | -58,454.88 |
| CAPEX | -22,669.73 | -14,951.95 | -24,968.22 | -18,108.60 | -25,429.52 | -20,357.84 | -14,733.98 | -23,509.50 | -37,958.29 | -40,787.26 | -26,230.58 | -21,926.53 | -27,302.74 | -216,939.34 |
| Akwizycja | -68,731.57 | 4,763.99 | -1,109.13 | -91,848.78 | -28,315.97 | -68,326.27 | -172,122.70 | -1,749.61 | -12,497.92 | -33,597.32 | -6,279.77 | -3,933.99 | -3,431.05 | -6,825.46 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 5,682.02 | -111,007.99 | -55,656.08 | -4,219.65 | -23,518.88 | 7,911.89 | 191,784.34 | -142,298.62 | -142,120.60 | 527,206.35 | 188,929.02 | 269,038.70 | 60,531.17 | -202,517.24 |
| Spłata długu | -9,403.76 | -128,731.33 | -16,851.50 | -35,013.96 | -38,452.80 | -81,562.59 | -79,301.58 | -134,655.07 | -147,778.85 | -278,911.99 | -274,435.28 | -166,290.59 | -157,513.21 | -76,602.30 |
| Dywidenda | -119,618.09 | -62,388.03 | -108,172.06 | -69,829.28 | -64,363.97 | -65,869.48 | -60,265.96 | -80,091.70 | -65,847.63 | -47,283.71 | -25,429.70 | -36,955.87 | -41,099.03 | -71,384.20 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 6,110.77 | 1,041.44 | 70,217.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.90 | 25,871.91 | 5,843.57 | 4,889.25 | 58,332.48 | 242,237.65 | 8,170.70 |
| Wykup akcji | 129,337.63 | 13,359.41 | -436.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132,858.03 | 113,016.29 | 726,297.33 | 0.00 | 0.00 | -2,455.96 | -3,896.74 |
| Środki na początek okresu | 40,326.48 | 109,050.04 | 94,043.24 | 87,430.67 | 173,767.76 | 194,166.78 | 276,000.12 | 305,622.64 | 191,963.14 | 400,351.30 | 508,114.50 | 600,202.74 | 986,686.67 | 148,885.86 |
| Środki na koniec okresu | 109,050.04 | 94,043.24 | 116,202.52 | 173,767.76 | 194,166.78 | 318,219.35 | 305,622.64 | 191,963.14 | 400,351.30 | 508,114.50 | 600,202.74 | 986,686.67 | 698,149.27 | 307,933.09 |
| Wolne przepływy FCF | -22,669.73 | -14,951.95 | 71,739.61 | 136,375.14 | 69,024.25 | 261,549.60 | 451,455.55 | -20,939.82 | 312,334.56 | -314,938.66 | -448,629.57 | 129,947.85 | -267,800.89 | 56,598.42 |