Icahn Enterprises L.P.
Przepływy pięniężne
| index |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q4 |
Q1 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2020 |
2020 |
2020 |
2020 |
2019 |
2019 |
2019 |
2019 |
2018 |
2018 |
2018 |
2018 |
2017 |
2017 |
2017 |
2017 |
2016 |
2016 |
2016 |
2016 |
2015 |
2015 |
2015 |
2015 |
2014 |
2024 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
-54.00 |
893.00 |
-251.00 |
115.00 |
1,644.00 |
1,730.00 |
247.00 |
-2,285.00 |
711.00 |
709.00 |
1,920.00 |
255.00 |
430.00 |
187.00 |
-551.00 |
-1,140.00 |
1,862.00 |
235.00 |
-1,373.00 |
408.00 |
-56.00 |
-1,524.00 |
-288.00 |
589.00 |
812.00 |
109.00 |
-595.00 |
-327.00 |
43.00 |
-538.00 |
-614.00 |
333.00 |
330.00 |
382.00 |
610.00 |
204.00 |
357.00 |
339.00 |
-186.00 |
229.00 |
244.00 |
-182.00 |
| Amortyzacja |
126.00 |
127.00 |
129.00 |
134.00 |
133.00 |
129.00 |
122.00 |
129.00 |
131.00 |
127.00 |
122.00 |
132.00 |
126.00 |
132.00 |
127.00 |
131.00 |
126.00 |
132.00 |
121.00 |
130.00 |
129.00 |
137.00 |
123.00 |
58.00 |
127.00 |
10.00 |
252.00 |
258.00 |
255.00 |
256.00 |
248.00 |
286.00 |
259.00 |
255.00 |
234.00 |
222.00 |
222.00 |
212.00 |
207.00 |
208.00 |
129.00 |
118.00 |
| Zysk netto |
80.00 |
-325.00 |
-37.00 |
-136.00 |
-30.00 |
-419.00 |
-358.00 |
-408.00 |
-215.00 |
-287.00 |
885.00 |
-826.00 |
-211.00 |
-62.00 |
599.00 |
374.00 |
-1,400.00 |
864.00 |
-2,306.00 |
-157.00 |
-373.00 |
-597.00 |
-664.00 |
1,182.00 |
-147.00 |
588.00 |
423.00 |
197.00 |
829.00 |
1,725.00 |
-160.00 |
-564.00 |
238.00 |
-285.00 |
-1,609.00 |
-2,150.00 |
-940.00 |
541.00 |
422.00 |
-1,102.00 |
-110.00 |
-580.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-557.00 |
-14.00 |
-3.00 |
-141.00 |
-682.00 |
2,587.00 |
978.00 |
-1,214.00 |
-1,438.00 |
103.00 |
-250.00 |
122.00 |
-1,211.00 |
392.00 |
-857.00 |
-958.00 |
1,448.00 |
-976.00 |
-1,609.00 |
-52.00 |
993.00 |
-27.00 |
475.00 |
-1,665.00 |
1,353.00 |
80.00 |
-2,596.00 |
746.00 |
339.00 |
-1,383.00 |
-1,578.00 |
656.00 |
-44.00 |
46.00 |
-3,986.00 |
3,309.00 |
50.00 |
-943.00 |
-981.00 |
2,052.00 |
1,371.00 |
504.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-59.00 |
-91.00 |
-80.00 |
-217.00 |
75.00 |
-111.00 |
-45.00 |
-89.00 |
-102.00 |
-107.00 |
38.00 |
308.00 |
-26.00 |
130.00 |
116.00 |
-30.00 |
-45.00 |
-182.00 |
-324.00 |
-45.00 |
384.00 |
-67.00 |
314.00 |
3,057.00 |
-72.00 |
-193.00 |
-202.00 |
80.00 |
-181.00 |
988.00 |
-473.00 |
-187.00 |
-185.00 |
-304.00 |
-1,178.00 |
-492.00 |
-366.00 |
-920.00 |
-573.00 |
-372.00 |
-40.00 |
-118.00 |
| CAPEX |
-58.00 |
-66.00 |
-68.00 |
-102.00 |
-70.00 |
-73.00 |
-58.00 |
-84.00 |
-100.00 |
-99.00 |
-55.00 |
-66.00 |
-81.00 |
-111.00 |
-47.00 |
-44.00 |
-40.00 |
-62.00 |
-53.00 |
-55.00 |
-63.00 |
-67.00 |
-65.00 |
352.00 |
-132.00 |
-64.00 |
-220.00 |
-299.00 |
-222.00 |
-239.00 |
-231.00 |
-211.00 |
-194.00 |
-211.00 |
-210.00 |
-292.00 |
-338.00 |
-366.00 |
-363.00 |
-425.00 |
-88.00 |
-88.00 |
| Akwizycja |
0.00 |
3.00 |
-5.00 |
1.00 |
162.00 |
-1,380.00 |
-82.00 |
-4.00 |
2.00 |
2.00 |
20.00 |
354.00 |
26.00 |
34.00 |
-20.00 |
-4.00 |
22.00 |
8.00 |
-1.00 |
-478.00 |
490.00 |
-41.00 |
-10.00 |
3,363.00 |
-3.00 |
-9.00 |
-1.00 |
-152.00 |
-151.00 |
-8.00 |
-295.00 |
-5.00 |
-5.00 |
-90.00 |
-952.00 |
292.00 |
-69.00 |
-496.00 |
-290.00 |
425.00 |
84.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
-815.00 |
-172.00 |
-582.00 |
-63.00 |
-693.00 |
-1,622.00 |
1.00 |
59.00 |
-70.00 |
102.00 |
-435.00 |
183.00 |
-174.00 |
70.00 |
214.00 |
-85.00 |
-36.00 |
-539.00 |
7.00 |
703.00 |
-1,108.00 |
1,243.00 |
-272.00 |
-74.00 |
-134.00 |
-169.00 |
225.00 |
-115.00 |
-215.00 |
-170.00 |
1,243.00 |
-192.00 |
-59.00 |
-26.00 |
364.00 |
348.00 |
-89.00 |
-135.00 |
702.00 |
-6.00 |
246.00 |
-65.00 |
| Spłata długu |
-168.00 |
21.00 |
-600.00 |
0.00 |
-11.00 |
-13.00 |
0.00 |
-37.00 |
-8.00 |
9.00 |
-500.00 |
-19.00 |
-355.00 |
6.00 |
0.00 |
-98.00 |
-40.00 |
-80.00 |
36.00 |
745.00 |
-1,221.00 |
1,248.00 |
-2.00 |
-16.00 |
-23.00 |
-34.00 |
0.00 |
-41.00 |
-141.00 |
-126.00 |
50.00 |
-99.00 |
-23.00 |
0.00 |
0.00 |
453.00 |
68.00 |
-19.00 |
498.00 |
71.00 |
349.00 |
-13.00 |
| Dywidenda |
-113.00 |
-207.00 |
0.00 |
-113.00 |
-39.00 |
-155.00 |
0.00 |
-64.00 |
-60.00 |
-101.00 |
-1.00 |
-42.00 |
-35.00 |
-57.00 |
0.00 |
-33.00 |
-31.00 |
-452.00 |
0.00 |
-29.00 |
-28.00 |
0.00 |
0.00 |
-24.00 |
-25.00 |
-47.00 |
0.00 |
-20.00 |
-21.00 |
0.00 |
0.00 |
-22.00 |
-27.00 |
-53.00 |
0.00 |
-29.00 |
-29.00 |
-58.00 |
0.00 |
-29.00 |
-71.00 |
0.00 |
| Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
85.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-110.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-110.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-33.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-67.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
72.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
43.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
103.00 |
15.00 |
0.00 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-112.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
77.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-162.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
145.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-61.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
181.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-32.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-21.00 |
0.00 |
0.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
41.00 |
35.00 |
19.00 |
7.00 |
20.00 |
25.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-612.00 |
0.00 |
0.00 |
612.00 |
-1.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-36.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-72.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
5,660.00 |
4,242.00 |
4,878.00 |
4,940.00 |
5,086.00 |
5,089.00 |
4,886.00 |
7,210.00 |
6,669.00 |
5,961.00 |
4,436.00 |
3,692.00 |
3,463.00 |
3,076.00 |
3,291.00 |
4,549.00 |
2,771.00 |
3,257.00 |
4,945.00 |
3,879.00 |
4,672.00 |
5,063.00 |
5,338.00 |
1,854.00 |
1,225.00 |
1,893.00 |
2,468.00 |
2,038.00 |
2,389.00 |
2,018.00 |
1,833.00 |
2,002.00 |
1,920.00 |
1,876.00 |
2,078.00 |
2,041.00 |
2,154.00 |
2,868.00 |
2,912.00 |
3,080.00 |
4,734.00 |
5,239.00 |
| Środki na koniec okresu |
4,734.00 |
4,029.00 |
4,242.00 |
4,878.00 |
6,112.00 |
5,086.00 |
5,089.00 |
4,886.00 |
7,210.00 |
6,669.00 |
5,961.00 |
4,436.00 |
3,692.00 |
3,463.00 |
3,076.00 |
3,291.00 |
4,549.00 |
2,771.00 |
3,257.00 |
4,945.00 |
3,879.00 |
4,672.00 |
5,063.00 |
5,338.00 |
1,854.00 |
1,225.00 |
1,893.00 |
1,682.00 |
2,038.00 |
2,389.00 |
2,018.00 |
1,833.00 |
2,002.00 |
1,920.00 |
1,876.00 |
2,078.00 |
2,041.00 |
2,154.00 |
2,868.00 |
2,912.00 |
5,239.00 |
4,875.00 |
| Wolne przepływy FCF |
-112.00 |
827.00 |
-319.00 |
13.00 |
1,574.00 |
1,657.00 |
189.00 |
-2,369.00 |
611.00 |
610.00 |
1,865.00 |
189.00 |
349.00 |
76.00 |
-598.00 |
-1,184.00 |
1,822.00 |
173.00 |
-1,426.00 |
353.00 |
-119.00 |
-1,591.00 |
-353.00 |
941.00 |
680.00 |
45.00 |
-815.00 |
-626.00 |
-179.00 |
-777.00 |
-845.00 |
122.00 |
136.00 |
171.00 |
400.00 |
-88.00 |
19.00 |
-27.00 |
-549.00 |
-196.00 |
156.00 |
-270.00 |