Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 2,948.20 | 2,275.80 | 2,402.40 | 2,311.60 | 2,757.00 | 3,149.40 | 986.09 | 1,253.00 | 1,131.15 | 1,219.00 | 3,145.00 |
| Amortyzacja | 1,474.10 | 1,137.90 | 1,201.20 | 1,155.80 | 1,378.50 | 1,574.70 | 2,412.22 | 757.00 | 648.96 | 742.00 | 1,356.00 |
| Zysk netto | 1,165.80 | 1,116.30 | 1,035.60 | 1,485.40 | 1,235.00 | 964.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,759.70 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 704.87 | -900.00 | -129.56 | -829.00 | nan |
| CAPEX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,170.95 | -179.00 | -1,584.05 | -49.00 | -2,382.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,562.38 | -381.00 | -829.39 | -513.00 | nan |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -853.00 |
| Środki na początek okresu | 2,690.00 | 2,454.00 | 3,900.00 | 4,608.00 | 4,434.00 | 4,025.00 | 617.00 | 514.00 | 46.00 | 0.00 | 3,019.00 |
| Środki na koniec okresu | 3,019.00 | 2,690.00 | 2,454.00 | 3,900.00 | 4,608.00 | 4,434.00 | 2,116.26 | 617.00 | 2,133.79 | 46.00 | 4,708.00 |
| Wolne przepływy FCF | 2,948.20 | 2,275.80 | 2,402.40 | 2,311.60 | 2,757.00 | 3,149.40 | -184.86 | 1,074.00 | -452.90 | 1,170.00 | 763.00 |