Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 1,196.00 | -115.00 | -83.00 | 1,005.00 | 413.00 | 1.00 | 184.00 | 15.00 | 303.00 | 273.00 | 95.00 | -486.00 | 280.00 | 410.00 | -538.00 | 1,708.00 | 192.00 | -167.00 | 340.00 | 53.00 | 22.00 | 551.00 | 47.00 | -228.00 | -186.00 | 624.00 | 217.00 | -10.00 | -174.00 | -47.00 | 143.00 | -18.00 | 397.00 | 168.00 | 68.00 | -96.00 | 144.00 | 15.00 | 351.00 |
| Amortyzacja | 256.00 | 59.00 | 60.00 | 95.00 | 138.00 | 123.00 | 130.00 | 112.00 | 121.00 | 68.00 | 81.00 | 145.00 | 13.00 | 158.00 | 62.00 | 54.00 | 56.00 | 35.00 | 79.00 | 40.00 | 37.00 | 58.00 | 35.00 | 43.00 | 35.00 | 30.00 | 30.00 | 27.00 | 57.00 | 21.00 | 17.00 | 16.00 | 37.00 | 11.00 | 3.00 | 17.00 | 18.00 | 16.00 | 76.00 |
| Zysk netto | 256.00 | 69.00 | 245.00 | 354.00 | 256.00 | 262.00 | 245.00 | 193.00 | 292.00 | 289.00 | 304.00 | 233.00 | 203.00 | 268.00 | 247.00 | 44.00 | 197.00 | 241.00 | 241.00 | 208.00 | 196.00 | 220.00 | 225.00 | 178.00 | 178.00 | 195.00 | 165.00 | 145.00 | 183.00 | 191.00 | 191.00 | 129.00 | -8.00 | 146.00 | 166.00 | 117.00 | 107.00 | 119.00 | 234.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 617.00 | 1,698.00 | -686.00 | 490.00 | 806.00 | 363.00 | -3,418.00 | -4,239.00 | 1,926.00 | 42.00 | 1,656.00 | -3,806.00 | 858.00 | 824.00 | 4,079.00 | -754.00 | -264.00 | 1,129.00 | 1,541.00 | 2,306.00 | 208.00 | -343.00 | 399.00 | 23.00 | 1,446.00 | -504.00 | 848.00 | 547.00 | -1,406.00 | 631.00 | 1,135.00 | 822.00 | 517.00 | -22.00 | -900.00 | 1,162.00 | 874.00 | 552.00 | 93.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -740.00 | -71.00 | -103.00 | -64.00 | -79.00 | -59.00 | -75.00 | -74.00 | -116.00 | -75.00 | -58.00 | -45.00 | -54.00 | -46.00 | -898.00 | -142.00 | -47.00 | -32.00 | -42.00 | -35.00 | -61.00 | -48.00 | -65.00 | -226.00 | 132.00 | -298.00 | -36.00 | -29.00 | -38.00 | -33.00 | -24.00 | -17.00 | -65.00 | -15.00 | -13.00 | -22.00 | -16.00 | -12.00 | nan |
| CAPEX | -69.00 | -71.00 | -75.00 | -64.00 | -79.00 | -59.00 | -75.00 | -74.00 | -70.00 | -75.00 | -58.00 | -45.00 | -56.00 | -44.00 | -39.00 | -38.00 | -44.00 | -31.00 | -40.00 | -35.00 | -59.00 | -48.00 | -42.00 | -28.00 | -34.00 | -26.00 | -36.00 | -28.00 | -33.00 | -25.00 | -19.00 | -15.00 | -16.00 | -14.00 | -13.00 | -25.00 | -15.00 | -11.00 | -58.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | -28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | -2.00 | -859.00 | -104.00 | -3.00 | -1.00 | -2.00 | 0.00 | -2.00 | 0.00 | -23.00 | -198.00 | 166.00 | -272.00 | 0.00 | -1.00 | -5.00 | -8.00 | -5.00 | -2.00 | -49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.00 | -1.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -261.00 | -602.00 | 219.00 | -355.00 | -142.00 | -174.00 | -159.00 | -50.00 | -86.00 | -76.00 | -58.00 | -74.00 | -53.00 | -86.00 | -62.00 | 312.00 | -46.00 | 335.00 | -341.00 | -146.00 | -103.00 | -164.00 | -49.00 | 223.00 | -42.00 | -53.00 | -40.00 | -48.00 | -130.00 | 362.00 | -40.00 | -40.00 | -20.00 | -29.00 | -29.00 | 122.00 | -133.00 | -21.00 | nan |
| Spłata długu | -1.00 | -405.00 | -6.00 | -4.00 | -245.00 | -4.00 | -6.00 | -255.00 | -6.00 | -5.00 | -5.00 | -6.00 | -3.00 | -5.00 | -4.00 | -13.00 | -4.00 | -4.00 | -253.00 | -4.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -245.00 | 0.00 | -1.00 | nan |
| Dywidenda | -87.00 | -81.00 | -87.00 | -73.00 | -84.00 | -75.00 | -72.00 | -73.00 | -73.00 | -58.00 | -57.00 | -58.00 | -57.00 | -58.00 | -57.00 | -58.00 | -53.00 | -53.00 | -53.00 | -51.00 | -50.00 | -52.00 | -47.00 | -45.00 | -44.00 | -42.00 | -41.00 | -41.00 | -37.00 | -37.00 | -37.00 | -35.00 | -22.00 | -24.00 | -21.00 | -23.00 | -25.00 | -23.00 | nan |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 7.00 | 5.00 | 0.00 | 247.00 | 10.00 | 2.00 | 9.00 | 5.00 | 12.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 12.00 | 20.00 | 7.00 | 6.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 145.00 | 5.00 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 167.00 | 11.00 | 2.00 | 2.00 | 10.00 | 2.00 | 1.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | nan |
| Wykup akcji | -171.00 | -94.00 | -85.00 | -262.00 | -306.00 | -72.00 | -327.00 | -8.00 | -8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.00 | -6.00 | -4.00 | 0.00 | -15.00 | -38.00 | -86.00 | -50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | -115.00 |
| Środki na początek okresu | 643.00 | 1,973.00 | 1,945.00 | 1,358.00 | 1,167.00 | 1,390.00 | 1,435.00 | 1,546.00 | 1,445.00 | 1,320.00 | 1,343.00 | 1,949.00 | 1,768.00 | 1,487.00 | 2,992.00 | 1,108.00 | 1,010.00 | 873.00 | 917.00 | 1,046.00 | 1,186.00 | 847.00 | 913.00 | 1,141.00 | 1,237.00 | 965.00 | 825.00 | 912.00 | 1,253.00 | 970.00 | 889.00 | 969.00 | 656.00 | 530.00 | 504.00 | 498.00 | 501.00 | 516.00 | 1,379.00 |
| Środki na koniec okresu | 840.00 | 1,190.00 | 1,973.00 | 1,945.00 | 1,358.00 | 1,167.00 | 1,390.00 | 1,435.00 | 1,546.00 | 1,445.00 | 1,320.00 | 1,343.00 | 1,949.00 | 1,768.00 | 1,487.00 | 2,992.00 | 1,108.00 | 1,010.00 | 873.00 | 917.00 | 1,046.00 | 1,186.00 | 847.00 | 913.00 | 1,141.00 | 1,237.00 | 965.00 | 825.00 | 912.00 | 1,253.00 | 970.00 | 889.00 | 969.00 | 656.00 | 530.00 | 504.00 | 498.00 | 501.00 | 1,462.00 |
| Wolne przepływy FCF | 1,127.00 | -186.00 | -158.00 | 941.00 | 334.00 | -58.00 | 109.00 | -59.00 | 233.00 | 198.00 | 37.00 | -531.00 | 224.00 | 366.00 | -577.00 | 1,670.00 | 148.00 | -198.00 | 300.00 | 18.00 | -37.00 | 503.00 | 5.00 | -256.00 | -220.00 | 598.00 | 181.00 | -38.00 | -207.00 | -72.00 | 124.00 | -33.00 | 381.00 | 154.00 | 55.00 | -121.00 | 129.00 | 4.00 | -446.00 |