| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
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Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
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Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q1 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2020 |
2020 |
2020 |
2020 |
2024 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
-22.91 |
-21.29 |
-27.35 |
-19.05 |
-13.01 |
-22.60 |
-18.64 |
-18.96 |
-16.80 |
-16.57 |
-18.80 |
-21.45 |
-30.52 |
-14.68 |
-14.54 |
-15.20 |
-12.79 |
-11.60 |
-15.98 |
-26.58 |
-28.60 |
| Amortyzacja |
1.81 |
1.82 |
1.79 |
3.38 |
1.83 |
1.98 |
2.07 |
2.11 |
2.04 |
2.02 |
2.04 |
2.05 |
2.06 |
2.07 |
2.07 |
2.08 |
2.08 |
2.09 |
2.10 |
-0.32 |
1.31 |
| Zysk netto |
-39.20 |
-56.66 |
-31.90 |
-25.11 |
-26.00 |
-22.71 |
-36.97 |
-3.72 |
-25.28 |
36.87 |
-19.83 |
42.59 |
-31.56 |
-17.20 |
-20.30 |
-16.21 |
-17.76 |
-14.88 |
-17.67 |
-20.94 |
39.14 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
0.98 |
4.06 |
-4.66 |
3.13 |
7.05 |
-3.45 |
-0.16 |
-2.08 |
3.48 |
-0.77 |
0.39 |
-1.55 |
-0.62 |
0.48 |
1.14 |
-2.33 |
0.23 |
-0.07 |
-0.73 |
-2.81 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-1.51 |
-0.18 |
-0.39 |
-0.15 |
-0.49 |
1.62 |
-1.15 |
5.21 |
-0.21 |
-0.13 |
-0.02 |
-8.04 |
-0.08 |
-0.06 |
-0.03 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.06 |
-0.18 |
-0.06 |
-0.23 |
| CAPEX |
-0.93 |
-0.18 |
-0.39 |
-0.15 |
-0.49 |
-0.48 |
-1.15 |
-0.68 |
-0.21 |
-0.13 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.08 |
-0.06 |
-0.03 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.08 |
-0.21 |
-0.06 |
-0.23 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-5.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
0.85 |
-0.47 |
62.80 |
-0.34 |
-0.76 |
6.01 |
-0.41 |
-0.21 |
-0.29 |
-0.48 |
-0.46 |
6.55 |
242.08 |
-0.92 |
19.27 |
-0.33 |
-0.37 |
2.92 |
-0.17 |
51.01 |
46.74 |
| Spłata długu |
-0.66 |
-0.40 |
-0.60 |
-0.59 |
-0.58 |
-32.37 |
-0.53 |
-0.52 |
-0.51 |
-0.49 |
-0.46 |
9.55 |
-0.44 |
-0.43 |
19.26 |
-0.39 |
-0.39 |
-0.38 |
-0.35 |
1.67 |
0.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
1.27 |
-1.07 |
-0.06 |
0.06 |
0.45 |
-0.53 |
-0.04 |
0.51 |
-0.42 |
0.06 |
0.34 |
0.00 |
-0.31 |
| Zobowiązania |
1.11 |
2.31 |
-2.95 |
3.52 |
0.53 |
0.47 |
0.30 |
-1.49 |
0.61 |
-0.56 |
0.93 |
-0.95 |
-0.01 |
0.17 |
0.59 |
-1.43 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
-2.44 |
0.65 |
| Emisja akcji |
1.01 |
0.79 |
43.40 |
0.25 |
0.10 |
0.10 |
0.12 |
0.54 |
0.22 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
101.58 |
0.00 |
0.00 |
1.52 |
47.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
93.92 |
115.50 |
80.59 |
100.13 |
114.60 |
129.57 |
149.77 |
163.73 |
181.03 |
198.22 |
217.50 |
240.45 |
28.97 |
44.63 |
39.93 |
55.46 |
68.64 |
77.38 |
93.71 |
70.92 |
95.29 |
| Środki na koniec okresu |
70.92 |
93.56 |
115.50 |
80.59 |
100.34 |
114.60 |
129.57 |
149.77 |
163.73 |
181.03 |
198.22 |
217.50 |
240.45 |
28.97 |
44.63 |
39.93 |
55.46 |
68.64 |
77.38 |
95.29 |
113.20 |
| Wolne przepływy FCF |
-23.84 |
-21.48 |
-27.74 |
-19.20 |
-13.50 |
-23.09 |
-19.79 |
-19.64 |
-17.02 |
-16.70 |
-18.82 |
-21.49 |
-30.60 |
-14.74 |
-14.57 |
-15.21 |
-12.81 |
-11.68 |
-16.19 |
-26.64 |
-28.83 |