| Kwartał |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
-1.67 |
-1.67 |
0.04 |
0.15 |
0.73 |
0.73 |
0.79 |
| Amortyzacja |
0.02 |
0.05 |
0.04 |
0.14 |
0.09 |
0.09 |
0.05 |
| Zysk netto |
-1.39 |
-1.39 |
0.12 |
0.42 |
0.40 |
0.40 |
0.77 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-0.27 |
-0.27 |
-0.12 |
-0.59 |
-0.82 |
-0.82 |
-0.13 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-1.13 |
-1.13 |
-0.22 |
-0.78 |
-0.37 |
-0.37 |
-0.24 |
| CAPEX |
-1.13 |
-1.13 |
-0.22 |
-0.78 |
-0.37 |
-0.37 |
-0.23 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
2.23 |
2.23 |
0.41 |
1.49 |
-0.49 |
-0.49 |
0.19 |
| Spłata długu |
0.00 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
0.09 |
0.09 |
-0.19 |
-0.68 |
-0.92 |
-0.92 |
-0.49 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.97 |
0.00 |
| Środki na koniec okresu |
0.00 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.97 |
| Wolne przepływy FCF |
-2.80 |
-2.80 |
-0.17 |
-0.63 |
0.36 |
0.36 |
0.56 |