| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q4 |
Q1 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2024 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
16.52 |
17.65 |
10.86 |
11.74 |
1.61 |
-5.87 |
2.45 |
-0.67 |
0.33 |
10.50 |
0.31 |
| Amortyzacja |
7.28 |
6.47 |
5.28 |
3.81 |
3.12 |
1.99 |
0.39 |
0.00 |
0.00 |
7.96 |
7.30 |
| Zysk netto |
10.67 |
6.86 |
2.42 |
4.90 |
-1.91 |
-1.10 |
-0.02 |
-0.52 |
-0.40 |
1.02 |
-6.37 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-2.24 |
3.67 |
2.55 |
2.40 |
0.17 |
-7.41 |
1.66 |
-0.86 |
0.68 |
1.68 |
-1.31 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-0.14 |
-159.41 |
-149.53 |
-44.05 |
-119.29 |
-131.19 |
-127.94 |
-14.81 |
-57.14 |
0.00 |
0.00 |
| CAPEX |
0.00 |
-163.86 |
-149.53 |
-44.05 |
-119.29 |
-131.19 |
-127.94 |
-14.81 |
-57.14 |
0.00 |
0.00 |
| Akwizycja |
-0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
-16.81 |
137.98 |
138.84 |
46.31 |
106.02 |
160.23 |
126.18 |
14.24 |
54.07 |
-12.65 |
7.32 |
| Spłata długu |
-6.40 |
142.78 |
144.40 |
0.00 |
115.89 |
117.43 |
130.51 |
9.60 |
27.22 |
-6.50 |
-6.61 |
| Dywidenda |
-9.66 |
-4.39 |
-0.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-6.15 |
-0.88 |
| Należności |
-0.24 |
0.25 |
-0.47 |
2.34 |
-0.05 |
-2.99 |
-0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.54 |
| Zobowiązania |
-0.13 |
-0.09 |
-0.38 |
0.39 |
-0.48 |
-1.59 |
2.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.12 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.00 |
-1.02 |
46.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.80 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
21.95 |
25.73 |
25.48 |
12.71 |
24.13 |
1.00 |
0.26 |
1.50 |
4.09 |
21.51 |
19.37 |
| Środki na koniec okresu |
21.51 |
21.95 |
25.79 |
25.48 |
12.71 |
24.13 |
0.98 |
0.26 |
1.35 |
19.37 |
26.99 |
| Wolne przepływy FCF |
16.52 |
-145.85 |
-138.67 |
-32.30 |
-117.68 |
-137.06 |
-125.49 |
-15.48 |
-56.81 |
10.50 |
0.31 |