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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -29,365.18 | -122,513.92 | -16,883.64 | -148,210.31 | -21,877.70 | -224,887.30 | -646,779.06 | -398,559.55 | 265,472.20 | -405,327.89 |
| Amortyzacja | 6,288.27 | 6,266.15 | 6,403.52 | 6,295.50 | 7,816.23 | 8,352.79 | 15,753.84 | 17,127.02 | 11,951.18 | 30,696.75 |
| Zysk netto | 58,094.53 | 70,023.81 | 171,577.95 | 110,301.23 | 123,401.46 | 150,109.58 | 171,170.69 | 193,976.11 | 253,521.02 | 305,804.87 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -59,509.27 | 0.00 | -2,300.00 | -20,373.92 | -4,798.98 | -15,683.89 | -60,592.36 | -23,888.09 | -84,580.89 | -58,104.20 |
| CAPEX | -54,509.27 | 0.00 | 0.00 | -20,373.92 | -4,823.98 | -11,475.63 | -64,642.36 | -23,463.09 | -84,583.99 | -58,156.70 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | -4,208.26 | 4,050.00 | -425.00 | -176.90 | 52.50 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 92,224.97 | 125,923.20 | 23,205.20 | 234,385.59 | -46,591.57 | 646,332.79 | 338,409.24 | 434,521.23 | 96,890.95 | 650,034.52 |
| Spłata długu | -22,224.97 | -4,077.00 | -6,795.00 | -97,193.10 | -18,960.00 | -161,460.00 | -18,960.00 | -257,366.17 | -4,130,758.33 | -714,669.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -27,631.57 | -32,236.84 | -36,842.10 | -36,842.10 | -46,052.62 | -55,263.15 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 15,000.00 | 0.20 | 331,578.72 | 0.00 | 0.00 | -3,861.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15,111.38 | 0.00 | 0.00 | 3,861.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 10,289.71 | 13,640.22 | 17,049.51 | 21,071.06 | 86,872.43 | 13,604.17 | 419,365.77 | 50,403.58 | 62,477.17 | 106,022.96 |
| Środki na koniec okresu | 13,640.22 | 17,049.51 | 21,071.06 | 86,872.43 | 13,604.17 | 419,365.77 | 50,403.58 | 62,477.17 | 106,022.96 | 292,625.39 |
| Wolne przepływy FCF | -83,874.46 | -122,513.92 | -16,883.64 | -168,584.23 | -26,701.69 | -236,362.93 | -711,421.42 | -422,022.64 | 180,888.21 | -463,484.59 |