Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -38.80 | -75.44 | -2.98 | 98.56 | 144.47 | 219.39 | 219.82 |
| Amortyzacja | 0.18 | 3.21 | 10.24 | 18.84 | 23.39 | 24.36 | 24.11 |
| Zysk netto | -39.90 | -151.98 | -36.94 | 34.60 | 181.47 | 128.85 | 145.49 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -0.16 | 8.29 | -11.63 | 0.63 | -4.11 | 35.03 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1.34 | -127.15 | -2.00 | -100.30 | -141.83 | -46.44 | -67.48 |
| CAPEX | -1.34 | -127.15 | -2.00 | -100.30 | -40.17 | -0.31 | -1.15 |
| Akwizycja | 0.00 | -52.00 | -2.00 | -100.00 | 141.83 | -36.97 | -33.07 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 21.61 | 143.77 | 209.16 | 7.42 | 6.84 | -105.55 | -11.00 |
| Spłata długu | 0.00 | -94.82 | -120.58 | -222.50 | -2.00 | -201.25 | -15.00 |
| Dywidenda | 0.00 | -143.77 | -200.30 | 0.00 | 0.00 | -5.05 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | -4.25 | -17.92 | -12.67 | -19.90 | -19.40 | -8.89 |
| Zobowiązania | -0.61 | 4.90 | -3.80 | -1.55 | 2.79 | 8.95 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 50.09 | 147.63 | 30.00 | 8.84 | 5.05 | 0.00 |
| Wykup akcji | -3.20 | -1.13 | -0.17 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 102.55 | 84.02 | 25.21 | 229.38 | 235.06 | 244.53 | 311.93 |
| Środki na koniec okresu | 84.02 | 25.21 | 229.38 | 235.06 | 244.53 | 311.93 | 453.27 |
| Wolne przepływy FCF | -40.14 | -202.59 | -4.99 | -1.74 | 104.29 | 219.07 | 218.67 |