Hewlett Packard Enterprise Company
Przepływy pięniężne
| index |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q4 |
Q1 |
Q2 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2020 |
2020 |
2020 |
2020 |
2019 |
2019 |
2019 |
2019 |
2018 |
2018 |
2018 |
2018 |
2017 |
2017 |
2017 |
2017 |
2016 |
2016 |
2016 |
2016 |
2015 |
2015 |
2015 |
2015 |
2014 |
2024 |
2025 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
1,154.00 |
1,093.00 |
64.00 |
2,843.00 |
1,525.00 |
889.00 |
-829.00 |
3,036.00 |
1,254.00 |
379.00 |
-76.00 |
2,956.00 |
1,130.00 |
822.00 |
963.00 |
747.00 |
1,472.00 |
100.00 |
-79.00 |
1,432.00 |
1,196.00 |
987.00 |
382.00 |
1,326.00 |
1,249.00 |
247.00 |
142.00 |
826.00 |
891.00 |
636.00 |
-1,464.00 |
2,212.00 |
1,714.00 |
1,107.00 |
-75.00 |
-158.00 |
2,063.00 |
1,188.00 |
568.00 |
1,026.00 |
2,030.00 |
-390.00 |
-461.00 |
| Amortyzacja |
625.00 |
642.00 |
657.00 |
655.00 |
654.00 |
651.00 |
656.00 |
618.00 |
620.00 |
621.00 |
621.00 |
641.00 |
643.00 |
639.00 |
674.00 |
652.00 |
642.00 |
641.00 |
690.00 |
616.00 |
632.00 |
648.00 |
639.00 |
645.00 |
641.00 |
655.00 |
635.00 |
682.00 |
737.00 |
792.00 |
840.00 |
872.00 |
954.00 |
960.00 |
989.00 |
988.00 |
989.00 |
973.00 |
997.00 |
1,031.00 |
640.00 |
599.00 |
574.00 |
| Zysk netto |
512.00 |
314.00 |
387.00 |
642.00 |
464.00 |
418.00 |
501.00 |
-304.00 |
409.00 |
250.00 |
513.00 |
2,553.00 |
392.00 |
259.00 |
223.00 |
157.00 |
9.00 |
-821.00 |
333.00 |
480.00 |
-27.00 |
419.00 |
177.00 |
-757.00 |
451.00 |
778.00 |
1,436.00 |
524.00 |
165.00 |
-612.00 |
267.00 |
302.00 |
2,272.00 |
320.00 |
267.00 |
1,385.00 |
224.00 |
305.00 |
547.00 |
516.00 |
1,366.00 |
627.00 |
-1,050.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-95.00 |
-111.00 |
-1,164.00 |
1,251.00 |
292.00 |
-430.00 |
-2,145.00 |
1,391.00 |
100.00 |
-661.00 |
-1,400.00 |
-620.00 |
-121.00 |
-330.00 |
-299.00 |
-518.00 |
377.00 |
-882.00 |
-1,223.00 |
-209.00 |
-322.00 |
-219.00 |
-985.00 |
-2,239.00 |
18.00 |
-1,626.00 |
-992.00 |
134.00 |
-18.00 |
-694.00 |
-2,848.00 |
961.00 |
981.00 |
-299.00 |
-2,133.00 |
-1,820.00 |
316.00 |
-709.00 |
-14.00 |
-1,213.00 |
-325.00 |
-1,711.00 |
1,711.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-473.00 |
-367.00 |
-740.00 |
-98.00 |
-1,016.00 |
-933.00 |
-1,237.00 |
-863.00 |
-397.00 |
-492.00 |
-335.00 |
-1,079.00 |
-486.00 |
-579.00 |
-652.00 |
-1,424.00 |
-1,050.00 |
-40.00 |
-64.00 |
-2,058.00 |
-335.00 |
-448.00 |
-616.00 |
-388.00 |
-414.00 |
-150.00 |
-1,119.00 |
-483.00 |
-614.00 |
-2,653.00 |
-1,157.00 |
-211.00 |
1,751.00 |
-429.00 |
-692.00 |
-579.00 |
-3,451.00 |
-673.00 |
-710.00 |
-556.00 |
1,527.00 |
-23.00 |
-989.00 |
| CAPEX |
-543.00 |
-560.00 |
-656.00 |
-675.00 |
-671.00 |
-688.00 |
-794.00 |
-1,000.00 |
-773.00 |
-725.00 |
-624.00 |
-770.00 |
-684.00 |
-535.00 |
-513.00 |
-604.00 |
-620.00 |
-591.00 |
-568.00 |
-703.00 |
-625.00 |
-799.00 |
-729.00 |
-827.00 |
-767.00 |
-693.00 |
-669.00 |
-732.00 |
-724.00 |
-758.00 |
-923.00 |
-868.00 |
-860.00 |
-720.00 |
-832.00 |
-738.00 |
-1,174.00 |
-646.00 |
-786.00 |
-705.00 |
-608.00 |
0.00 |
-547.00 |
| Akwizycja |
62.00 |
122.00 |
96.00 |
255.00 |
-355.00 |
-374.00 |
-32.00 |
238.00 |
106.00 |
135.00 |
123.00 |
-372.00 |
-99.00 |
-34.00 |
113.00 |
-853.00 |
72.00 |
-7.00 |
-6.00 |
-1,445.00 |
-5.00 |
214.00 |
-76.00 |
-13.00 |
-178.00 |
-16.00 |
0.00 |
-152.00 |
261.00 |
-1,758.00 |
-312.00 |
554.00 |
2,464.00 |
237.00 |
65.00 |
60.00 |
-2,425.00 |
-138.00 |
-1.00 |
-23.00 |
-147.00 |
0.00 |
80.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
304.00 |
-1,729.00 |
53.00 |
-1,194.00 |
-331.00 |
154.00 |
9.00 |
-1,580.00 |
44.00 |
-615.00 |
355.00 |
-3,197.00 |
252.00 |
40.00 |
-459.00 |
-3,639.00 |
2,525.00 |
2,382.00 |
-385.00 |
691.00 |
-639.00 |
-655.00 |
-945.00 |
-1,251.00 |
-2,628.00 |
-784.00 |
-929.00 |
1,479.00 |
-621.00 |
260.00 |
-508.00 |
-132.00 |
-1,492.00 |
-136.00 |
-570.00 |
7,805.00 |
1,443.00 |
-308.00 |
335.00 |
-885.00 |
7,655.00 |
-797.00 |
-695.00 |
| Spłata długu |
500.00 |
-1,515.00 |
327.00 |
-972.00 |
9.00 |
416.00 |
345.00 |
-1,277.00 |
383.00 |
-401.00 |
696.00 |
-2,800.00 |
400.00 |
189.00 |
-288.00 |
-3,483.00 |
2,666.00 |
2,699.00 |
17.00 |
1,098.00 |
73.00 |
47.00 |
43.00 |
-116.00 |
-1,536.00 |
-38.00 |
14.00 |
-2,580.00 |
2,607.00 |
-1,547.00 |
10.00 |
7.00 |
-2.00 |
25.00 |
193.00 |
-140.00 |
-95.00 |
-8.00 |
119.00 |
0.00 |
6,408.00 |
0.00 |
-443.00 |
| Dywidenda |
-169.00 |
-169.00 |
-169.00 |
-154.00 |
-154.00 |
-155.00 |
-156.00 |
-154.00 |
-156.00 |
-156.00 |
-155.00 |
-157.00 |
-157.00 |
-156.00 |
-155.00 |
-154.00 |
-154.00 |
-154.00 |
-156.00 |
-147.00 |
-150.00 |
-154.00 |
-157.00 |
-164.00 |
-170.00 |
-116.00 |
-120.00 |
-105.00 |
-107.00 |
-107.00 |
-109.00 |
-92.00 |
-91.00 |
-94.00 |
-96.00 |
-10.00 |
0.00 |
0.00 |
-10.00 |
0.00 |
-169.00 |
-25.00 |
-142.00 |
| Należności |
9.00 |
-203.00 |
-500.00 |
-46.00 |
253.00 |
482.00 |
-112.00 |
-743.00 |
-260.00 |
274.00 |
543.00 |
-652.00 |
-371.00 |
-14.00 |
446.00 |
-530.00 |
-254.00 |
241.00 |
82.00 |
59.00 |
172.00 |
30.00 |
113.00 |
-357.00 |
179.00 |
-8.00 |
-34.00 |
207.00 |
-51.00 |
-165.00 |
466.00 |
3.00 |
622.00 |
-246.00 |
612.00 |
-582.00 |
109.00 |
-200.00 |
682.00 |
456.00 |
300.00 |
91.00 |
-780.00 |
| Zobowiązania |
-24.00 |
1,985.00 |
1,041.00 |
1,491.00 |
74.00 |
-1,025.00 |
-2,195.00 |
1,878.00 |
1,152.00 |
-885.00 |
-438.00 |
458.00 |
986.00 |
325.00 |
-161.00 |
-656.00 |
504.00 |
177.00 |
-250.00 |
301.00 |
-261.00 |
-309.00 |
-256.00 |
-99.00 |
-105.00 |
284.00 |
-107.00 |
340.00 |
523.00 |
360.00 |
-231.00 |
749.00 |
-271.00 |
376.00 |
-788.00 |
861.00 |
584.00 |
-110.00 |
-467.00 |
411.00 |
0.00 |
-264.00 |
-1,434.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
158.00 |
119.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
-52.00 |
-45.00 |
-3.00 |
-55.00 |
-187.00 |
-106.00 |
-73.00 |
-128.00 |
-197.00 |
-58.00 |
-129.00 |
-213.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-151.00 |
-204.00 |
-284.00 |
-577.00 |
-574.00 |
-814.00 |
-983.00 |
-936.00 |
-907.00 |
-742.00 |
-620.00 |
-625.00 |
-670.00 |
-641.00 |
0.00 |
-1,450.00 |
-15.00 |
-1,197.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-50.00 |
-52.00 |
-50.00 |
| Środki na początek okresu |
2,924.00 |
2,987.00 |
3,676.00 |
3,132.00 |
2,955.00 |
2,844.00 |
4,763.00 |
4,449.00 |
3,548.00 |
4,276.00 |
4,332.00 |
5,652.00 |
4,756.00 |
4,473.00 |
4,621.00 |
8,937.00 |
5,990.00 |
3,548.00 |
4,076.00 |
4,011.00 |
3,789.00 |
3,905.00 |
5,084.00 |
5,193.00 |
6,986.00 |
7,673.00 |
9,579.00 |
7,757.00 |
8,101.00 |
9,858.00 |
12,987.00 |
10,743.00 |
9,010.00 |
8,505.00 |
9,842.00 |
2,774.00 |
2,719.00 |
2,512.00 |
2,319.00 |
2,734.00 |
3,905.00 |
15,105.00 |
13,852.00 |
| Środki na koniec okresu |
3,905.00 |
2,083.00 |
2,987.00 |
4,581.00 |
3,132.00 |
2,955.00 |
2,844.00 |
4,763.00 |
4,449.00 |
3,548.00 |
4,276.00 |
4,332.00 |
5,652.00 |
4,756.00 |
4,473.00 |
4,621.00 |
8,937.00 |
5,990.00 |
3,548.00 |
4,076.00 |
4,011.00 |
3,789.00 |
3,905.00 |
4,880.00 |
5,193.00 |
6,986.00 |
7,673.00 |
9,579.00 |
7,757.00 |
8,101.00 |
9,858.00 |
12,987.00 |
10,743.00 |
9,010.00 |
8,505.00 |
9,842.00 |
2,774.00 |
2,719.00 |
2,512.00 |
2,319.00 |
15,105.00 |
13,852.00 |
11,788.00 |
| Wolne przepływy FCF |
611.00 |
533.00 |
-592.00 |
2,168.00 |
854.00 |
201.00 |
-1,623.00 |
2,036.00 |
481.00 |
-346.00 |
-700.00 |
2,186.00 |
446.00 |
287.00 |
450.00 |
143.00 |
852.00 |
-491.00 |
-647.00 |
729.00 |
571.00 |
188.00 |
-347.00 |
499.00 |
482.00 |
-446.00 |
-527.00 |
94.00 |
167.00 |
-122.00 |
-2,387.00 |
1,344.00 |
854.00 |
387.00 |
-907.00 |
-896.00 |
889.00 |
542.00 |
-218.00 |
321.00 |
1,422.00 |
-390.00 |
67.00 |