| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
341.00 |
-118.00 |
-192.00 |
-103.00 |
492.00 |
423.00 |
544.00 |
587.00 |
667.00 |
394.00 |
371.00 |
748.00 |
643.00 |
-92.00 |
187.00 |
104.00 |
| Amortyzacja |
194.00 |
197.00 |
186.00 |
173.00 |
176.00 |
190.00 |
201.00 |
202.00 |
198.00 |
195.00 |
169.00 |
186.00 |
204.00 |
214.00 |
196.00 |
198.00 |
| Zysk netto |
-260.00 |
-97.00 |
-439.00 |
-540.00 |
443.00 |
147.00 |
188.00 |
217.00 |
434.00 |
140.00 |
-118.00 |
-356.00 |
350.00 |
-283.00 |
-97.00 |
-127.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
501.00 |
-372.00 |
-32.00 |
-73.00 |
42.00 |
-94.00 |
-27.00 |
-18.00 |
6.00 |
-79.00 |
-5.00 |
309.00 |
11.00 |
-359.00 |
211.00 |
20.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-47.00 |
-70.00 |
-49.00 |
-66.00 |
-102.00 |
-298.00 |
-209.00 |
-190.00 |
-146.00 |
-91.00 |
-128.00 |
-90.00 |
-147.00 |
-55.00 |
-59.00 |
-77.00 |
| CAPEX |
-40.00 |
-49.00 |
-49.00 |
-54.00 |
-62.00 |
-71.00 |
-84.00 |
-87.00 |
-99.00 |
-105.00 |
-108.00 |
-95.00 |
-101.00 |
-109.00 |
-72.00 |
-78.00 |
| Akwizycja |
-5.00 |
-17.00 |
-6.00 |
-3.00 |
-32.00 |
-215.00 |
-127.00 |
-95.00 |
-62.00 |
3.00 |
-13.00 |
-5.00 |
-50.00 |
37.00 |
7.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
-479.00 |
124.00 |
192.00 |
401.00 |
-530.00 |
-46.00 |
-231.00 |
-535.00 |
-570.00 |
-297.00 |
-215.00 |
-402.00 |
-275.00 |
-376.00 |
-227.00 |
-21.00 |
| Spłata długu |
-957.00 |
-5.00 |
-1,005.00 |
-1,660.00 |
-1,055.00 |
-748.00 |
-829.00 |
-1,339.00 |
-183.00 |
-29.00 |
-643.00 |
-882.00 |
-1,567.00 |
-1,516.00 |
-190.00 |
0.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-43.00 |
-42.00 |
-5.00 |
-13.00 |
-26.00 |
-49.00 |
-45.00 |
-31.00 |
-101.00 |
-51.00 |
-3.00 |
-8.00 |
-3.00 |
| Należności |
40.00 |
-9.00 |
-6.00 |
-1.00 |
0.00 |
4.00 |
-27.00 |
-10.00 |
-1.00 |
7.00 |
5.00 |
-4.00 |
4.00 |
-55.00 |
169.00 |
4.00 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
-23.00 |
-128.00 |
-14.00 |
-53.00 |
28.00 |
-15.00 |
9.00 |
-71.00 |
-11.00 |
220.00 |
17.00 |
-195.00 |
-47.00 |
-65.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,176.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,107.00 |
8.00 |
256.00 |
527.00 |
5.00 |
46.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
961.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-195.00 |
-280.00 |
-402.00 |
-20.00 |
-5.00 |
-9.00 |
-97.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
437.00 |
255.00 |
192.00 |
143.00 |
376.00 |
236.00 |
313.00 |
415.00 |
281.00 |
234.00 |
238.00 |
266.00 |
523.00 |
743.00 |
218.00 |
119.00 |
| Środki na koniec okresu |
255.00 |
192.00 |
143.00 |
376.00 |
236.00 |
313.00 |
415.00 |
274.00 |
234.00 |
238.00 |
235.00 |
523.00 |
743.00 |
218.00 |
119.00 |
124.00 |
| Wolne przepływy FCF |
301.00 |
-167.00 |
-241.00 |
-157.00 |
430.00 |
352.00 |
460.00 |
500.00 |
568.00 |
289.00 |
263.00 |
653.00 |
542.00 |
-201.00 |
115.00 |
26.00 |