| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
1,260.09 |
1,876.25 |
-884.77 |
-852.00 |
553.00 |
-157.00 |
| Amortyzacja |
5.44 |
9.94 |
25.50 |
61.00 |
71.00 |
77.00 |
| Zysk netto |
-106.57 |
7.45 |
-3,686.43 |
-1,028.00 |
-541.00 |
1,411.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
1,323.27 |
1,773.26 |
-918.11 |
-655.00 |
101.00 |
-1,656.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-12.31 |
-32.33 |
-237.88 |
-60.00 |
-1,667.00 |
-148.00 |
| CAPEX |
-12.45 |
-32.33 |
-83.65 |
-57.00 |
-21.00 |
-13.00 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
-125.43 |
0.00 |
-93.00 |
-6.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
375.35 |
1,275.88 |
5,203.42 |
-43.00 |
1,103.00 |
-345.00 |
| Spłata długu |
-137.00 |
-937.70 |
-1,968.28 |
-21.00 |
-1,703.00 |
0.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
-7.34 |
0.00 |
-3,406.00 |
0.00 |
| Należności |
-73.79 |
-2,875.75 |
-3,325.70 |
3,398.00 |
-311.00 |
0.00 |
| Zobowiązania |
13.89 |
67.12 |
134.09 |
-62.00 |
530.00 |
-35.00 |
| Emisja akcji |
375.35 |
1,275.88 |
2,052.38 |
6.00 |
19.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
7.34 |
16.00 |
-608.00 |
-257.00 |
| Środki na początek okresu |
1,446.27 |
3,069.57 |
6,189.66 |
10,270.00 |
6,339.00 |
9,346.00 |
| Środki na koniec okresu |
3,069.57 |
6,189.66 |
10,270.36 |
9,357.00 |
4,835.00 |
8,695.00 |
| Wolne przepływy FCF |
1,247.63 |
1,843.92 |
-968.43 |
-909.00 |
532.00 |
-170.00 |