Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 1,260.09 | 1,876.25 | -884.77 | -852.00 | 553.00 | -157.00 |
| Amortyzacja | 5.44 | 9.94 | 25.50 | 61.00 | 71.00 | 77.00 |
| Zysk netto | -106.57 | 7.45 | -3,686.43 | -1,028.00 | -541.00 | 1,411.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 1,323.27 | 1,773.26 | -918.11 | -655.00 | 101.00 | -1,656.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -12.31 | -32.33 | -237.88 | -60.00 | -1,667.00 | -148.00 |
| CAPEX | -12.45 | -32.33 | -83.65 | -57.00 | -21.00 | -13.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | -125.43 | 0.00 | -93.00 | -6.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 375.35 | 1,275.88 | 5,203.42 | -43.00 | 1,103.00 | -345.00 |
| Spłata długu | -137.00 | -937.70 | -1,968.28 | -21.00 | -1,703.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | -7.34 | 0.00 | -3,406.00 | 0.00 |
| Należności | -73.79 | -2,875.75 | -3,325.70 | 3,398.00 | -311.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 13.89 | 67.12 | 134.09 | -62.00 | 530.00 | -35.00 |
| Emisja akcji | 375.35 | 1,275.88 | 2,052.38 | 6.00 | 19.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 7.34 | 16.00 | -608.00 | -257.00 |
| Środki na początek okresu | 1,446.27 | 3,069.57 | 6,189.66 | 10,270.00 | 6,339.00 | 9,346.00 |
| Środki na koniec okresu | 3,069.57 | 6,189.66 | 10,270.36 | 9,357.00 | 4,835.00 | 8,695.00 |
| Wolne przepływy FCF | 1,247.63 | 1,843.92 | -968.43 | -909.00 | 532.00 | -170.00 |