Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
-57.32 |
-74.87 |
-2.48 |
-34.41 |
-26.53 |
75.42 |
251.08 |
Amortyzacja |
0.00 |
0.26 |
1.06 |
4.08 |
7.47 |
9.52 |
17.09 |
Zysk netto |
-75.24 |
-72.06 |
-18.11 |
-107.66 |
-65.68 |
-23.55 |
126.04 |
Zmiana w kapitale pracującym |
-2.73 |
-9.85 |
4.19 |
3.46 |
-14.20 |
22.75 |
78.62 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-0.01 |
-39.30 |
-39.70 |
-156.27 |
34.70 |
-12.11 |
-19.05 |
CAPEX |
-0.01 |
-1.79 |
-4.23 |
-5.01 |
-7.25 |
-26.49 |
-41.66 |
Akwizycja |
0.00 |
1.48 |
2.50 |
-46.47 |
-0.46 |
9.27 |
-15.40 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
78.15 |
95.32 |
47.74 |
235.04 |
-33.13 |
-13.41 |
-107.84 |
Spłata długu |
7.43 |
-9.05 |
-1.51 |
0.00 |
0.00 |
-1.93 |
0.00 |
Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
-1.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Należności |
0.00 |
-3.47 |
1.79 |
1.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Zobowiązania |
0.00 |
-6.08 |
0.83 |
9.85 |
12.72 |
7.32 |
43.71 |
Emisja akcji |
0.00 |
203.06 |
49.26 |
272.69 |
2.25 |
4.62 |
0.00 |
Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
-49.26 |
-22.03 |
-3.90 |
-2.00 |
-83.04 |
Środki na początek okresu |
20.83 |
41.65 |
22.80 |
28.35 |
72.64 |
46.77 |
97.52 |
Środki na koniec okresu |
41.65 |
22.80 |
28.35 |
72.64 |
47.63 |
96.66 |
221.44 |
Wolne przepływy FCF |
-57.33 |
-76.65 |
-6.71 |
-39.42 |
-33.78 |
48.92 |
209.43 |