Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 1,627.00 | 1,771.00 | -49.00 | 871.00 | 1,084.00 | 1,521.00 | 974.00 | 429.00 | 1,204.00 | 1,292.00 | 838.00 | 759.00 | 1,216.00 | 1,388.00 | 969.00 | 298.00 | 1,043.00 | 1,442.00 | 725.00 | 279.00 | 1,001.00 | 572.00 | 558.00 | 712.00 | 662.00 | 630.00 | 669.00 | 225.00 | 661.00 | 589.00 | 418.00 | 398.00 | 756.00 | 891.00 | 662.00 | 447.00 | 991.00 | 1,097.00 |
| Amortyzacja | 457.00 | 128.00 | 129.00 | 129.00 | 140.00 | 153.00 | 167.00 | 168.00 | 165.00 | 168.00 | 173.00 | 174.00 | 151.00 | 142.00 | 135.00 | 134.00 | 118.00 | 112.00 | 113.00 | 108.00 | 108.00 | 122.00 | 121.00 | 116.00 | 99.00 | 109.00 | 95.00 | 96.00 | 102.00 | 112.00 | 89.00 | 95.00 | 128.00 | 72.00 | 72.00 | 101.00 | 124.00 | 127.00 |
| Zysk netto | 771.00 | 651.00 | 547.00 | 535.00 | 589.00 | 339.00 | 444.00 | 445.00 | 729.00 | 482.00 | 905.00 | 249.00 | 537.00 | 459.00 | 468.00 | 273.00 | 548.00 | 535.00 | 372.00 | 630.00 | 196.00 | 432.00 | 582.00 | 597.00 | -3,703.00 | 234.00 | -40.00 | 378.00 | -81.00 | 438.00 | 216.00 | 323.00 | 421.00 | 381.00 | 413.00 | 467.00 | 382.00 | 753.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 647.00 | 911.00 | -773.00 | 135.00 | 306.00 | 852.00 | 51.00 | -289.00 | 470.00 | 828.00 | 29.00 | 434.00 | 653.00 | 750.00 | 439.00 | -409.00 | 414.00 | 769.00 | 327.00 | -315.00 | 460.00 | -2.00 | -5.00 | -299.00 | 1,003.00 | 234.00 | -263.00 | -391.00 | 392.00 | -42.00 | 119.00 | -276.00 | 57.00 | 286.00 | 121.00 | -171.00 | 194.00 | 182.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -1,165.00 | -1,319.00 | 499.00 | -446.00 | -572.00 | -1,092.00 | 261.00 | 126.00 | -718.00 | -1,169.00 | -129.00 | -450.00 | -1,059.00 | -1,222.00 | -562.00 | 777.00 | -828.00 | -1,350.00 | -99.00 | 129.00 | -1,200.00 | -555.00 | 35.00 | -242.00 | 43.00 | -9.00 | -268.00 | -1,208.00 | 4.00 | 604.00 | 147.00 | 194.00 | -118.00 | 135.00 | 173.00 | 295.00 | -223.00 | nan |
| CAPEX | -64.00 | -52.00 | -50.00 | -49.00 | -53.00 | -45.00 | -46.00 | -31.00 | -41.00 | -45.00 | -24.00 | -23.00 | -36.00 | -27.00 | -28.00 | -23.00 | -30.00 | -31.00 | -24.00 | -20.00 | -52.00 | -11.00 | -20.00 | -39.00 | -121.00 | -37.00 | -51.00 | -41.00 | -41.00 | -46.00 | -53.00 | -84.00 | -113.00 | -92.00 | -44.00 | -58.00 | -64.00 | -50.00 |
| Akwizycja | -154.00 | -119.00 | -221.00 | -177.00 | -61.00 | -284.00 | -157.00 | -244.00 | -390.00 | -278.00 | 88.00 | -189.00 | -173.00 | -7.00 | -81.00 | -63.00 | -48.00 | 28.00 | -1,936.00 | -10.00 | -17.00 | -46.00 | 1,181.00 | -51.00 | -1,504.00 | -70.00 | 141.00 | -3.00 | -20.00 | -75.00 | 111.00 | 147.00 | 117.00 | -70.00 | -116.00 | 73.00 | 77.00 | -124.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -454.00 | -489.00 | -459.00 | -545.00 | -457.00 | -480.00 | -1,187.00 | -586.00 | -618.00 | -30.00 | -667.00 | -266.00 | -199.00 | -252.00 | -300.00 | -1,027.00 | -248.00 | -88.00 | -427.00 | -428.00 | 224.00 | -64.00 | -950.00 | -677.00 | -321.00 | -658.00 | -436.00 | 436.00 | -574.00 | -835.00 | -567.00 | -565.00 | -838.00 | -838.00 | -849.00 | -619.00 | -800.00 | nan |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -600.00 | 0.00 | 0.00 | 588.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -500.00 | 0.00 | 206.00 | 0.00 | -261.00 | 0.00 | 0.00 | -504.00 | 166.00 | -1.00 | -1.00 | -4.00 | 77.00 | -278.00 | -8.00 | -1.00 | -5.00 | -190.00 | -18.00 | -307.00 | -291.00 | 0.00 | nan |
| Dywidenda | -134.00 | -137.00 | -139.00 | -139.00 | -128.00 | -132.00 | -132.00 | -135.00 | -125.00 | -129.00 | -131.00 | -121.00 | -121.00 | -123.00 | -121.00 | -113.00 | -111.00 | -116.00 | -112.00 | -115.00 | -109.00 | -90.00 | -90.00 | -90.00 | -83.00 | -85.00 | -86.00 | -87.00 | -81.00 | -83.00 | -85.00 | -85.00 | -87.00 | -76.00 | -75.00 | -78.00 | -69.00 | nan |
| Należności | -223.00 | -22.00 | -313.00 | -305.00 | -903.00 | 73.00 | -321.00 | -105.00 | -325.00 | -37.00 | -154.00 | -66.00 | -354.00 | -63.00 | -48.00 | -75.00 | -196.00 | 58.00 | 41.00 | 16.00 | -434.00 | -25.00 | 117.00 | 19.00 | -978.00 | 18.00 | 32.00 | -7.00 | -108.00 | 287.00 | 9.00 | 53.00 | 457.00 | 525.00 | -241.00 | -412.00 | 185.00 | -385.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 334.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | -350.00 | -350.00 | -350.00 | -350.00 | -350.00 | -350.00 | -450.00 | -400.00 | -500.00 | -511.00 | -568.00 | -123.00 | 6.00 | 1.00 | 4.00 | -150.00 | -110.00 | -63.00 | -27.00 | -28.00 | 494.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -53.00 | -325.00 | -321.00 | -351.00 | -280.00 | -350.00 | -350.00 | -350.00 | -450.00 | -300.00 | -250.00 | -250.00 | -300.00 | -350.00 |
| Środki na początek okresu | 181.00 | 222.00 | 218.00 | 344.00 | 285.00 | 348.00 | 306.00 | 337.00 | 397.00 | 308.00 | 280.00 | 239.00 | 270.00 | 372.00 | 301.00 | 262.00 | 290.00 | 283.00 | 104.00 | 121.00 | 102.00 | 147.00 | 228.00 | 180.00 | 333.00 | 362.00 | 337.00 | 882.00 | 810.00 | 461.00 | 479.00 | 448.00 | 665.00 | 493.00 | 500.00 | 399.00 | 440.00 | 189.00 |
| Środki na koniec okresu | 189.00 | 181.00 | 222.00 | 218.00 | 344.00 | 285.00 | 348.00 | 306.00 | 337.00 | 397.00 | 308.00 | 280.00 | 239.00 | 270.00 | 372.00 | 301.00 | 262.00 | 290.00 | 283.00 | 104.00 | 121.00 | 102.00 | 147.00 | 228.00 | 180.00 | 333.00 | 362.00 | 337.00 | 882.00 | 810.00 | 461.00 | 479.00 | 448.00 | 665.00 | 493.00 | 500.00 | 399.00 | 322.00 |
| Wolne przepływy FCF | 1,563.00 | 1,719.00 | -99.00 | 822.00 | 1,031.00 | 1,476.00 | 928.00 | 398.00 | 1,163.00 | 1,247.00 | 814.00 | 736.00 | 1,180.00 | 1,361.00 | 941.00 | 275.00 | 1,013.00 | 1,411.00 | 701.00 | 259.00 | 949.00 | 561.00 | 538.00 | 673.00 | 541.00 | 593.00 | 618.00 | 184.00 | 620.00 | 543.00 | 365.00 | 314.00 | 643.00 | 799.00 | 618.00 | 389.00 | 927.00 | 1,047.00 |