Hilton Grand Vacations Inc.
Przepływy pięniężne
| index |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q1 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2020 |
2020 |
2020 |
2020 |
2019 |
2019 |
2019 |
2019 |
2018 |
2018 |
2018 |
2018 |
2017 |
2017 |
2017 |
2017 |
2016 |
2016 |
2016 |
2016 |
2015 |
2015 |
2015 |
2015 |
2024 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
91.00 |
113.00 |
0.00 |
264.00 |
92.00 |
194.00 |
26.00 |
-16.00 |
233.00 |
260.00 |
270.00 |
132.00 |
-56.00 |
30.00 |
62.00 |
-7.00 |
-2.00 |
35.00 |
53.00 |
-3.00 |
76.00 |
58.00 |
14.00 |
46.00 |
-71.00 |
-159.00 |
25.00 |
57.00 |
122.00 |
42.00 |
135.00 |
42.00 |
27.00 |
58.00 |
31.00 |
49.00 |
49.00 |
12.00 |
21.00 |
105.00 |
38.00 |
| Amortyzacja |
68.00 |
68.00 |
62.00 |
57.00 |
53.00 |
52.00 |
51.00 |
63.00 |
57.00 |
64.00 |
60.00 |
55.00 |
48.00 |
12.00 |
11.00 |
11.00 |
11.00 |
11.00 |
12.00 |
14.00 |
14.00 |
13.00 |
10.00 |
11.00 |
9.00 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
7.00 |
7.00 |
7.00 |
7.00 |
6.00 |
6.00 |
5.00 |
6.00 |
5.00 |
6.00 |
5.00 |
57.00 |
67.00 |
| Zysk netto |
32.00 |
2.00 |
-4.00 |
68.00 |
92.00 |
80.00 |
73.00 |
78.00 |
150.00 |
73.00 |
51.00 |
75.00 |
99.00 |
9.00 |
-7.00 |
-154.00 |
-7.00 |
-48.00 |
8.00 |
72.00 |
50.00 |
39.00 |
55.00 |
120.00 |
41.00 |
107.00 |
30.00 |
183.00 |
43.00 |
51.00 |
50.00 |
38.00 |
35.00 |
47.00 |
48.00 |
49.00 |
51.00 |
40.00 |
34.00 |
26.00 |
-12.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-154.00 |
-110.00 |
-160.00 |
-175.00 |
-96.00 |
-2.00 |
-139.00 |
-194.00 |
-22.00 |
60.00 |
106.00 |
-123.00 |
-274.00 |
-37.00 |
59.00 |
-16.00 |
-1.00 |
88.00 |
12.00 |
-74.00 |
21.00 |
5.00 |
-15.00 |
-152.00 |
-7.00 |
-129.00 |
-22.00 |
-28.00 |
56.00 |
-34.00 |
57.00 |
-30.00 |
-52.00 |
14.00 |
-43.00 |
-42.00 |
-19.00 |
-42.00 |
-28.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-32.00 |
-9.00 |
-1,473.00 |
-111.00 |
-22.00 |
-14.00 |
-11.00 |
-46.00 |
-16.00 |
-21.00 |
-14.00 |
-21.00 |
-1,597.00 |
-8.00 |
-5.00 |
-9.00 |
-9.00 |
-7.00 |
-8.00 |
-19.00 |
-16.00 |
-20.00 |
-10.00 |
-27.00 |
-12.00 |
-9.00 |
-14.00 |
-10.00 |
-56.00 |
-11.00 |
-10.00 |
-13.00 |
-4.00 |
-7.00 |
-10.00 |
-5.00 |
-3.00 |
-4.00 |
-6.00 |
-57.00 |
-32.00 |
| CAPEX |
-32.00 |
-18.00 |
-19.00 |
-28.00 |
-22.00 |
-14.00 |
-11.00 |
-46.00 |
-16.00 |
-21.00 |
-14.00 |
-14.00 |
-12.00 |
-8.00 |
-5.00 |
-9.00 |
-7.00 |
-7.00 |
-8.00 |
-19.00 |
-16.00 |
-18.00 |
-10.00 |
-22.00 |
-12.00 |
-11.00 |
-18.00 |
-10.00 |
-16.00 |
-11.00 |
-10.00 |
-13.00 |
-4.00 |
-7.00 |
-10.00 |
-5.00 |
-3.00 |
-4.00 |
-6.00 |
-57.00 |
0.00 |
| Akwizycja |
0.00 |
10.00 |
-1,454.00 |
-74.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-7.00 |
-1,585.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
-2.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
-2.00 |
0.00 |
-5.00 |
0.00 |
2.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
-130.00 |
-171.00 |
1,272.00 |
453.00 |
-118.00 |
-335.00 |
183.00 |
-138.00 |
-126.00 |
-385.00 |
-133.00 |
24.00 |
437.00 |
1,253.00 |
-78.00 |
-175.00 |
-95.00 |
36.00 |
562.00 |
-37.00 |
-36.00 |
-73.00 |
38.00 |
-51.00 |
92.00 |
217.00 |
-154.00 |
-34.00 |
-35.00 |
-52.00 |
-2.00 |
12.00 |
-19.00 |
-52.00 |
-21.00 |
-42.00 |
-46.00 |
-8.00 |
-15.00 |
185.00 |
-201.00 |
| Spłata długu |
-16.00 |
-64.00 |
1,426.00 |
551.00 |
-51.00 |
-219.00 |
278.00 |
-31.00 |
-41.00 |
-302.00 |
-125.00 |
32.00 |
492.00 |
1,248.00 |
-71.00 |
-175.00 |
-92.00 |
42.00 |
575.00 |
-37.00 |
-20.00 |
109.00 |
132.00 |
26.00 |
99.00 |
217.00 |
-42.00 |
-34.00 |
-35.00 |
-53.00 |
3.00 |
475.00 |
-27.00 |
-29.00 |
-29.00 |
-39.00 |
-69.00 |
-55.00 |
-49.00 |
318.00 |
0.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-318.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
0.00 |
-127.00 |
-54.00 |
-165.00 |
-70.00 |
-54.00 |
-16.00 |
-196.00 |
-80.00 |
-7.00 |
-118.00 |
-78.00 |
-55.00 |
-110.00 |
27.00 |
11.00 |
-6.00 |
145.00 |
13.00 |
-69.00 |
-17.00 |
-47.00 |
2.00 |
-37.00 |
-48.00 |
-54.00 |
-20.00 |
-35.00 |
-21.00 |
-39.00 |
4.00 |
-48.00 |
-25.00 |
-38.00 |
-17.00 |
-33.00 |
-17.00 |
-29.00 |
-15.00 |
84.00 |
-60.00 |
| Zobowiązania |
-102.00 |
-33.00 |
88.00 |
-11.00 |
-107.00 |
-52.00 |
84.00 |
37.00 |
-33.00 |
0.00 |
290.00 |
-53.00 |
-54.00 |
57.00 |
2.00 |
-8.00 |
24.00 |
-30.00 |
-42.00 |
-37.00 |
23.00 |
28.00 |
-31.00 |
-9.00 |
27.00 |
-7.00 |
-42.00 |
-1.00 |
60.00 |
10.00 |
36.00 |
11.00 |
6.00 |
30.00 |
-19.00 |
5.00 |
5.00 |
11.00 |
-3.00 |
68.00 |
223.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.00 |
5.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
-108.00 |
-100.00 |
-99.00 |
-100.00 |
-62.00 |
-121.00 |
-85.00 |
-110.00 |
-84.00 |
-78.00 |
-8.00 |
-1.00 |
0.00 |
0.00 |
-5.00 |
0.00 |
-1.00 |
0.00 |
-10.00 |
-1.00 |
-12.00 |
-179.00 |
-92.00 |
-71.00 |
-3.00 |
0.00 |
-112.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-125.00 |
-150.00 |
| Środki na początek okresu |
601.00 |
678.00 |
885.00 |
535.00 |
588.00 |
752.00 |
555.00 |
744.00 |
666.00 |
817.00 |
695.00 |
564.00 |
1,780.00 |
505.00 |
526.00 |
717.00 |
823.00 |
759.00 |
152.00 |
211.00 |
187.00 |
222.00 |
180.00 |
212.00 |
203.00 |
154.00 |
297.00 |
284.00 |
253.00 |
274.00 |
151.00 |
7.00 |
3.00 |
4.00 |
4.00 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
541.00 |
765.00 |
| Środki na koniec okresu |
541.00 |
601.00 |
678.00 |
885.00 |
535.00 |
588.00 |
752.00 |
555.00 |
744.00 |
666.00 |
817.00 |
695.00 |
564.00 |
1,780.00 |
505.00 |
526.00 |
717.00 |
823.00 |
759.00 |
152.00 |
211.00 |
187.00 |
222.00 |
180.00 |
212.00 |
203.00 |
154.00 |
297.00 |
284.00 |
253.00 |
274.00 |
48.00 |
7.00 |
3.00 |
4.00 |
4.00 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
766.00 |
570.00 |
| Wolne przepływy FCF |
59.00 |
95.00 |
-19.00 |
236.00 |
70.00 |
180.00 |
15.00 |
-62.00 |
217.00 |
239.00 |
256.00 |
118.00 |
-68.00 |
22.00 |
57.00 |
-16.00 |
-9.00 |
28.00 |
45.00 |
-22.00 |
60.00 |
40.00 |
4.00 |
24.00 |
-83.00 |
-170.00 |
7.00 |
47.00 |
106.00 |
31.00 |
125.00 |
29.00 |
23.00 |
51.00 |
21.00 |
44.00 |
46.00 |
8.00 |
15.00 |
48.00 |
6.00 |