Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 264.00 | 92.00 | 194.00 | 26.00 | -16.00 | 233.00 | 260.00 | 270.00 | 132.00 | -56.00 | 30.00 | 62.00 | -7.00 | -2.00 | 35.00 | 53.00 | -3.00 | 76.00 | 58.00 | 14.00 | 46.00 | -71.00 | -159.00 | 25.00 | 57.00 | 122.00 | 42.00 | 135.00 | 42.00 | 27.00 | 58.00 | 31.00 | 49.00 | 49.00 | 12.00 | 21.00 | 0.00 |
| Amortyzacja | 57.00 | 53.00 | 52.00 | 51.00 | 63.00 | 57.00 | 64.00 | 60.00 | 55.00 | 48.00 | 12.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 12.00 | 14.00 | 14.00 | 13.00 | 10.00 | 11.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 62.00 |
| Zysk netto | 68.00 | 92.00 | 80.00 | 73.00 | 78.00 | 150.00 | 73.00 | 51.00 | 75.00 | 99.00 | 9.00 | -7.00 | -154.00 | -7.00 | -48.00 | 8.00 | 72.00 | 50.00 | 39.00 | 55.00 | 120.00 | 41.00 | 107.00 | 30.00 | 183.00 | 43.00 | 51.00 | 50.00 | 38.00 | 35.00 | 47.00 | 48.00 | 49.00 | 51.00 | 40.00 | 34.00 | -4.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -175.00 | -96.00 | -2.00 | -139.00 | -194.00 | -22.00 | 60.00 | 106.00 | -123.00 | -274.00 | -37.00 | 59.00 | -16.00 | -1.00 | 88.00 | 12.00 | -74.00 | 21.00 | 5.00 | -15.00 | -152.00 | -7.00 | -129.00 | -22.00 | -28.00 | 56.00 | -34.00 | 57.00 | -30.00 | -52.00 | 14.00 | -43.00 | -42.00 | -19.00 | -42.00 | -28.00 | -160.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -111.00 | -22.00 | -14.00 | -11.00 | -46.00 | -16.00 | -21.00 | -14.00 | -21.00 | -1,597.00 | -8.00 | -5.00 | -9.00 | -9.00 | -7.00 | -8.00 | -19.00 | -16.00 | -20.00 | -10.00 | -27.00 | -12.00 | -9.00 | -14.00 | -10.00 | -56.00 | -11.00 | -10.00 | -13.00 | -4.00 | -7.00 | -10.00 | -5.00 | -3.00 | -4.00 | -6.00 | nan |
| CAPEX | -28.00 | -22.00 | -14.00 | -11.00 | -46.00 | -16.00 | -21.00 | -14.00 | -14.00 | -12.00 | -8.00 | -5.00 | -9.00 | -7.00 | -7.00 | -8.00 | -19.00 | -16.00 | -18.00 | -10.00 | -22.00 | -12.00 | -11.00 | -18.00 | -10.00 | -16.00 | -11.00 | -10.00 | -13.00 | -4.00 | -7.00 | -10.00 | -5.00 | -3.00 | -4.00 | -6.00 | -19.00 |
| Akwizycja | -74.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.00 | -1,585.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | -2.00 | 0.00 | -5.00 | 0.00 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,454.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 453.00 | -118.00 | -335.00 | 183.00 | -138.00 | -126.00 | -385.00 | -133.00 | 24.00 | 437.00 | 1,253.00 | -78.00 | -175.00 | -95.00 | 36.00 | 562.00 | -37.00 | -36.00 | -73.00 | 38.00 | -51.00 | 92.00 | 217.00 | -154.00 | -34.00 | -35.00 | -52.00 | -2.00 | 12.00 | -19.00 | -52.00 | -21.00 | -42.00 | -46.00 | -8.00 | -15.00 | nan |
| Spłata długu | 551.00 | -51.00 | -219.00 | 278.00 | -31.00 | -41.00 | -302.00 | -125.00 | 32.00 | 492.00 | 1,248.00 | -71.00 | -175.00 | -92.00 | 42.00 | 575.00 | -37.00 | -20.00 | 109.00 | 132.00 | 26.00 | 99.00 | 217.00 | -42.00 | -34.00 | -35.00 | -53.00 | 3.00 | 475.00 | -27.00 | -29.00 | -29.00 | -39.00 | -69.00 | -55.00 | -49.00 | nan |
| Dywidenda | -13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -318.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Należności | -165.00 | -70.00 | -54.00 | -16.00 | -196.00 | -80.00 | -7.00 | -118.00 | -78.00 | -55.00 | -110.00 | 27.00 | 11.00 | -6.00 | 145.00 | 13.00 | -69.00 | -17.00 | -47.00 | 2.00 | -37.00 | -48.00 | -54.00 | -20.00 | -35.00 | -21.00 | -39.00 | 4.00 | -48.00 | -25.00 | -38.00 | -17.00 | -33.00 | -17.00 | -29.00 | -15.00 | -54.00 |
| Zobowiązania | -11.00 | -107.00 | -52.00 | 84.00 | 37.00 | -33.00 | 0.00 | 290.00 | -53.00 | -54.00 | 57.00 | 2.00 | -8.00 | 24.00 | -30.00 | -42.00 | -37.00 | 23.00 | 28.00 | -31.00 | -9.00 | 27.00 | -7.00 | -42.00 | -1.00 | 60.00 | 10.00 | 36.00 | 11.00 | 6.00 | 30.00 | -19.00 | 5.00 | 5.00 | 11.00 | -3.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 5.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | -100.00 | -62.00 | -121.00 | -85.00 | -110.00 | -84.00 | -78.00 | -8.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -5.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | -10.00 | -1.00 | -12.00 | -179.00 | -92.00 | -71.00 | -3.00 | 0.00 | -112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -99.00 |
| Środki na początek okresu | 535.00 | 588.00 | 752.00 | 555.00 | 744.00 | 666.00 | 817.00 | 695.00 | 564.00 | 1,780.00 | 505.00 | 526.00 | 717.00 | 823.00 | 759.00 | 152.00 | 211.00 | 187.00 | 222.00 | 180.00 | 212.00 | 203.00 | 154.00 | 297.00 | 284.00 | 253.00 | 274.00 | 151.00 | 7.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 885.00 |
| Środki na koniec okresu | 885.00 | 535.00 | 588.00 | 752.00 | 555.00 | 744.00 | 666.00 | 817.00 | 695.00 | 564.00 | 1,780.00 | 505.00 | 526.00 | 717.00 | 823.00 | 759.00 | 152.00 | 211.00 | 187.00 | 222.00 | 180.00 | 212.00 | 203.00 | 154.00 | 297.00 | 284.00 | 253.00 | 274.00 | 48.00 | 7.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 678.00 |
| Wolne przepływy FCF | 236.00 | 70.00 | 180.00 | 15.00 | -62.00 | 217.00 | 239.00 | 256.00 | 118.00 | -68.00 | 22.00 | 57.00 | -16.00 | -9.00 | 28.00 | 45.00 | -22.00 | 60.00 | 40.00 | 4.00 | 24.00 | -83.00 | -170.00 | 7.00 | 47.00 | 106.00 | 31.00 | 125.00 | 29.00 | 23.00 | 51.00 | 21.00 | 44.00 | 46.00 | 8.00 | 15.00 | -19.00 |