Henkel AG & Co. KGaA
Przepływy pięniężne
| index |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
| Kwartał |
Q2 |
Q4 |
Q2 |
Q4 |
Q2 |
Q4 |
Q2 |
Q4 |
Q2 |
Q4 |
Q2 |
Q4 |
Q2 |
Q4 |
Q2 |
Q4 |
Q2 |
Q4 |
Q2 |
Q4 |
Q2 |
Q4 |
Q2 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
| Rok |
2024 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2020 |
2020 |
2019 |
2019 |
2018 |
2018 |
2017 |
2017 |
2016 |
2016 |
2015 |
2015 |
2014 |
2014 |
2013 |
2013 |
2012 |
2012 |
2012 |
2012 |
2011 |
2011 |
2011 |
2011 |
2010 |
2010 |
2010 |
2010 |
2009 |
2009 |
2009 |
2009 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
1,063.00 |
2,291.00 |
964.00 |
1,070.00 |
168.00 |
1,432.00 |
678.00 |
1,912.00 |
1,105.00 |
864.00 |
1,293.00 |
940.00 |
679.00 |
738.00 |
517.00 |
802.00 |
606.00 |
992.00 |
204.00 |
759.00 |
207.00 |
742.00 |
303.00 |
868.00 |
937.00 |
444.00 |
385.00 |
440.00 |
676.00 |
273.00 |
173.00 |
517.00 |
616.00 |
332.00 |
386.00 |
-16.00 |
741.00 |
485.00 |
-45.00 |
| Amortyzacja |
409.00 |
308.00 |
344.00 |
312.00 |
639.00 |
598.00 |
380.00 |
711.00 |
385.00 |
193.00 |
386.00 |
150.00 |
140.00 |
185.00 |
153.00 |
206.00 |
118.00 |
121.00 |
117.00 |
121.00 |
108.00 |
100.00 |
120.00 |
109.00 |
104.00 |
98.00 |
98.00 |
98.00 |
105.00 |
97.00 |
103.00 |
132.00 |
120.00 |
125.00 |
101.00 |
205.00 |
123.00 |
105.00 |
113.00 |
| Zysk netto |
1,030.00 |
754.00 |
564.00 |
812.00 |
447.00 |
692.00 |
942.00 |
632.00 |
776.00 |
633.00 |
1,088.00 |
730.00 |
814.00 |
643.00 |
839.00 |
526.00 |
757.00 |
616.00 |
715.00 |
444.00 |
589.00 |
464.00 |
607.00 |
492.00 |
586.00 |
583.00 |
538.00 |
439.00 |
451.00 |
537.00 |
430.00 |
379.00 |
501.00 |
421.00 |
422.00 |
-8.00 |
290.00 |
279.00 |
218.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-524.00 |
912.00 |
182.00 |
158.00 |
-754.00 |
237.00 |
-592.00 |
647.00 |
-50.00 |
266.00 |
-340.00 |
237.00 |
-167.00 |
117.00 |
-224.00 |
418.00 |
-105.00 |
415.00 |
-359.00 |
307.00 |
-297.00 |
323.00 |
-243.00 |
384.00 |
375.00 |
-15.00 |
-118.00 |
41.00 |
208.00 |
-180.00 |
-273.00 |
112.00 |
102.00 |
-105.00 |
-89.00 |
-36.00 |
342.00 |
150.00 |
-207.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-1,613.00 |
-757.00 |
73.00 |
-320.00 |
14.00 |
-707.00 |
228.00 |
-1,012.00 |
-249.00 |
-571.00 |
-356.00 |
-491.00 |
-196.00 |
-610.00 |
-190.00 |
-207.00 |
-468.00 |
-215.00 |
-198.00 |
-1,549.00 |
-408.00 |
-164.00 |
-66.00 |
-121.00 |
-201.00 |
-57.00 |
-100.00 |
-111.00 |
-94.00 |
-43.00 |
-49.00 |
-94.00 |
-45.00 |
-49.00 |
-52.00 |
-2,043.00 |
-79.00 |
-13.00 |
-138.00 |
| CAPEX |
-281.00 |
-324.00 |
-284.00 |
-320.00 |
-273.00 |
-335.00 |
-312.00 |
-344.00 |
-305.00 |
-207.00 |
-318.00 |
-194.00 |
-126.00 |
-212.00 |
-177.00 |
-189.00 |
-115.00 |
-188.00 |
-159.00 |
-180.00 |
-118.00 |
-143.00 |
-98.00 |
-136.00 |
-98.00 |
-91.00 |
-97.00 |
-126.00 |
-108.00 |
-89.00 |
-70.00 |
-84.00 |
-55.00 |
-61.00 |
-56.00 |
-205.00 |
-90.00 |
-107.00 |
-91.00 |
| Akwizycja |
-1,319.00 |
-474.00 |
-39.00 |
-85.00 |
-41.00 |
-105.00 |
221.00 |
-442.00 |
63.00 |
-428.00 |
-20.00 |
-353.00 |
-71.00 |
-417.00 |
-13.00 |
-40.00 |
-359.00 |
-33.00 |
-45.00 |
-1,370.00 |
-292.00 |
-29.00 |
4.00 |
1.00 |
-107.00 |
-4.00 |
-5.00 |
4.00 |
7.00 |
34.00 |
4.00 |
13.00 |
0.00 |
4.00 |
2.00 |
-33.00 |
15.00 |
75.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
471.00 |
-921.00 |
-833.00 |
-671.00 |
-1,119.00 |
-119.00 |
-1,144.00 |
-1,192.00 |
-220.00 |
-1,164.00 |
-249.00 |
-516.00 |
-545.00 |
-243.00 |
-363.00 |
-1,513.00 |
-358.00 |
-856.00 |
-27.00 |
805.00 |
243.00 |
-551.00 |
-417.00 |
-1,393.00 |
-375.00 |
-954.00 |
-136.00 |
-191.00 |
-185.00 |
-399.00 |
-27.00 |
202.00 |
-544.00 |
-622.00 |
-259.00 |
310.00 |
-377.00 |
-155.00 |
242.00 |
| Spłata długu |
-1,284.00 |
-688.00 |
-28.00 |
-85.00 |
-19.00 |
-19.00 |
-421.00 |
-1,202.00 |
-645.00 |
-287.00 |
-602.00 |
-1,646.00 |
-947.00 |
0.00 |
-105.00 |
0.00 |
-1,051.00 |
-1,262.00 |
-228.00 |
0.00 |
-347.00 |
-59.00 |
-1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
-40.00 |
-9.00 |
-104.00 |
0.00 |
0.00 |
-9.00 |
-181.00 |
-37.00 |
-326.00 |
-66.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Dywidenda |
-771.00 |
0.00 |
-771.00 |
0.00 |
-795.00 |
0.00 |
-798.00 |
0.00 |
-798.00 |
-666.00 |
-798.00 |
0.00 |
-772.00 |
0.00 |
-698.00 |
0.00 |
-633.00 |
0.00 |
-564.00 |
0.00 |
-525.00 |
0.00 |
-407.00 |
0.00 |
0.00 |
-342.00 |
0.00 |
-52.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-168.00 |
-57.00 |
0.00 |
0.00 |
-182.00 |
-42.00 |
| Należności |
-427.00 |
389.00 |
-342.00 |
369.00 |
-554.00 |
96.00 |
-447.00 |
142.00 |
-40.00 |
586.00 |
-345.00 |
420.00 |
-509.00 |
33.00 |
-355.00 |
295.00 |
-535.00 |
344.00 |
-484.00 |
185.00 |
-369.00 |
361.00 |
-462.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Zobowiązania |
38.00 |
-42.00 |
-426.00 |
-85.00 |
391.00 |
134.00 |
194.00 |
249.00 |
46.00 |
0.00 |
75.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
-73.00 |
0.00 |
-69.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
980.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
-195.00 |
-390.00 |
-413.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-33.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
1,956.00 |
1,372.00 |
1,116.00 |
1,210.00 |
2,263.00 |
1,498.00 |
1,799.00 |
2,064.00 |
1,756.00 |
2,339.00 |
1,539.00 |
1,132.00 |
1,452.00 |
1,016.00 |
2,492.00 |
2,342.00 |
1,933.00 |
1,266.00 |
1,383.00 |
1,211.00 |
871.00 |
1,041.00 |
1,346.00 |
1,900.00 |
1,546.00 |
2,108.00 |
1,980.00 |
1,824.00 |
1,421.00 |
1,594.00 |
1,515.00 |
879.00 |
888.00 |
1,202.00 |
1,110.00 |
990.00 |
709.00 |
397.00 |
338.00 |
| Środki na koniec okresu |
1,854.00 |
1,956.00 |
1,372.00 |
1,116.00 |
1,210.00 |
2,263.00 |
1,498.00 |
1,799.00 |
2,064.00 |
1,462.00 |
1,756.00 |
1,063.00 |
1,402.00 |
916.00 |
2,404.00 |
1,389.00 |
1,728.00 |
1,176.00 |
1,320.00 |
1,228.00 |
922.00 |
1,051.00 |
1,135.00 |
1,238.00 |
1,900.00 |
1,546.00 |
2,108.00 |
1,980.00 |
1,824.00 |
1,421.00 |
1,594.00 |
1,515.00 |
879.00 |
888.00 |
1,202.00 |
338.00 |
990.00 |
709.00 |
397.00 |
| Wolne przepływy FCF |
782.00 |
1,967.00 |
680.00 |
750.00 |
-105.00 |
1,097.00 |
366.00 |
1,568.00 |
800.00 |
657.00 |
975.00 |
746.00 |
553.00 |
526.00 |
340.00 |
613.00 |
491.00 |
804.00 |
45.00 |
579.00 |
89.00 |
599.00 |
205.00 |
732.00 |
839.00 |
353.00 |
288.00 |
314.00 |
568.00 |
184.00 |
103.00 |
433.00 |
561.00 |
271.00 |
330.00 |
-221.00 |
651.00 |
378.00 |
-136.00 |