Henkel AG & Co. KGaA
Przepływy pięniężne
| index |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
| Kwartał |
Q2 |
Q4 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q2 |
Q4 |
Q2 |
Q4 |
Q2 |
Q4 |
Q2 |
Q4 |
Q2 |
Q4 |
Q2 |
Q4 |
Q2 |
Q4 |
Q2 |
Q4 |
Q2 |
Q4 |
Q2 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q2 |
Q4 |
Q2 |
Q4 |
Q2 |
Q4 |
Q2 |
Q4 |
Q4 |
| Rok |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2020 |
2020 |
2019 |
2019 |
2018 |
2018 |
2017 |
2017 |
2016 |
2016 |
2015 |
2015 |
2014 |
2014 |
2013 |
2013 |
2012 |
2012 |
2012 |
2012 |
2011 |
2011 |
2011 |
2011 |
2010 |
2010 |
2010 |
2010 |
2009 |
2009 |
2009 |
2009 |
2008 |
2008 |
2007 |
2007 |
2006 |
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
1,063.00 |
2,291.00 |
482.00 |
482.00 |
1,070.00 |
168.00 |
1,432.00 |
678.00 |
1,912.00 |
1,105.00 |
1,924.00 |
1,293.00 |
1,628.00 |
1,070.00 |
1,509.00 |
959.00 |
1,821.00 |
1,029.00 |
1,761.00 |
623.00 |
1,535.00 |
379.00 |
1,497.00 |
619.00 |
868.00 |
937.00 |
444.00 |
385.00 |
440.00 |
676.00 |
273.00 |
173.00 |
517.00 |
616.00 |
332.00 |
386.00 |
-16.00 |
741.00 |
485.00 |
-45.00 |
582.50 |
582.50 |
660.50 |
660.50 |
565.50 |
565.50 |
627.00 |
627.00 |
461.50 |
2,057.00 |
| Amortyzacja |
409.00 |
308.00 |
172.00 |
172.00 |
312.00 |
639.00 |
598.00 |
380.00 |
711.00 |
385.00 |
280.00 |
386.00 |
260.00 |
252.00 |
268.00 |
313.00 |
240.00 |
228.00 |
218.00 |
213.00 |
188.00 |
180.00 |
175.00 |
197.00 |
83.00 |
103.00 |
98.00 |
98.00 |
98.00 |
105.00 |
97.00 |
103.00 |
132.00 |
120.00 |
125.00 |
101.00 |
205.00 |
123.00 |
105.00 |
113.00 |
0.00 |
0.00 |
168.50 |
168.50 |
175.00 |
175.00 |
167.00 |
167.00 |
425.50 |
417.00 |
| Zysk netto |
1,030.00 |
754.00 |
282.00 |
282.00 |
812.00 |
447.00 |
692.00 |
942.00 |
632.00 |
776.00 |
997.00 |
1,088.00 |
1,173.00 |
1,141.00 |
1,298.00 |
1,221.00 |
967.00 |
1,086.00 |
930.00 |
991.00 |
738.00 |
890.00 |
778.00 |
811.00 |
335.00 |
390.00 |
583.00 |
538.00 |
439.00 |
451.00 |
537.00 |
430.00 |
379.00 |
501.00 |
421.00 |
422.00 |
-8.00 |
290.00 |
279.00 |
218.00 |
389.50 |
389.50 |
672.00 |
672.00 |
649.00 |
649.00 |
581.00 |
581.00 |
960.00 |
1,801.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-524.00 |
912.00 |
-19.50 |
-19.50 |
158.00 |
-754.00 |
237.00 |
-592.00 |
647.00 |
-50.00 |
555.00 |
-340.00 |
329.00 |
-740.00 |
26.00 |
-739.00 |
539.00 |
-599.00 |
591.00 |
-648.00 |
473.00 |
-706.00 |
487.00 |
-849.00 |
289.00 |
62.00 |
-15.00 |
-118.00 |
41.00 |
208.00 |
-180.00 |
-273.00 |
112.00 |
102.00 |
-105.00 |
-89.00 |
-36.00 |
342.00 |
150.00 |
-207.00 |
124.50 |
124.50 |
-25.00 |
-25.00 |
-82.00 |
-82.00 |
14.50 |
14.50 |
106.50 |
557.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-1,613.00 |
-757.00 |
36.50 |
36.50 |
-320.00 |
14.00 |
-707.00 |
228.00 |
-1,012.00 |
-249.00 |
-1,105.00 |
-356.00 |
-654.00 |
-554.00 |
-2,191.00 |
-260.00 |
-3,668.00 |
-582.00 |
-599.00 |
-294.00 |
-1,691.00 |
-540.00 |
-266.00 |
-115.00 |
-121.00 |
-201.00 |
-57.00 |
-100.00 |
-111.00 |
-94.00 |
-43.00 |
-49.00 |
-94.00 |
-45.00 |
-49.00 |
-52.00 |
-2,043.00 |
-79.00 |
-13.00 |
-138.00 |
-1,136.50 |
-1,136.50 |
-180.50 |
-180.50 |
-273.00 |
-273.00 |
-239.00 |
-239.00 |
-513.50 |
-717.00 |
| CAPEX |
-281.00 |
-324.00 |
-142.00 |
-142.00 |
-320.00 |
-273.00 |
-335.00 |
-312.00 |
-344.00 |
-305.00 |
-359.00 |
-318.00 |
-366.00 |
-471.00 |
-405.00 |
-295.00 |
-334.00 |
-223.00 |
-230.00 |
-284.00 |
-323.00 |
-208.00 |
-227.00 |
-177.00 |
-107.00 |
-98.00 |
-91.00 |
-97.00 |
-126.00 |
-108.00 |
-89.00 |
-70.00 |
-84.00 |
-55.00 |
-61.00 |
-56.00 |
-205.00 |
-90.00 |
-107.00 |
-91.00 |
-246.50 |
-246.50 |
-255.00 |
-255.00 |
-239.00 |
-239.00 |
-218.00 |
-218.00 |
-1,895.00 |
-345.00 |
| Akwizycja |
-1,319.00 |
-474.00 |
316.00 |
0.00 |
-85.00 |
-41.00 |
-105.00 |
221.00 |
-442.00 |
63.00 |
-546.00 |
-20.00 |
-342.00 |
-87.00 |
-1,819.00 |
-11.00 |
-3,360.00 |
-367.00 |
-272.00 |
-50.00 |
-1,370.00 |
-349.00 |
-31.00 |
0.00 |
1.00 |
-107.00 |
-4.00 |
-5.00 |
4.00 |
7.00 |
34.00 |
4.00 |
13.00 |
0.00 |
4.00 |
2.00 |
-33.00 |
15.00 |
75.00 |
0.00 |
28.50 |
28.50 |
46.50 |
46.50 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
65.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
471.00 |
-921.00 |
-416.50 |
-416.50 |
-671.00 |
-1,119.00 |
-119.00 |
-1,144.00 |
-1,192.00 |
-220.00 |
-1,122.00 |
-249.00 |
-1,298.00 |
-32.00 |
-778.00 |
366.00 |
1,557.00 |
121.00 |
-1,256.00 |
-299.00 |
414.00 |
33.00 |
-1,257.00 |
-592.00 |
-1,393.00 |
-375.00 |
-954.00 |
-136.00 |
-191.00 |
-185.00 |
-399.00 |
-27.00 |
202.00 |
-544.00 |
-622.00 |
-259.00 |
310.00 |
-377.00 |
-155.00 |
242.00 |
10.00 |
10.00 |
-197.50 |
-197.50 |
-379.00 |
-379.00 |
-734.00 |
-734.00 |
380.50 |
-300.00 |
| Spłata długu |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-261.00 |
632.00 |
-488.00 |
196.00 |
-200.00 |
430.00 |
-1,477.00 |
358.00 |
-987.00 |
446.00 |
214.00 |
347.00 |
-76.00 |
-598.00 |
-116.00 |
0.00 |
-40.00 |
0.00 |
-104.00 |
0.00 |
13.00 |
0.00 |
181.00 |
0.00 |
-326.00 |
0.00 |
675.00 |
0.00 |
173.00 |
0.00 |
-76.00 |
-76.00 |
4.50 |
4.50 |
-97.00 |
-97.00 |
107.00 |
107.00 |
519.50 |
1,223.00 |
| Dywidenda |
-771.00 |
0.00 |
-771.00 |
0.00 |
0.00 |
-795.00 |
0.00 |
-798.00 |
0.00 |
-798.00 |
0.00 |
-798.00 |
0.00 |
-772.00 |
0.00 |
-698.00 |
0.00 |
-633.00 |
0.00 |
-564.00 |
0.00 |
-525.00 |
0.00 |
-407.00 |
0.00 |
0.00 |
-342.00 |
0.00 |
-52.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-168.00 |
-57.00 |
0.00 |
0.00 |
-182.00 |
-42.00 |
-112.00 |
-112.00 |
-97.00 |
-97.00 |
-88.50 |
-88.50 |
-90.50 |
-90.50 |
-83.50 |
0.00 |
| Należności |
-427.00 |
389.00 |
-171.00 |
-171.00 |
369.00 |
-554.00 |
96.00 |
-447.00 |
142.00 |
-40.00 |
586.00 |
-345.00 |
420.00 |
-509.00 |
33.00 |
-355.00 |
295.00 |
-535.00 |
344.00 |
-484.00 |
185.00 |
-369.00 |
361.00 |
-462.00 |
238.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
377.00 |
| Zobowiązania |
38.00 |
-42.00 |
-426.00 |
0.00 |
-85.00 |
391.00 |
134.00 |
194.00 |
249.00 |
46.00 |
0.00 |
75.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-38.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
-4.50 |
0.00 |
0.00 |
503.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
980.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
-97.50 |
-97.50 |
-390.00 |
-413.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-33.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
1,956.00 |
1,372.00 |
1,116.00 |
0.00 |
1,210.00 |
2,263.00 |
1,498.00 |
1,799.00 |
2,064.00 |
1,756.00 |
1,756.00 |
1,063.00 |
1,402.00 |
916.00 |
2,404.00 |
1,389.00 |
1,728.00 |
1,176.00 |
1,320.00 |
1,228.00 |
922.00 |
1,061.00 |
1,135.00 |
1,238.00 |
1,900.00 |
1,546.00 |
2,108.00 |
1,980.00 |
1,824.00 |
1,421.00 |
1,594.00 |
1,515.00 |
879.00 |
888.00 |
1,202.00 |
1,110.00 |
990.00 |
709.00 |
397.00 |
338.00 |
1,440.00 |
1,440.00 |
929.00 |
929.00 |
1,212.00 |
1,212.00 |
1,695.00 |
1,695.00 |
1,188.00 |
1,854.00 |
| Środki na koniec okresu |
1,854.00 |
1,956.00 |
1,372.00 |
75.00 |
1,116.00 |
1,210.00 |
2,263.00 |
1,498.00 |
1,799.00 |
2,064.00 |
1,460.00 |
1,756.00 |
1,060.00 |
1,402.00 |
919.00 |
2,404.00 |
1,389.00 |
1,728.00 |
1,176.00 |
1,320.00 |
1,228.00 |
922.00 |
1,061.00 |
1,135.00 |
1,238.00 |
1,900.00 |
1,546.00 |
2,108.00 |
1,980.00 |
1,824.00 |
1,421.00 |
1,594.00 |
1,515.00 |
879.00 |
888.00 |
1,202.00 |
338.00 |
990.00 |
709.00 |
397.00 |
338.00 |
338.00 |
1,440.00 |
1,440.00 |
929.00 |
929.00 |
1,212.00 |
1,212.00 |
1,695.00 |
2,889.00 |
| Wolne przepływy FCF |
782.00 |
1,967.00 |
340.00 |
340.00 |
750.00 |
-105.00 |
1,097.00 |
366.00 |
1,568.00 |
800.00 |
1,565.00 |
975.00 |
1,262.00 |
599.00 |
1,104.00 |
664.00 |
1,487.00 |
806.00 |
1,531.00 |
339.00 |
1,212.00 |
171.00 |
1,270.00 |
442.00 |
761.00 |
839.00 |
353.00 |
288.00 |
314.00 |
568.00 |
184.00 |
103.00 |
433.00 |
561.00 |
271.00 |
330.00 |
-221.00 |
651.00 |
378.00 |
-136.00 |
336.00 |
336.00 |
405.50 |
405.50 |
326.50 |
326.50 |
409.00 |
409.00 |
-1,433.50 |
1,712.00 |