Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 15.03 | 22.27 | 10.58 | 10.67 | 2.80 | 26.15 | 28.80 | 5.07 | -9.25 | 16.45 | -3.46 | -4.97 | -8.16 | 17.29 | 6.16 | -3.60 | 4.53 | 32.38 | -1.23 | -1.86 | 1.02 | 26.59 | -0.77 | 9.50 | 6.23 | 11.43 | -6.24 | 6.94 | 1.91 | 11.59 | 1.57 | -5.72 | -5.00 | -5.00 | 0.31 | -0.81 | -2.95 | -0.93 |
| Amortyzacja | 1.47 | 1.42 | 1.44 | 1.45 | 1.43 | 1.43 | 1.49 | 1.64 | 1.54 | 1.55 | 1.55 | 1.54 | 0.70 | 1.79 | 1.80 | 1.80 | 1.62 | 1.83 | 1.87 | 1.80 | 1.78 | 1.78 | 1.81 | 1.75 | 1.69 | 0.48 | 0.60 | 0.60 | 0.50 | 0.58 | 0.54 | 0.61 | 0.45 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.35 | 1.44 |
| Zysk netto | 3.94 | 13.58 | 19.19 | 15.53 | 5.08 | 29.36 | 39.81 | 29.55 | 6.19 | 15.87 | 11.28 | -1.08 | -4.75 | 0.04 | 2.39 | -2.88 | -10.77 | 2.67 | -13.80 | -4.04 | -8.11 | -13.88 | -30.62 | -3.06 | -5.21 | 2.10 | 8.53 | 5.73 | -1.93 | 4.79 | 4.83 | 2.94 | -1.02 | 1.08 | 2.81 | 1.89 | -1.08 | 9.56 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 7.36 | 3.25 | -11.56 | -9.83 | -3.85 | -6.32 | -12.46 | -31.86 | -16.67 | 1.33 | -15.67 | -5.40 | -4.40 | 17.02 | 2.76 | -2.47 | 11.73 | 27.64 | 5.95 | 2.76 | 6.09 | 32.59 | 4.89 | 10.52 | 3.86 | 8.63 | -15.60 | 0.25 | 3.90 | 4.84 | -3.51 | -11.08 | -3.57 | -7.32 | -4.75 | -4.55 | -2.28 | -11.98 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -1.36 | -1.38 | -0.42 | -0.41 | -1.94 | -0.90 | -0.79 | -0.03 | -1.26 | -0.25 | -0.13 | -0.29 | -0.47 | 0.59 | -0.40 | -0.19 | -0.08 | -0.65 | -0.11 | -0.17 | -0.10 | -0.21 | -0.58 | -0.21 | -209.13 | -0.22 | -0.27 | -0.37 | -0.86 | -0.36 | -0.38 | -0.13 | -0.25 | -0.10 | -0.49 | -2.48 | -7.55 | nan |
| CAPEX | -1.36 | -1.38 | -0.42 | -0.41 | -1.94 | -0.90 | -0.79 | -0.03 | -1.26 | -0.25 | -0.13 | -0.29 | -0.47 | -0.41 | -0.40 | -0.19 | -0.08 | -0.65 | -0.11 | -0.17 | -0.10 | -0.21 | -0.58 | -0.21 | -0.16 | -0.22 | -0.27 | -0.37 | -0.86 | -0.36 | -0.38 | -0.13 | -0.25 | -0.10 | -0.49 | -0.06 | -0.18 | -0.96 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.37 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -5.00 | -28.53 | -11.06 | -3.23 | -10.61 | -30.89 | -12.48 | -3.38 | 4.50 | -8.58 | 2.69 | 6.69 | 0.75 | -16.50 | -4.16 | 7.43 | -16.53 | -18.35 | 1.47 | 0.93 | -0.02 | -27.33 | 2.71 | -13.32 | 163.91 | -0.89 | 0.02 | -0.35 | 28.90 | -8.80 | -0.81 | 5.76 | 5.47 | 4.66 | 1.20 | 2.82 | 10.27 | nan |
| Spłata długu | -5.00 | -27.84 | -11.06 | -3.26 | -9.72 | -39.45 | -12.53 | 5.13 | 6.69 | -8.31 | 2.69 | 6.69 | 0.69 | -16.50 | -4.16 | 7.43 | -15.19 | -18.35 | 1.46 | 0.93 | -0.02 | -26.29 | 2.71 | -13.34 | 170.00 | -0.02 | -0.07 | -0.09 | -19.07 | -10.63 | -0.09 | 5.49 | 5.51 | 4.63 | 1.25 | 2.75 | 9.98 | nan |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Należności | 19.91 | 4.17 | -10.64 | -18.40 | 19.03 | 4.57 | -6.11 | -24.61 | 7.89 | 11.21 | -19.40 | -4.17 | 4.74 | 10.32 | -9.86 | -7.82 | 11.37 | 8.19 | -7.68 | -5.79 | 8.63 | 14.79 | -11.12 | -12.03 | 13.74 | 10.54 | -3.82 | -15.96 | 4.43 | 12.76 | -6.13 | -11.47 | 5.15 | 5.06 | -6.56 | -4.19 | 5.08 | -7.18 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 4.31 | -1.76 | 0.00 | 0.00 | 9.71 | -1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.21 | 3.42 | -5.56 | 0.27 | -14.29 | 19.16 | 3.34 | -1.45 | -18.03 | 22.17 | 2.93 | -0.88 | 2.12 | -4.00 | 0.15 | -7.70 | 8.93 | 2.87 | -3.71 | -10.95 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.37 | 0.09 | 0.27 | 48.43 | 2.04 | 0.32 | 0.28 | 0.08 | 0.07 | 0.25 | 0.07 | 0.29 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 3.78 | 11.41 | 12.32 | 5.29 | 15.05 | 20.68 | 5.15 | 3.49 | 9.50 | 1.87 | 2.77 | 1.35 | 9.23 | 7.85 | 6.25 | 2.60 | 14.69 | 1.30 | 1.17 | 2.27 | 1.38 | 2.33 | 0.98 | 5.00 | 43.99 | 33.67 | 40.16 | 33.93 | 3.98 | 1.54 | 1.17 | 1.26 | 1.04 | 1.48 | 0.46 | 0.94 | 1.17 | 12.45 |
| Środki na koniec okresu | 12.45 | 3.78 | 11.41 | 12.32 | 5.29 | 15.05 | 20.68 | 5.15 | 3.49 | 9.50 | 1.87 | 2.77 | 1.35 | 9.23 | 7.85 | 6.25 | 2.60 | 14.69 | 1.30 | 1.17 | 2.27 | 1.38 | 2.33 | 0.98 | 5.00 | 43.99 | 33.67 | 40.16 | 33.93 | 3.98 | 1.54 | 1.17 | 1.26 | 1.04 | 1.48 | 0.46 | 0.94 | 10.55 |
| Wolne przepływy FCF | 13.66 | 20.89 | 10.15 | 10.25 | 0.85 | 25.25 | 28.01 | 5.04 | -10.51 | 16.21 | -3.59 | -5.26 | -8.64 | 16.88 | 5.76 | -3.78 | 4.45 | 31.73 | -1.34 | -2.03 | 0.92 | 26.38 | -1.35 | 9.30 | 6.07 | 11.21 | -6.50 | 6.57 | 1.05 | 11.23 | 1.19 | -5.86 | -5.25 | -5.11 | -0.18 | -0.87 | -3.13 | -1.89 |