Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -36.83 | -40.30 | -32.18 | -26.15 | -23.12 | -35.27 | -33.08 | 14.56 |
| Amortyzacja | 5.89 | 7.41 | 9.21 | 18.73 | 37.53 | 48.30 | 45.21 | 41.43 |
| Zysk netto | -47.03 | -61.98 | -60.10 | -115.02 | -153.21 | -137.40 | -118.15 | -69.50 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -0.17 | 9.75 | -1.27 | -3.83 | 4.62 | -13.91 | -13.67 | -0.66 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 22.41 | 21.40 | -209.60 | -82.56 | -139.68 | -39.02 | 20.29 | -22.90 |
| CAPEX | -3.34 | -2.50 | -4.33 | -10.46 | -18.47 | -17.41 | -14.31 | -1.62 |
| Akwizycja | 0.88 | 0.23 | 1.94 | -101.66 | -46.76 | -27.85 | -11.36 | -80.28 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 24.87 | 24.35 | 231.38 | 182.61 | 264.08 | -2.61 | 2.73 | 151.75 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | -21.82 | -57.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.32 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 4.44 | -3.63 | 0.13 | -16.45 | 0.10 | 0.79 | -13.66 | 4.28 |
| Zobowiązania | -6.29 | 4.42 | -0.09 | 8.24 | 5.20 | -4.70 | 4.87 | 5.58 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 194.65 | 40.54 | 245.18 | 3.97 | 4.54 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | -8.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.39 | -1.81 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 12.53 | 22.98 | 28.43 | 18.03 | 91.95 | 193.23 | 116.31 | 106.28 |
| Środki na koniec okresu | 22.98 | 28.43 | 18.03 | 91.95 | 193.23 | 116.31 | 106.28 | 249.65 |
| Wolne przepływy FCF | -40.17 | -42.80 | -36.52 | -36.61 | -41.59 | -52.68 | -47.39 | 12.94 |